IYK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.89%▼ -5.34%
3M▼ -2.66%▼ -2.08%
6M▲ +1.10%▲ +2.27%
年初至今▲ +5.69%▲ +7.41%
1Y▲ +3.42%▲ +6.17%
3Y▲ +13.77%▲ +22.75%
5Y▲ +18.15%▲ +33.61%
最大自 2000年6月16日 起▲ +412.84%▲ +779.46%
1年波动率14.01%
3年波动率12.95%
3年最大回撤 -12.24% 2024年9月4日 → 2025年1月10日
3年Beta值0.15
1年夏普比率*0.31

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$33.9M
截至七月 2026的季度 -$21.7M
过去12个月 -$61.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 57 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
COCA-COLA KO 13.27 ≈$183.8M 2092336 191216100 0.111 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 12.92 ≈$178.9M 1251125 742718109 0.06637 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 11.54 ≈$159.8M 842241 718172109 0.04468 EQUITY USD
PEPSICO PEP 7.38 ≈$102.2M 747845 713448108 0.03967 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 4.25 ≈$58.9M 617818 126650100 0.03278 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 4.11 ≈$57.0M 827900 02209S103 0.04392 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 4.10 ≈$56.8M 64462 58155Q103 0.00342 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 3.27 ≈$45.3M 725881 609207105 0.03851 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 2.95 ≈$40.8M 464397 194162103 0.02464 EQUITY USD
CENCORA COR 2.77 ≈$38.4M 119649 03073E105 0.006347 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 2.67 ≈$37.0M 858640 61174X109 0.04555 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 2.63 ≈$36.4M 430631 22052L104 0.02285 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 2.56 ≈$35.4M 150019 14149Y108 0.007959 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 1.93 ≈$26.7M 307326 039483102 0.0163 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 1.89 ≈$26.1M 830307 49271V100 0.04405 EQUITY USD
SYSCO SYY 1.82 ≈$25.2M 306465 871829107 0.01626 EQUITY USD
KENVUE KVUE 1.56 ≈$21.6M 1214736 49177J102 0.06444 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 1.51 ≈$20.8M 211615 494368103 0.01123 EQUITY USD
KROGER KR 1.47 ≈$20.3M 357122 501044101 0.01895 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 1.18 ≈$16.3M 93679 427866108 0.00497 EQUITY USD
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 1.07 ≈$14.8M 23625 147528103 0.001253 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 1.03 ≈$14.3M 151749 171340102 0.00805 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0.97 ≈$13.5M 140489 912008109 0.007453 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0.97 ≈$13.4M 547939 500754106 0.02907 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0.89 ≈$12.3M 341670 370334104 0.01813 EQUITY USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A STZ 0.79 ≈$11.0M 88454 21036P108 0.004693 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0.77 ≈$10.6M 85068 CH1300646267 0.004513 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0.67 ≈$9.3M 176393 902494103 0.009358 EQUITY USD
PERFORMANCE FOOD GROUP PFGC 0.66 ≈$9.1M 96373 71377A103 0.005113 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0.60 ≈$8.3M 163105 579780206 0.008653 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0.59 ≈$8.1M 66949 832696405 0.003552 EQUITY USD
COCA COLA CONSOLIDATED INC COKE 0.50 ≈$6.9M 36313 191098102 0.001926 EQUITY USD
CLOROX CLX 0.49 ≈$6.9M 77169 189054109 0.004094 EQUITY USD
DARLING INGREDIENTS DAR 0.48 ≈$6.7M 100215 237266101 0.005316 EQUITY USD
CONAGRA BRANDS CAG 0.32 ≈$4.5M 305156 205887102 0.01619 EQUITY USD
SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM 0.31 ≈$4.3M 59972 85208M102 0.003182 EQUITY USD
INGREDION INC INGR 0.29 ≈$4.1M 40139 457187102 0.002129 EQUITY USD
LAMB WESTON HOLDINGS LW 0.29 ≈$4.0M 84589 513272104 0.004487 EQUITY USD
HORMEL FOODS CORP HRL 0.28 ≈$3.9M 185669 440452100 0.00985 EQUITY USD
MOLSON COORS BREWING CLASS B TAP 0.27 ≈$3.8M 98221 60871R209 0.005211 EQUITY USD
PRIMO BRANDS CLASS A CORP PRMB 0.25 ≈$3.5M 169411 741623102 0.008987 EQUITY USD
CELSIUS HOLDINGS CELH 0.21 ≈$2.9M 108984 15118V207 0.005782 EQUITY USD
CAMPBELL SOUP CPB 0.19 ≈$2.7M 127041 134429109 0.00674 EQUITY USD
JBS N V NV CLASS A JBS 0.19 ≈$2.6M 208941 NL0015002J37 0.01108 EQUITY USD
ALBERTSONS COMPANY CLASS A ACI 0.18 ≈$2.5M 212244 013091103 0.01126 EQUITY USD
BROWN FORMAN CLASS B BF B 0.17 ≈$2.3M 86255 115637209 0.004576 EQUITY USD
POST HOLDINGS POST 0.15 ≈$2.1M 26038 737446104 0.001381 EQUITY USD
FRESHPET FRPT 0.15 ≈$2.0M 31021 358039105 0.001646 EQUITY USD
USD CASH USD 0.14 ≈$1.9M 1881038 X2f5743ed867 0.09979 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.09 ≈$1.3M 1266212 066922477 0.06717 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Staples 56.2%
Consumer products 20.5%
Health Care 13.7%
Retail 6.5%
Materials 2.6%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1079 → 0.09979 (-7.5%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05975 → 0.06717 (12.4%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009814 → 0.009761 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1101 → 0.1079 (-1.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.0007536 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004721 → 0.009814 (107.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1151 → 0.1101 (-4.4%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06451 → 0.05975 (-7.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.0007536 股/股
2026年9月4日 增加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.000001008 → 0.000002122 (110.5%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0103 → 0.1151 (1018.0%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08535 → 0.06451 (-24.4%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01619 → 0.0103 (-36.4%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07924 → 0.08535 (7.7%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03049 → 0.01619 (-46.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06524 → 0.07924 (21.5%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02531 → 0.03049 (20.4%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06094 → 0.06524 (7.1%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0258 → 0.02531 (-1.9%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004775 → 0.004721 (-1.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02776 → 0.0258 (-7.1%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05678 → 0.06094 (7.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0434 → 0.02776 (-36.0%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04312 → 0.05678 (31.7%)
2026年8月26日 增加 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.01123 → 0.01126 (0.3%)
2026年8月26日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.01626 → 0.0163 (0.3%)
2026年8月26日 增加 BFA — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.001449 → 0.001453 (0.3%)
2026年8月26日 增加 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.004564 → 0.004576 (0.3%)
2026年8月26日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.004501 → 0.004513 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.01615 → 0.01619 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.007938 → 0.007959 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.00125 → 0.001253 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.005766 → 0.005782 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.008029 → 0.00805 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.02457 → 0.02464 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.004083 → 0.004094 (0.3%)
2026年8月26日 增加 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.001921 → 0.001926 (0.3%)
2026年8月26日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.006331 → 0.006347 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.006722 → 0.00674 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.02278 → 0.02285 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.03269 → 0.03278 (0.3%)
2026年8月26日 增加 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.005302 → 0.005316 (0.3%)
2026年8月26日 增加 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.001641 → 0.001646 (0.3%)
2026年8月26日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.01808 → 0.01813 (0.3%)
2026年8月26日 增加 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 股/股: 0.009824 → 0.00985 (0.3%)
2026年8月26日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.004957 → 0.00497 (0.3%)
2026年8月26日 增加 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.002124 → 0.002129 (0.3%)
2026年8月26日 增加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.000001005 → 0.000001008 (0.3%)
2026年8月26日 增加 JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37 股/股: 0.01106 → 0.01108 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.04393 → 0.04405 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.02899 → 0.02907 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.0112 → 0.01123 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.1107 → 0.111 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.0189 → 0.01895 (0.3%)
2026年8月26日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.06427 → 0.06444 (0.3%)
2026年8月26日 增加 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.004476 → 0.004487 (0.3%)
2026年8月26日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.003411 → 0.00342 (0.3%)
2026年8月26日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.03841 → 0.03851 (0.3%)
2026年8月26日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.00863 → 0.008653 (0.3%)
2026年8月26日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.04543 → 0.04555 (0.3%)
2026年8月26日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.0438 → 0.04392 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.03957 → 0.03967 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PFGC — PERFORMANCE FOOD GROUP 71377A103 股/股: 0.005099 → 0.005113 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.0662 → 0.06637 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.04456 → 0.04468 (0.3%)
2026年8月26日 增加 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.001378 → 0.001381 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 股/股: 0.001428 → 0.001432 (0.3%)
2026年8月26日 增加 PRMB — PRIMO BRANDS CLASS A CORP 741623102 股/股: 0.008964 → 0.008987 (0.3%)
2026年8月26日 增加 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.001839 → 0.001844 (0.3%)
2026年8月26日 增加 SEB — SEABOARD 811543107 股/股: 0.000008307 → 0.000008329 (0.3%)
2026年8月26日 增加 SFD — SMITHFIELD FOODS INC 832248207 股/股: 0.001559 → 0.001563 (0.3%)
2026年8月26日 增加 SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 股/股: 0.003173 → 0.003182 (0.3%)
2026年8月26日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004656 → 0.004775 (2.5%)
2026年8月26日 增加 SJM — JM SMUCKER 832696405 股/股: 0.003542 → 0.003552 (0.3%)
2026年8月26日 增加 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.00468 → 0.004693 (0.3%)
2026年8月26日 增加 SYY — SYSCO 871829107 股/股: 0.01622 → 0.01626 (0.3%)
2026年8月26日 增加 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 股/股: 0.005197 → 0.005211 (0.3%)
2026年8月26日 增加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.009333 → 0.009358 (0.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04595 → 0.0434 (-5.5%)
2026年8月26日 增加 USFD — US FOODS HOLDING 912008109 股/股: 0.007433 → 0.007453 (0.3%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04235 → 0.04312 (1.8%)
2026年8月25日 削减 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.01126 → 0.01123 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0163 → 0.01626 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 BFA — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.001453 → 0.001449 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.004576 → 0.004564 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.004513 → 0.004501 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.01619 → 0.01615 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.007959 → 0.007938 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.001253 → 0.00125 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.005782 → 0.005766 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.00805 → 0.008029 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.02464 → 0.02457 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.004094 → 0.004083 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.001926 → 0.001921 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.006347 → 0.006331 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.00674 → 0.006722 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.02285 → 0.02278 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.03278 → 0.03269 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.005316 → 0.005302 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.001646 → 0.001641 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.01813 → 0.01808 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 股/股: 0.00985 → 0.009824 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.00497 → 0.004957 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.002129 → 0.002124 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37 股/股: 0.01108 → 0.01106 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.04405 → 0.04393 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.02907 → 0.02899 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.01123 → 0.0112 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.111 → 0.1107 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.01895 → 0.0189 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.06444 → 0.06427 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.004487 → 0.004476 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.00342 → 0.003411 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.03851 → 0.03841 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.008653 → 0.00863 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.04555 → 0.04543 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.04392 → 0.0438 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.03967 → 0.03957 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PFGC — PERFORMANCE FOOD GROUP 71377A103 股/股: 0.005113 → 0.005099 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.06637 → 0.0662 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.04468 → 0.04456 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.001381 → 0.001378 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 股/股: 0.001432 → 0.001428 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 PRMB — PRIMO BRANDS CLASS A CORP 741623102 股/股: 0.008987 → 0.008964 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.001844 → 0.001839 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 SFD — SMITHFIELD FOODS INC 832248207 股/股: 0.001563 → 0.001559 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 股/股: 0.003182 → 0.003173 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 SJM — JM SMUCKER 832696405 股/股: 0.003552 → 0.003542 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.004693 → 0.00468 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 SYY — SYSCO 871829107 股/股: 0.01626 → 0.01622 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 股/股: 0.005211 → 0.005197 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.009358 → 0.009333 (-0.3%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04703 → 0.04595 (-2.3%)
2026年8月25日 削减 USFD — US FOODS HOLDING 912008109 股/股: 0.007453 → 0.007433 (-0.3%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04668 → 0.04703 (0.7%)
2026年8月21日 增加 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.01123 → 0.01126 (0.3%)
2026年8月21日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.01626 → 0.0163 (0.3%)
2026年8月21日 增加 BFA — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.001449 → 0.001453 (0.3%)
2026年8月21日 增加 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.004564 → 0.004576 (0.3%)
2026年8月21日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.004501 → 0.004513 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.01615 → 0.01619 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.007938 → 0.007959 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.00125 → 0.001253 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.005766 → 0.005782 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.008029 → 0.00805 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.02457 → 0.02464 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.004083 → 0.004094 (0.3%)
2026年8月21日 增加 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.001921 → 0.001926 (0.3%)
2026年8月21日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.006331 → 0.006347 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.006722 → 0.00674 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.02278 → 0.02285 (0.3%)
2026年8月21日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.03269 → 0.03278 (0.3%)
2026年8月21日 增加 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.005302 → 0.005316 (0.3%)
2026年8月21日 增加 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.001641 → 0.001646 (0.3%)
2026年8月21日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.01808 → 0.01813 (0.3%)
2026年8月21日 增加 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 股/股: 0.009824 → 0.00985 (0.3%)
2026年8月21日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.004957 → 0.00497 (0.3%)
2026年8月21日 增加 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.002124 → 0.002129 (0.3%)
2026年8月21日 增加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.000001003 → 0.000001005 (0.3%)
