与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +5.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -31.3%

年化：+4.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 21.1%
Technology 20.2%
Financials 9.6%
Healthcare 7.4%
Retail 7.2%
Utilities 6.5%
Materials 6.3%
Communication Services 4.9%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.4%
其他/未映射 6.1%

完整投资组合 285 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114283867 6.48% 394954 $7177047 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75641268 4.29% 202781 $5138202 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43877863 2.49% 248854 $8855381 下跌 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40314377 2.29% 50723 $-16283001 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39742682 2.25% 133333 $10721702 下跌 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39438922 2.24% 176106 $3750959 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35626107 2.02% 192792 $8365495 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34788748 1.97% 128699 $-13375973 下跌 ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34732872 1.97% 83346 $2140839 下跌 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33247048 1.89% 284723 $-3155447 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32924208 1.87% 240815 $-12805050 下跌 ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32443435 1.84% 188329 $-2333614 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31634690 1.79% 158102 $23721272 上涨 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31604655 1.79% 373180 $-3044504 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30507141 1.73% 59399 $-1768956 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30475569 1.73% 28618 $10182976 下跌 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30022124 1.70% 140896 $-4165272 下跌 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28842000 1.64% 106637 $-1081136 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28835798 1.64% 114591 $909671 下跌 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27729411 1.57% 80534 $-283769 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27174209 1.54% 83018 $2713119 下跌 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26584258 1.51% 115800 $-674150 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25945792 1.47% 176935 $-1894320 下跌 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25505922 1.45% 142071 $3672094 上涨 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25484038 1.45% 601890 $-8125743 下跌 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25062196 1.42% 62282 $-9003830 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23119633 1.31% 24714 $-8829551 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22742403 1.29% 200798 $-9356718 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22429952 1.27% 63599 $-483046 下跌 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21364009 1.21% 51444 $-3629832 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20476454 1.16% 65038 $-3802732 下跌 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20385480 1.16% 258633 $-3731064 下跌 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20332628 1.15% 92074 $-9332454 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20246404 1.15% 79720 $767211 上涨 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19908457 1.13% 94546 $-3483341 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19876481 1.13% 226461 $-1155238 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19642875 1.11% 70503 $-1427771 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18651932 1.06% 17893 $-1336964 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 78409v104) $18477992 1.05% 45371 $-3223090 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18469726 1.05% 48894 $14607351 上涨 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18406077 1.04% 108220 $-2416907 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17089773 0.97% 47821 $3585210 上涨 ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16408556 0.93% 325437 $-1878304 下跌 ×4
TRI (申报为 TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16041376 0.91% 196417 $-4308358 下跌 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15789875 0.90% 328750 $-1706434 下跌 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15765180 0.89% 93991 $-7054152 下跌 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15731090 0.89% 44408 $485944 下跌 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14063649 0.80% 106883 $-3115706 下跌 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13817102 0.78% 238885 $348390 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12601258 0.71% 97134 $-3907525 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12368571 0.70% 43983 $1323611 下跌 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11384244 0.65% 102275 $284015 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10873955 0.62% 78946 $-3678512 下跌 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10457070 0.59% 137070 上涨 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10379520 0.59% 93383 $1097250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9977776 0.57% 36683 $977544 下跌 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9548260 0.54% 36583 $-8478620 下跌 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9534127 0.54% 69618 $-3798905 下跌 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9014346 0.51% 24128 $1667007 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8696706 0.49% 57404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8636055 0.49% 98271 $2798962 上涨 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8465191 0.48% 67003 $-1273253 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7895087 0.45% 87008 $-14407229 下跌 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7207153 0.41% 82898 $-653196 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7178514 0.41% 53017 $-881517 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5915957 0.34% 20179 $-254650 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5542566 0.31% 4621 $1393484 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5463318 0.31% 32959 $-1354262 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5409863 0.31% 28513 $-281166 下跌 ×6
