MARK ASSET MANAGEMENT LP
CIK 860176 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.5B
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1878（共 9443） · 前 19.9%
投资组合价值同比（季度）：+35.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.63%
- 前二十五大持仓权重
- 95.19%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 15.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.01% 估计买入 $329179064 · 卖出 $180960097
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 13
- 减少
- 16
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：23.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+22.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：34.0%
行业细分
Technology
41.8%
Communication Services
13.7%
Industrials
9.0%
Retail
5.6%
Consumer Discretionary
5.3%
Financial Services
3.1%
Healthcare
0.3%
其他/未映射
21.2%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $261369500 | 17.59% | 350000 | 卖出期权 | $1883840 | 下跌 ×2 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $109357389 | 7.36% | 546541 | $26183587 | 上涨 ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $97616667 | 6.57% | 275310 | $44420417 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95265664 | 6.41% | 199480 | $39444773 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $89273170 | 6.01% | 249806 | $16930838 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $82847003 | 5.58% | 147077 | $7282361 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64223335 | 4.32% | 269461 | $7805700 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $62253168 | 4.19% | 53932 | $53961899 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50182572 | 3.38% | 250800 | 买入期权 | $2955052 | 下跌 ×2 | |
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $48016442 | 3.23% | 494556 | $14460057 | 上涨 ×6 | ||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $45381201 | 3.05% | 393081 | $40790213 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $41885174 | 2.82% | 220762 | $1317147 | 上涨 ×1 | ||
| EWG | $41370000 | 2.78% | 1000000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $41258533 | 2.78% | 190597 | $281839 | 下跌 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $38333667 | 2.58% | 191076 | $15747009 | 上涨 ×4 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $36505644 | 2.46% | 298200 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34338351 | 2.31% | 118670 | $2837936 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $34289689 | 2.31% | 134243 | $26051403 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $31228240 | 2.10% | 15697 | $9855890 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $29442000 | 1.98% | 70000 | 买入期权 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $28654200 | 1.93% | 60000 | 买入期权 | $14629275 | 上涨 ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19067200 | 1.28% | 80000 | 买入期权 | $2405600 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $11300250 | 0.76% | 457500 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $10716186 | 0.72% | 111337 | $1492331 | 上涨 ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $10335369 | 0.70% | 418436 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10189375 | 0.69% | 27264 | $-385882 | 下跌 ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8037363 | 0.54% | 87107 | $1510828 | 上涨 ×1 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $7930842 | 0.53% | 804345 | $465114 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7833000 | 0.53% | 50000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7700000 | 0.52% | 80000 | 买入期权 | $3844800 | 上涨 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $7375343 | 0.50% | 43166 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5433648 | 0.37% | 75300 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 71531U102) | $5271828 | 0.35% | 160433 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4405318 | 0.30% | 12468 | $773670 | 下跌 ×3 | ||
| MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2732777 | 0.18% | 101289 | $-1191887 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1444340 | 0.10% | 3434 | $124999 | 下跌 ×2 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $895049 | 0.06% | 11226 | $215503 | 下跌 ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $859794 | 0.06% | 6452 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $516442 | 0.03% | 3524 | $-8637184 | 下跌 ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $317724 | 0.02% | 9547 | 上涨 ×1 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $317533 | 0.02% | 9547 | 上涨 ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $231257 | 0.02% | 401 | $-713574 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EWG | $41370000 | 1000000 | 2.78% |
