FlexShares Trust (RAVI)

管理公司 · ARCX · 系列 S000035596 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$1.4B
持仓
248
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
17.37%
有效持仓数量
135.8
持仓高于 1%
10
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$14.3M
截至四月 2026的季度
+$10.6M
过去12个月
+$171.8M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 248 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Hyundai Capital America 44891ADE4 $5.0M 0.36 5000000 DBT US
Evergreen Credit Card Trust 30023JCS5 $5.0M 0.36 5000000 ABS-O CA
Toronto-Dominion Bank (The) 89115A3A8 $5.0M 0.36 5000000 DBT CA
Alphabet, Inc. 02079KAU1 $5.0M 0.36 5000000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAB4 $5.0M 0.36 5000000 DBT CA
American Honda Finance Corp. 02665WFC0 $5.0M 0.36 5000000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAE8 $5.0M 0.36 5000000 DBT CA
Novartis Capital Corp. 66989HBG2 $5.0M 0.36 5000000 DBT US
Wells Fargo & Co. 949746SH5 $5.0M 0.35 5000000 DBT US
Intuit, Inc. 46124HAE6 $5.0M 0.35 4950000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 802919AF7 $5.0M 0.35 4920000 ABS-O US
Truist Bank 89788JAH2 $5.0M 0.35 5000000 DBT US
Fifth Third Bank NA 31677QBV0 $4.9M 0.35 4900000 DBT US
PayPal Holdings, Inc. 70450YAR4 $4.7M 0.34 4700000 DBT US
BXP Trust 056083AA6 $4.5M 0.32 4600000 ABS-MBS US
HSBC USA, Inc. 40428HS29 $4.5M 0.32 4500000 DBT US
Agilent Technologies, Inc. 00846UAQ4 $4.5M 0.32 4520000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KBV4 $4.5M 0.32 4500000 ABS-O US
UBS AG 90261AAG7 $4.5M 0.32 4500000 DBT CH
Accenture Capital, Inc. 00440KAA1 $4.5M 0.32 4500000 DBT US
Morgan Stanley 61747YFN0 $4.5M 0.32 4456000 DBT US
Lseg US Fin Corp. 50222CAD2 $4.5M 0.32 4500000 DBT US
Constellation Energy Generation LLC 210385AN0 $4.4M 0.31 4400000 DBT US
PK ALIFT Loan Funding 7 LP 69291NAA0 $4.2M 0.30 4291069 ABS-O US
United States of America 91282CLG4 $4.2M 0.30 4250000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 05611VAA9 $4.2M 0.30 4235671 ABS-MBS US
L3Harris Technologies, Inc. 502431AL3 $4.2M 0.30 4200000 DBT US
Public Storage Operating Co. 74464AAA9 $4.2M 0.30 4180000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76100KAC8 $4.1M 0.29 4140000 ABS-O US
Huntington National Bank (The) 44644MAK7 $4.1M 0.29 4100000 DBT US
Daimler Truck Finance North America LLC 233853BB5 $4.1M 0.29 4100000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76091HAE2 $4.1M 0.29 4100000 ABS-O US
Provident Funding Mortgage Trust 74389DAD9 $4.1M 0.29 4053587 ABS-MBS US
Bank of New Zealand 06407EAD7 $4.0M 0.29 4000000 DBT NZ
Citibank NA 17325FBJ6 $4.0M 0.29 4000000 DBT US
American Express Co. 025816DJ5 $4.0M 0.29 4000000 DBT US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956PBA9 $3.9M 0.28 3906000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $3.9M 0.27 3884443 ABS-O US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824CBR9 $3.8M 0.27 3770000 DBT US
Trillium Credit Card Trust II 89621ACF4 $3.7M 0.26 3700000 ABS-O CA
Trillium Credit Card Trust II 89621ACG2 $3.7M 0.26 3700000 ABS-O CA
FRESB 2022-SB94 Mortgage Trust 30324QAC2 $3.7M 0.26 3730507 ABS-MBS US
Daimler Truck Finance North America LLC 233853AX8 $3.6M 0.25 3570000 DBT US
Ryder System, Inc. 78355HKS7 $3.6M 0.25 3600000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967MZ1 $3.5M 0.25 3500000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 86563VCH0 $3.5M 0.25 3500000 DBT JP
Medline Borrower LP 62482BAA0 $3.5M 0.25 3600000 DBT US
eBay, Inc. 278642AX1 $3.5M 0.25 3500000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KBS1 $3.4M 0.24 3410000 ABS-O US
Evergreen Credit Card Trust 30023JCM8 $3.4M 0.24 3400000 ABS-O CA
页 3 / 5
← 上一页 下一页 →

行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 77 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $40856000 29.73% 541726 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15768602 11.48% 209082 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $11520494 8.38% 152755 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9988080 7.27% 132435 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9047008 6.58% 119958 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8044866 5.85% 106670 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7912006 5.76% 104908 股份 2026年6月30日
CIM, LLC $5959992 4.34% 79026 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2190748 1.59% 29048 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1594492 1.16% 21142 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1440680 1.05% 19103 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $1430910 1.04% 18973 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1343491 0.98% 17814 股份 2026年6月30日
Auour Investments LLC $1173751 0.85% 15563 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1156657 0.84% 15368 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1118383 0.81% 14824 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $1047732 0.76% 13892 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1042503 0.76% 13823 股份 2026年6月30日
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1032626 0.75% 13692 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984811 0.72% 13058 股份 2026年6月30日
Emerald Investment Advisers, LLC $845686 0.62% 11216 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $809898 0.59% 10738 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745057 0.54% 9879 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $734194 0.53% 9735 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684646 0.50% 9078 股份 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607117 0.44% 8050 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566466 0.41% 7511 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513370 0.37% 6807 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437199 0.32% 5797 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421495 0.31% 5589 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $342324 0.25% 4539 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $333293 0.24% 4419 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $332821 0.24% 4413 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $325656 0.24% 4318 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $325000 0.24% 4314 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307178 0.22% 4073 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $304690 0.22% 4040 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294131 0.21% 3900 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $289908 0.21% 3844 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278821 0.20% 3697 股份 2026年6月30日
Creative Planning $272260 0.20% 3610 股份 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270751 0.20% 3590 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $264432 0.19% 3530 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $261626 0.19% 3469 股份 2026年6月30日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256799 0.19% 3405 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $247749 0.18% 3285 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $244732 0.18% 3245 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231232 0.17% 3066 股份 2026年6月30日
Callan Family Office, LLC $221202 0.16% 2933 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $148725 0.11% 1972 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $132283 0.10% 1754 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $101410 0.07% 1343 股份 2025年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100005 0.07% 1326 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $75267 0.05% 998 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $75117 0.05% 996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $64020 0.05% 849 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $52718 0.04% 699 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $28282 0.02% 375 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26547 0.02% 352 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24809 0.02% 330 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $20514 0.01% 272 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $15612 0.01% 207 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $15234 0.01% 202 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12494 0.01% 166 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $11690 0.01% 155 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $11690 0.01% 155 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11464 0.01% 152 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9955 0.01% 132 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8598 0.01% 114 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7085 0.01% 94 股份 2025年12月31日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6637 0.00% 88 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $6395 0.00% 85 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $4751 0.00% 63 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4072 0.00% 54 股份 2026年3月31日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3243 0.00% 43 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1067 0.00% 14155 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

规模相似

基金 资产管理规模
MUU Direxion Shares ETF Trust $1.4B
SUSC iShares Trust $1.4B
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.4B
RSSL Global X Funds $1.4B
CHAT Tidal Trust II $1.4B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... $1.4B
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $1.4B
FJAN First Trust Exchange-Traded F... $1.4B
IYK iShares Trust $1.4B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B