Tidal Trust II (CHAT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000080348 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 46.12%
- 有效持仓数量
- 28.8
- 持仓高于 1%
- 35
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$132.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$128.0M
- 过去12个月
- +$726.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7.16 | 265526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6.95 | 496998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4.98 | 200529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4.36 | 71843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4.18 | 224885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4.08 | 112596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3.89 | 132863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3.62 | 347273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3.58 | 125316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3.34 | 1430670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3.16 | 261330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3.15 | 213647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3.05 | 393203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2.98 | 69525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2.95 | 624808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2.94 | 318116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2.72 | 199672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2.69 | 26660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2.50 | 392166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2.47 | 589819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2.06 | 213004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1.94 | 199437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1.85 | 236934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1.83 | 127718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1.52 | 134387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1.39 | 114213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1.38 | 4566594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1.34 | 1934853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1.32 | 20911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1.32 | 113725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1.27 | 16561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1.16 | 38115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1.16 | 40273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1.11 | 48213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1.00 | 44748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0.85 | 58398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0.64 | 9107825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0.64 | 36476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0.62 | 309819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0.43 | 59402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0.41 | 1065805 | EC | CN |
行业细分
Technology
42.2%
Communication Services
10.1%
Retail
7.1%
Communications
4.5%
Industrials
3.3%
其他/未映射
32.8%
机构持有人 (13F) 234 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97960102 | 22.58% | 992705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $65865909 | 15.18% | 667470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $27569037 | 6.36% | 279378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16103398 | 3.71% | 163188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14135712 | 3.26% | 143248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10019375 | 2.31% | 101534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9868000 | 2.27% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $7876046 | 1.82% | 79814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $7713073 | 1.78% | 78162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $7596978 | 1.75% | 76986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7164168 | 1.65% | 72600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6976193 | 1.61% | 70695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6841489 | 1.58% | 69330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6621428 | 1.53% | 67100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6411042 | 1.48% | 64968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5933020 | 1.37% | 60124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5473497 | 1.26% | 55467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5022812 | 1.16% | 50900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NRI Wealth Management LC | $4529635 | 1.04% | 76826 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Brookstone Capital Management | $4169656 | 0.96% | 42254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3577249 | 0.82% | 36251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3463662 | 0.80% | 35100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3402034 | 0.78% | 40631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3025134 | 0.70% | 30656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2912639 | 0.67% | 29516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2886396 | 0.67% | 29250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2563410 | 0.59% | 25977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $2315256 | 0.53% | 23462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2223943 | 0.51% | 22537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2223124 | 0.51% | 22529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2201947 | 0.51% | 22314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $2115601 | 0.49% | 21439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence First Trust Co | $2075339 | 0.48% | 21031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2044748 | 0.47% | 20721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1999420 | 0.46% | 20261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1993148 | 0.46% | 20198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1939950 | 0.45% | 19659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1899368 | 0.44% | 19248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1538164 | 0.35% | 15587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1454197 | 0.34% | 14736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1452015 | 0.33% | 14714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1399341 | 0.32% | 14181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1381126 | 0.32% | 13996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1350645 | 0.31% | 13687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1326535 | 0.31% | 13443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1262599 | 0.29% | 12794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1243368 | 0.29% | 12600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1233500 | 0.28% | 12500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1160872 | 0.27% | 11764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1132155 | 0.26% | 11473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1097644 | 0.25% | 11737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1071763 | 0.25% | 10861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1041709 | 0.24% | 10556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $957689 | 0.22% | 9705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $925085 | 0.21% | 9375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $910137 | 0.21% | 18658 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Mariner, LLC | $890982 | 0.21% | 9029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877759 | 0.20% | 8895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860656 | 0.20% | 8722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858516 | 0.20% | 8700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788927 | 0.18% | 8600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768816 | 0.18% | 7791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757862 | 0.17% | 7680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $723028 | 0.17% | 7327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710003 | 0.16% | 7195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685793 | 0.16% | 6996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673374 | 0.16% | 6824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661576 | 0.15% | 6704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $661353 | 0.15% | 6702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $648886 | 0.15% | 6576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646354 | 0.15% | 6550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637670 | 0.15% | 6462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635818 | 0.15% | 6443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627164 | 0.14% | 6356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $618724 | 0.14% | 6270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614834 | 0.14% | 6231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584507 | 0.13% | 5923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580519 | 0.13% | 5883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $547412 | 0.13% | 5547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543177 | 0.13% | 5504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530787 | 0.12% | 8700 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $521576 | 0.12% | 5286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520340 | 0.12% | 5273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519353 | 0.12% | 5263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $509584 | 0.12% | 5164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508103 | 0.12% | 5149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502972 | 0.12% | 5097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497939 | 0.11% | 5046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488762 | 0.11% | 4953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481760 | 0.11% | 4882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $471690 | 0.11% | 4780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463796 | 0.11% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441577 | 0.10% | 4475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441297 | 0.10% | 4472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440433 | 0.10% | 4463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424747 | 0.10% | 4304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422046 | 0.10% | 4509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421391 | 0.10% | 4270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416331 | 0.10% | 4219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411890 | 0.09% | 4174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |