Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd

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投资组合价值
$290.6M
按 13F 价值排名第 5278（共 9443） · 前 55.9%
持仓
187
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-5.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.10%
前二十五大持仓权重
77.50%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
27.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.67% 估计买入 $4987525 · 卖出 $8005077

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 89.5% 仍持有

新仓位
5
增加
13
减少
55
已结清
3
本页内容

行业细分

Industrials
8.7%
Technology
8.6%
Financial Services
6.3%
Communication Services
5.9%
Healthcare
4.8%
Retail
2.6%
Financials
2.6%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.9%
Packaging
1.1%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
53.4%

完整投资组合 187 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GLD $23687465 8.15% 55050 $1781826 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $23180957 7.98% 220519 $-5129923 下跌 ×5
URTH $18892199 6.50% 104945 $-455375 上涨 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $16128367 5.55% 173872 $-504201 下跌 ×1
SPY SPY $14152699 4.87% 21762 $-947056 下跌 ×2
BRKB $13507690 4.65% 28188 $-752491 下跌 ×1
VGT $12120792 4.17% 17372 $-1167596 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11391977 3.92% 39616 $-1206899 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10756030 3.70% 29057 $-3556704 下跌 ×5
SDY $10496297 3.61% 71922 $207920 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6981509 2.40% 27509 $-545751 下跌 ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6243123 2.15% 66789 $1858887 下跌 ×1
LQD $6242293 2.15% 57274 $-199194 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5838527 2.01% 11685 $-1280917 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5290058 1.82% 25400 $-572539 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4522366 1.56% 25931 $-388925 下跌 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4465716 1.54% 40835 $-1042001 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4377187 1.51% 17907 $624770 下跌 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4272953 1.47% 21991 上涨 ×1
FVD $4151855 1.43% 88281 $-219386 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4060290 1.40% 13803 $-438223 下跌 ×5
FDN $3824284 1.32% 16341 $-779502 下跌 ×1
SOXX SOXX $3687237 1.27% 11219 $294481 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3525240 1.21% 4167 $-63717 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3426149 1.18% 11024 $-81261 下跌 ×1
TIP $3291487 1.13% 29825 $-129242 下跌 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3163950 1.09% 27515 $-1151508 下跌 ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3035096 1.04% 76163 $-18597 下跌 ×5
V Visa Inc. $2949560 1.01% 9759 $-527028 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2558848 0.88% 40824 $-491638 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2539322 0.87% 26410 $-49392 下跌 ×1
FIW $2432012 0.84% 23582 $-423373 下跌 ×2
VOO $2072901 0.71% 3469 $-98850 上涨 ×1
RSP $1845119 0.63% 9614 $130849 上涨 ×5
DXJ $1820181 0.63% 11478 $131635 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1811191 0.62% 3138 $-148458 下跌 ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $1639090 0.56% 35272 $73495 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1623131 0.56% 33295 $-299614 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604982 0.55% 5595 $-161712 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1594288 0.55% 1600 $-63129 下跌 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1576153 0.54% 18567 $-224152 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1443409 0.50% 343 $-607682 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1308453 0.45% 2662 $-283296 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1167145 0.40% 2040 $-199241 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $901651 0.31% 2668 $90872
CB Chubb Limited Common Stock $888811 0.31% 2727 $37660
SYK Stryker Corporation Common Stock $884893 0.30% 2693 $-147726 下跌 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $785756 0.27% 11039 $-453812 下跌 ×1
EEM $769050 0.26% 13542 $10660 下跌 ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $766081 0.26% 3547 $-89610 下跌 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646129 0.22% 7581 $9544 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636060 0.22% 1283 $89002
EMLP $628311 0.22% 14391 $83324
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $625877 0.22% 2769 $85673
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $622659 0.21% 3566 $-209762 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $620370 0.21% 4295 $-45448 下跌 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597981 0.21% 7863 $48279
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577692 0.20% 3405 $167934
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $571223 0.20% 1655 $85365
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556899 0.19% 4481 $57671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $543670 0.19% 3501 $41206
DHR Danaher Corporation Common Stock $539602 0.19% 2846 $-111904
EWG $529753 0.18% 13354 $-9402 上涨 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $511559 0.18% 1841 $-178618 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $481274 0.17% 1044 $-94714 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453385 0.16% 2828 $-175842 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436824 0.15% 1027 $-99876
MKL Markel Group Inc. Common Stock $417267 0.14% 218 $-51357
XLE XLE $405786 0.14% 6624 $109627
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $360273 0.12% 1930 $-958184 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355596 0.12% 1635 $-17985
XLF XLF $340159 0.12% 6890 $-37206
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $332754 0.11% 4230 $21320
VGK $315954 0.11% 3833 $45559 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $314155 0.11% 1161 $-803597 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $309527 0.11% 5370 $20460
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $284803 0.10% 2955 $-51387
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $270701 0.09% 2290 $-17427
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248573 0.09% 760 $-61667 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $244104 0.08% 2255 $18942
C Citigroup, Inc. Common Stock $239862 0.08% 2115 $-56531 下跌 ×5
XPH $229883 0.08% 4250 $-8160
PSLV $221949 0.08% 9100 $6734
STIP $217720 0.07% 2105 $52770 上涨 ×2
VB $209536 0.07% 800 $3176
CVX Chevron Corporation Common Stock $198624 0.07% 960 $52310
IGM $191986 0.07% 1620 $-17253
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $182590 0.06% 1058 $-3163
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $164915 0.06% 707 $7516
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $155748 0.05% 612 $19707
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $152273 0.05% 750 $25081
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $150493 0.05% 1560 $-6895
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $149760 0.05% 1200 $-32580
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $146765 0.05% 3300 $19333
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $141741 0.05% 2488 $-20974
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $141692 0.05% 200 $27118
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $135976 0.05% 1464 $18446
PM Philip Morris International Inc Common Stock $135579 0.05% 820 $4051
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $135019 0.05% 1696 $-23048
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129831 0.04% 135 $-14665

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
URTH $18892199 6.50% 上涨 ×5
RSP $1845119 0.63% 上涨 ×5
NDAQ $1576153 0.54% 上涨 ×3
EWG $529753 0.18% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AZN $4272953 21991 1.47%
FCX $78765 1340 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $36450 560 0.01%
WAT $21442 72 0.01%
DCH $783 132 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRH 削减 -6K -$5.1M
MSFT 削减 -538 -$3.6M
TTE 削减 -355 +$1.9M
GLD 削减 -224 +$1.8M
MA 削减 -786 -$1.3M
GOOGL 削减 -636 -$1.2M
VGT 削减 -257 -$1.2M
BX 削减 -482 -$1.2M
SKYY 削减 -2K -$1.0M
CRM 削减 -3K -$958K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FTCS 2025年9月30日 192518 $17497961
FDN 2025年9月30日 19379 $5219346 不再跟踪
SKYY 2025年9月30日 40939 $4979820
WY 2025年6月30日 7040 $206131 -3.9%
ROP 2026年3月31日 450 $200309 14.4%
ULXXXX 2025年12月31日 2800 $165984 不再跟踪
SAND 2025年12月31日 4200 $52561 不再跟踪
SGDM 2025年9月30日 848 $38364 不再跟踪
DOLE 2025年12月31日 2614 $35132 -11.6%
XLV 2025年9月30日 170 $22914 不再跟踪
MAG 2025年9月30日 1000 $21261 不再跟踪
KW 2025年6月30日 2400 $20832 不再跟踪
AMRZ 2025年12月31日 410 $19763 -15.7%
ARKQ 2025年6月30日 236 $15637 不再跟踪
PFE 2026年3月31日 625 $15563 -0.1%
ARKK 2025年3月31日 155 $8799 不再跟踪
FSM 2025年9月30日 1000 $6548 34.0%
TSLA 2025年3月31日 15 $6058 34.6%
ADSK 2025年6月30日 20 $5911 -20.2%
PAAS 2025年9月30日 192 $5452 35.8%
SBSW 2025年9月30日 600 $4332 13.2%
APTV 2025年3月31日 70 $4234 -19.7%
KLG 2025年9月30日 199 $3172 不再跟踪
GAN 2025年6月30日 731 $1294 不再跟踪
VTRS 2026年3月31日 71 $884 18.9%