GXIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.18%▼ -2.74%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.56%▼ -2.71%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$5.0M
过去12个月 +$121.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 100 持仓

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名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 91282CQN4 $5.9M 3.39 6000000 SN US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GYN8 $4.4M 2.49 4900000 DBT US
Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd 92206C409 $4.4M 2.49 55000 EC US
United States of America 91282CQK0 $4.0M 2.26 4000000 SN US
State Street SPDR Portfolio Short Trm Corp Bd ETF 78464A474 $3.9M 2.23 130000 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAX0 $3.3M 1.88 3360000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEY7 $3.3M 1.88 3080000 DBT US
Regal Rexnord Corporation 758750AM5 $3.1M 1.80 3080000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAS3 $3.1M 1.76 3080000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AZ8 $3.0M 1.71 3080000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFH3 $2.9M 1.66 2800000 DBT US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558BS1 $2.9M 1.63 3920000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967MM0 $2.7M 1.57 2800000 DBT US
United States of America 912810UQ9 $2.7M 1.53 2800000 DBT US
CITIGROUP INC. 17308CC53 $2.6M 1.51 2800000 DBT US
Truist Financial Corporation 89788MAQ5 $2.5M 1.44 2380000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303MAC6 $2.5M 1.42 2520000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475CC7 $2.4M 1.39 2380000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475BX2 $2.4M 1.39 2380000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCL3 $2.4M 1.37 2380000 DBT US
COMCAST CORPORATION 20030NDW8 $2.3M 1.28 4200000 DBT US
VICI PROPERTIES L.P. 925650AJ2 $2.2M 1.28 2240000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TBD7 $2.2M 1.23 2100000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGF2 $2.1M 1.21 2100000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901BJ0 $2.1M 1.20 2240000 DBT CA
VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 $2.1M 1.18 2100000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FBV2 $2.0M 1.16 2100000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AD0 $2.0M 1.16 1820000 DBT GB
WELLTOWER OP LLC 95040QAR5 $2.0M 1.14 2100000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFT6 $2.0M 1.14 2800000 DBT US
KLA CORPORATION 482480AM2 $1.9M 1.09 2100000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548DC3 $1.9M 1.08 1960000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DX3 $1.8M 1.03 2520000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBV7 $1.8M 1.02 2520000 DBT US
ALPHABET INC. 02079KAF4 $1.7M 0.99 3220000 DBT US
MICROSOFT CORPORATION 594918CD4 $1.7M 0.99 3080000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XFQ4 $1.7M 0.96 1680000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 89236TNT8 $1.7M 0.95 1680000 DBT US
KEYCORP 49326EEN9 $1.6M 0.94 1680000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 $1.6M 0.92 1680000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAL2 $1.6M 0.91 1820000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBM4 $1.6M 0.91 2100000 DBT US
MSCI INC. 55354GAR1 $1.5M 0.87 1540000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036PBT4 $1.5M 0.86 1540000 DBT US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 96950FAF1 $1.5M 0.85 1400000 DBT US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621EAM5 $1.5M 0.83 1400000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834AL1 $1.4M 0.83 1400000 DBT US
ENACT HOLDINGS, INC. 29249EAA7 $1.4M 0.83 1400000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 75968NAG6 $1.4M 0.82 1400000 DBT BM
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAS2 $1.4M 0.82 1400000 DBT BR

股息 15笔付款

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6.64%TTM收益率
$1.56每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1040
2026年7月1日$0.1020
2026年6月1日$0.1010
2026年5月1日$0.0990
2026年4月1日$0.1020
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1000
2025年12月30日$0.4360
2025年12月1日$0.1040
2025年11月3日$0.1070
2025年10月1日$0.1060
2025年9月2日$0.1080
2025年8月1日$0.1060

机构持有人 (13F) 6 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $77698571 94.77% 3112512 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2487343 3.03% 99640 股份 2026年6月30日
Global X Japan Co., Ltd. $1802475 2.20% 72205 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1017 0.00% 40722 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $749 0.00% 30 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $50 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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