2026年8月21日 增加 JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37 股/股: 0.01106 → 0.01108 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.04393 → 0.04405 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.02899 → 0.02907 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.0112 → 0.01123 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.1107 → 0.111 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.0189 → 0.01895 (0.3%)
2026年8月21日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.06427 → 0.06444 (0.3%)
2026年8月21日 增加 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.004476 → 0.004487 (0.3%)
2026年8月21日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.003411 → 0.00342 (0.3%)
2026年8月21日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.03841 → 0.03851 (0.3%)
2026年8月21日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.00863 → 0.008653 (0.3%)
2026年8月21日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.04543 → 0.04555 (0.3%)
2026年8月21日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.0438 → 0.04392 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.03957 → 0.03967 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PFGC — PERFORMANCE FOOD GROUP 71377A103 股/股: 0.005099 → 0.005113 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.0662 → 0.06637 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.04456 → 0.04468 (0.3%)
2026年8月21日 增加 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.001378 → 0.001381 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 股/股: 0.001428 → 0.001432 (0.3%)
2026年8月21日 增加 PRMB — PRIMO BRANDS CLASS A CORP 741623102 股/股: 0.008964 → 0.008987 (0.3%)
2026年8月21日 增加 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.001839 → 0.001844 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SEB — SEABOARD 811543107 股/股: 0.000008285 → 0.000008307 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SFD — SMITHFIELD FOODS INC 832248207 股/股: 0.001559 → 0.001563 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 股/股: 0.003173 → 0.003182 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004644 → 0.004656 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SJM — JM SMUCKER 832696405 股/股: 0.003542 → 0.003552 (0.3%)
2026年8月21日 增加 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.00468 → 0.004693 (0.3%)
2026年8月21日 增加 SYY — SYSCO 871829107 股/股: 0.01622 → 0.01626 (0.3%)
2026年8月21日 增加 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 股/股: 0.005197 → 0.005211 (0.3%)
2026年8月21日 增加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.009333 → 0.009358 (0.3%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04894 → 0.04668 (-4.6%)
2026年8月21日 增加 USFD — US FOODS HOLDING 912008109 股/股: 0.007433 → 0.007453 (0.3%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04192 → 0.04235 (1.0%)
2026年8月20日 削减 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.01126 → 0.01123 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0163 → 0.01626 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 BFA — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.001453 → 0.001449 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.004576 → 0.004564 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.004513 → 0.004501 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.01619 → 0.01615 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.007959 → 0.007938 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.001253 → 0.00125 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 520 条变动

股息 107笔付款

08
2.67%TTM收益率
$1.89每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4370
2026年6月15日$0.4170
2026年3月17日$0.3360
2025年12月16日$0.6960
2025年9月16日$0.4480
2025年6月16日$0.4070
2025年3月18日$0.2880
2024年12月17日$0.5170
2024年9月25日$0.5160
2024年6月11日$0.4030
2024年3月21日$0.2860
2023年12月20日$0.5340
2023年9月26日$0.5923
2023年6月7日$0.3383
2023年3月23日$0.2893
2022年12月13日$0.4930
2022年9月26日$0.4440
2022年6月9日$0.2677
2022年3月24日$0.2567
2021年12月13日$0.3937
2021年9月24日$0.2647
2021年6月10日$0.1613
2021年3月25日$0.1733
2020年12月14日$0.2160
2020年9月23日$0.2613
2020年6月15日$0.1480
2020年3月25日$0.1953
2019年12月16日$0.2803
2019年9月24日$0.2333
2019年6月17日$0.2877
2019年3月20日$0.1797
2018年12月17日$0.2307
2018年9月26日$0.2803
2018年6月26日$0.2847
2018年3月22日$0.2020
2017年12月19日$0.1990
2017年9月26日$0.1640
2017年6月27日$0.1737
2017年3月24日$0.1973
2016年12月21日$0.3253
2016年9月26日$0.2303
2016年6月21日$0.2193
2016年3月23日$0.1947
2015年12月24日$0.2280
2015年9月25日$0.1933
2015年6月24日$0.1913
2015年3月25日$0.1510
2014年12月24日$0.1780
2014年9月24日$0.1723
2014年6月24日$0.1553

机构持有人 (13F) 302 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Dynasty Wealth Management, LLC $126463464 13.82% 1740483 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $72764981 7.95% 989730 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $59527948 6.50% 819267 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $56617107 6.19% 779206 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $55015754 6.01% 757167 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49755047 5.44% 684765 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40681034 4.44% 559882 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $34358350 3.75% 472865 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $26536158 2.90% 365210 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $22418844 2.45% 308545 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $19667000 2.15% 270687 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $18263818 2.00% 251360 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17615624 1.92% 242439 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15774227 1.72% 217097 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $15723479 1.72% 216398 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15569775 1.70% 214283 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $15395108 1.68% 211879 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14959703 1.63% 205812 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13574206 1.48% 186826 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $10289528 1.12% 141612 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9923381 1.08% 136573 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8597430 0.94% 118324 股份 2026年6月30日