| WDAY | $36505644 | 298200 | 2.46% |
| TSLA | $29442000 | 70000 | 1.98% |
| WULF | $11300250 | 457500 | 0.76% |
| WULF | $10335369 | 418436 | 0.70% |
| CRM | $7833000 | 50000 | 0.53% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $7375343 | 43166 | 0.50% |
| UBER | $5433648 | 75300 | 0.37% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531U102) | $5271828 | 160433 | 0.35% |
| ABVX | $859794 | 6452 | 0.06% |
| LBRDA | $317724 | 9547 | 0.02% |
| LBRDK | $317533 | 9547 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ARM | 削减 | -76K | +$44.4M |
| TSM | 增持 | +34K | +$39.4M |
| NVDA | 增持 | +70K | +$26.2M |
| GLW | 增持 | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | 削减 | -2K | +$16.9M |
| COF | 增持 | +67K | +$15.7M |
| TSM | 增持 | +18K | +$14.6M |
| WYNN | 增持 | +164K | +$14.5M |
| ASML | 削减 | -484 | +$9.9M |
| AMZN | 削减 | -1K | +$7.8M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年9月30日 | 565000 | $349085250 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 521000 | $312792770 | |
| QQQ | 2025年6月30日 | 600000 | $281352000 | |
| TLT | 2026年3月31日 | 790000 | $68856400 | |
| FLUT | 2026年3月31日 | 253460 | $54504038 | 0.2% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 109045 | $52736343 | 30.5% |
| GEV | 2026年6月30日 | 55948 | $48837009 | -17.3% |
| TTWO | 2025年6月30日 | 129540 | $26847000 | -3.5% |
| DUOL | 2025年12月31日 | 81568 | $26251845 | -16.0% |
| ANET | 2025年3月31日 | 195068 | $21561000 | 137.3% |
| RIOT | 2026年6月30日 | 1740320 | $21510355 | -26.0% |
| PARA | 2025年9月30日 | 1626115 | $20977000 | |
| SBUX | 2025年12月31日 | 204251 | $17279635 | 25.1% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 25424 | $14763971 | 11.4% |
| ZS | 2025年12月31日 | 47325 | $14181410 | -18.7% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 22070 | $11993000 | -11.7% |
| NWSA | 2025年12月31日 | 373952 | $11484066 | 12.8% |
| BX | 2025年12月31日 | 66495 | $11360671 | -7.1% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 116440 | $11195706 | 13.0% |
| WFC | 2026年3月31日 | 118683 | $11061256 | 7.0% |
| CRM | 2026年3月31日 | 38023 | $10072673 | 10.2% |
| UNP | 2026年3月31日 | 42239 | $9770725 | 24.3% |
| CEG | 2025年6月30日 | 35000 | $7057000 | -14.7% |
| LVS | 2025年12月31日 | 130000 | $6992700 | -28.5% |
| NKE | 2026年3月31日 | 107004 | $6817225 | -23.2% |
| DKNG | 2026年6月30日 | 305751 | $6610337 | 3.3% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 9497 | $5378721 | -14.3% |
| TTWO | 2025年12月31日 | 20000 | $5167200 | -8.5% |
| MGM | 2025年6月30日 | 170400 | $5051000 | 24.6% |
| WBD | 2026年3月31日 | 161599 | $4657283 | 3.3% |
| SCHL | 2026年3月31日 | 112891 | $3344960 | 3.7% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 8766 | $3033913 | 17.7% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 30000 | $2532000 | 28.1% |
| CHYM | 2026年6月30日 | 110205 | $2064140 | 64.2% |
| SOFI | 2025年6月30日 | 170000 | $1977000 | 1.0% |
| PARAA | 2025年3月31日 | 87815 | $1958000 | 不再跟踪 |
| LEN | 2025年6月30日 | 17000 | $1951000 | -22.4% |
| ZG | 2025年12月31日 | 25000 | $1861000 | -45.9% |
| BATRK | 2025年12月31日 | 44189 | $1837821 | 35.6% |
| CVS | 2025年3月31日 | 40000 | $1795600 | 38.8% |
| TOL | 2025年6月30日 | 15000 | $1584000 | 27.5% |
| ALAB | 2025年6月30日 | 20304 | $1212000 | 213.9% |
| PINS | 2026年3月31日 | 45225 | $1170875 | 27.4% |
| SPG | 2026年6月30日 | 6253 | $1166372 | -0.6% |
| Z | 2025年3月31日 | 15675 | $1161000 | -47.5% |
| EA | 2025年3月31日 | 7895 | $1155000 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2025年9月30日 | 50000 | $1047000 | 17.8% |
| LQDA | 2025年12月31日 | 43756 | $995011 | 111.4% |
| MS | 2025年6月30日 | 7500 | $875000 | 51.8% |
| EPD | 2025年6月30日 | 24948 | $852000 | 23.7% |
| WBD | 2025年3月31日 | 78378 | $828000 | 164.4% |
| MLYS | 2025年12月31日 | 19465 | $738113 | -27.8% |
| HHH | 2025年9月30日 | 9256 | $625000 | -17.0% |
| SMCI | 2025年3月31日 | 15666 | $477000 | 9.0% |
| AMT | 2025年12月31日 | 2228 | $428489 | 1.0% |
| INBX | 2025年9月30日 | 17000 | $243000 | 193.9% |
| BHVN | 2025年12月31日 | 11787 | $176923 | 23.2% |