LIN (申报为 LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5133354 0.29% 9892 $216902 下跌 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5021152 0.28% 32039 $74954 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4820665 0.27% 20226 $631106 上涨 ×1
V Visa Inc. $4713240 0.27% 13738 $665455 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4580295 0.26% 73923 $-57498 下跌 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4486459 0.25% 36053 $-20621111 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4433658 0.25% 62227 $1380441 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3943577 0.22% 48524 $253807 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3781669 0.21% 37006 $407591 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3716321 0.21% 28921 $-498975 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3607314 0.20% 46112 $-785030 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $3418157 0.19% 5389 $649757 上涨 ×1
SMH SMH $3350942 0.19% 5109 $1420906 上涨 ×1
AGG iShares Trust $2974191 0.17% 30048 $88372 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2902807 0.16% 4997 $1884436 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2881759 0.16% 8156 $549013 上涨 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2864182 0.16% 90610 $-20306733 下跌 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2819354 0.16% 38437 $655192 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2398860 0.14% 3258 $544640 上涨 ×2
IJH iShares Trust $2384690 0.14% 30926 $744226 上涨 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2206052 0.13% 12574 $-406851 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2189782 0.12% 3550 $790549
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $2055843 0.12% 2753 $502993 上涨 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2018395 0.11% 26823 $85798 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2015303 0.11% 1013 $1118459 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1997651 0.11% 4688 $969707 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1825462 0.10% 2858 $957730 下跌 ×1
BLK (申报为 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1816790 0.10% 1889 $-90684 下跌 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1809860 0.10% 50093 $621942 上涨 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1723778 0.10% 23988 $-10915277 下跌 ×4
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $1707980 0.10% 70258 $52873 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VRSK $25505922 1.45% 上涨 ×5
AVGO $18469726 1.05% 上涨 ×5
SPYM $8636055 0.49% 上涨 ×6
VEA $4433658 0.25% 上涨 ×6
IJH $2384690 0.14% 上涨 ×6
SCHA $1809860 0.10% 上涨 ×6
JIRE $1670587 0.09% 上涨 ×3
IEMG $1436860 0.08% 上涨 ×5
NOW $974532 0.06% 上涨 ×6
GS $969904 0.06% 上涨 ×3
VWO $965486 0.05% 上涨 ×6
VUG $755103 0.04% 上涨 ×3
XLI $644600 0.04% 上涨 ×3
XLRE $598940 0.03% 上涨 ×4
VBR $578559 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LNT $10457070 137070 0.59%
TJX $8696706 57404 0.49%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $654839 2962 0.04%
TTC $575557 5908 0.03%
HEI $480144 1348 0.03%
IGV $409059 4515 0.02%
MU $408619 354 0.02%
AMAT $393219 544 0.02%
FSLR $371637 1575 0.02%
EFA $324313 3122 0.02%
UWM $323158 3700 0.02%
ICLN $280713 13700 0.02%
HUBB $274680 525 0.02%
VST $237945 1500 0.01%
MAS $235973 2900 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +113K +$23.7M
CASY 削减 -27K -$16.3M
AVGO 增持 +36K +$14.6M
ABT 削减 -130K -$14.4M
MCD 削减 -26K -$13.4M
XOM 削减 -29K -$12.8M
TXN 削减 -16K +$10.7M
CAT 削减 -25 +$10.2M
WMT 削减 -57K -$9.4M
CME 削减 -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UPS 2025年6月30日 96402 $10603311 -7.6%
NOBL 2026年3月31日 11889 $1237288 3.7%
BLV 2025年6月30日 12307 $866637
FMC 2025年12月31日 22225 $747427 -33.9%
IBDQ 2025年12月31日 24884 $626820
IDXX 2025年9月30日 1081 $579784 -18.2%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 8488 $503169 -7.0%
ODFL 2026年6月30日 2366 $462316 -17.1%
CB 2026年3月31日 1459 $455499 2.9%
BSCQ 2025年6月30日 20409 $397567
ZBRA 2025年9月30日 1200 $370032 30.7%
KMI 2025年9月30日 11538 $339221 13.4%
FIS 2025年9月30日 4073 $331583 -48.8%
FISV 2025年9月30日 1867 $321889 -64.2%
VIXY 2026年6月30日 9300 $319455 -23.4%
PODD 2025年9月30日 1010 $317322 -56.2%
VBR 2025年6月30日 1698 $316320
RMD 2025年9月30日 1131 $291798 -18.3%
MUB 2026年6月30日 2580 $273867
XLF 2026年3月31日 4960 $271655 9.7%
TJX 2025年9月30日 2194 $270937 -5.3%
PFXF 2025年6月30日 16000 $268160
SYY 2026年3月31日 3563 $262557 8.5%
OWL 2025年12月31日 15500 $262415 -39.6%
BAX 2025年6月30日 7258 $248441 -20.7%
DOW 2025年6月30日 6925 $241821 7.3%
BABA 2025年9月30日 2130 $241563 -39.1%
NKE 2025年12月31日 3431 $239244 -46.1%
LEN 2025年12月31日 1860 $234434 -25.7%
EFA 2025年6月30日 2842 $232277
AKAM 2025年6月30日 2885 $232243 36.8%
BMY 2025年6月30日 3755 $229017 28.0%
ULS 2026年3月31日 2867 $226092 -20.6%
MAS 2025年12月31日 3202 $225389 8.6%
CAVA 2025年9月30日 2649 $223125 -11.8%
HEI 2025年6月30日 831 $222035 -7.9%
DHR 2025年6月30日 1071 $219555 10.0%
VBK 2025年6月30日 861 $216774
CINF 2025年9月30日 1403 $208935 3.4%
CMG 2025年12月31日 5300 $207707 -16.3%
CVS 2025年9月30日 3006 $207354 14.2%
IBIT 2025年12月31日 3133 $203645 -2.2%
EWQ 2026年3月31日 4500 $202455
FSLR 2026年3月31日 775 $202453 -8.8%
AMT 2025年6月30日 922 $200627 -25.6%
SNY 2026年3月31日 748 $36248 -17.6%
NGG 2025年9月30日 471 $35047 5.2%
HOOD 2026年3月31日 276 $31216 64.9%
TER 2026年3月31日 149 $28840 46.2%
RELX 2026年6月30日 822 $27249 8.2%