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $8502666 0.93% 117020 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $8259449 0.90% 113672 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $7458549 0.81% 102650 股份 2026年6月30日
WealthSpring Partners, LLC $7292929 0.80% 100371 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $6852242 0.75% 94306 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5754095 0.63% 79192 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $5139845 0.56% 72925 股份 2025年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4837921 0.53% 66583 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4817865 0.53% 65416 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Strategies, LLC $3634041 0.40% 50014 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3307765 0.36% 45524 股份 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $3297293 0.36% 45380 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2918532 0.32% 40168 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $2688306 0.29% 38008 股份 2026年9月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $2654268 0.29% 36530 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2611641 0.29% 35943 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2530662 0.28% 34829 股份 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $2458306 0.27% 33833 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $2411803 0.26% 33193 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2192903 0.24% 30180 股份 2026年6月30日
Consolidated Investment Group LLC $2027214 0.22% 27900 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1973663 0.22% 27163 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $1915368 0.21% 26361 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1909336 0.21% 26277 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1886128 0.21% 26761 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1874991 0.20% 25805 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1841147 0.20% 25339 股份 2026年6月30日
Matthew Goff Investment Advisor, LLC $1820873 0.20% 25060 股份 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1754947 0.19% 24153 股份 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $1731778 0.19% 23834 股份 2026年6月30日
Wall Street Financial Group, Inc. $1680192 0.18% 23124 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1645818 0.18% 22386 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1536178 0.17% 21142 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1404808 0.15% 19334 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1392093 0.15% 19159 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $1385699 0.15% 19071 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1362077 0.15% 18463 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $1360680 0.15% 18727 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1349009 0.15% 17511 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $1335711 0.15% 18168 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1321322 0.14% 18185 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $1227564 0.13% 16895 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1106887 0.12% 15234 股份 2026年6月30日
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $1094017 0.12% 15766 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1069457 0.12% 14719 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1068778 0.12% 14709 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1040505 0.11% 14320 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1036729 0.11% 14268 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1024703 0.11% 14103 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $997489 0.11% 13728 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $995950 0.11% 13707 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $969950 0.11% 13267 股份 2026年6月30日
Counterweight Ventures, LLC $967323 0.11% 13313 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $960434 0.10% 13218 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $954997 0.10% 13143 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $935157 0.10% 12870 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $913205 0.10% 12568 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $893573 0.10% 12298 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $870104 0.10% 11975 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $858660 0.09% 11817 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $856955 0.09% 11794 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $841341 0.09% 11579 股份 2026年6月30日
Simmons Bank $832466 0.09% 11457 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $830066 0.09% 11424 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $825644 0.09% 11790 股份 2026年3月31日
Stone Wealth Partners $817280 0.09% 11248 股份 2026年6月30日
Lakeshore Capital Group, Inc. $807433 0.09% 11112 股份 2026年6月30日
Creative Planning $782555 0.09% 10770 股份 2026年6月30日
Stillwater Capital Advisors, LLC $770705 0.08% 10607 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $767363 0.08% 10561 股份 2026年6月30日
Essex LLC $761767 0.08% 10484 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $749732 0.08% 10319 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $709089 0.08% 9759 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $709089 0.08% 9759 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $708877 0.08% 9756 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $706836 0.08% 9728 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $687529 0.08% 9462 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $656541 0.07% 9036 股份 2026年6月30日

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