Barry Investment Advisors, LLC

CIK 1631639 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$478.1M
按 13F 价值排名第 3884（共 9443） · 前 41.1%
持仓
102
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.23%
前二十五大持仓权重
87.10%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
20.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.76% 估计买入 $38411680 · 卖出 $17507615

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% 仍持有

新仓位
7
增加
35
减少
47
已结清
4
本页内容

行业细分

Healthcare
1.9%
Energy
1.8%
Technology
1.6%
Industrials
1.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
92.1%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FNDF $43508778 9.10% 824655 $4394231 上涨 ×2
BIL $42940820 8.98% 468582 $13093483 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $41794003 8.74% 425601 $2940344 上涨 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $41496087 8.68% 752013 $1222912 上涨 ×2
GUNR $30849291 6.45% 626000 $-2076078 上涨 ×6
EMLP $21851932 4.57% 502343 $1141495 上涨 ×6
EWJ $19020243 3.98% 203927 $1891409 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18849123 3.94% 229559 $6051557 上涨 ×5
GDX GDX $17826496 3.73% 236269 $-3974007 下跌 ×4
ILF $14577970 3.05% 431940 $-288109 上涨 ×1
AVDV $14464407 3.03% 140363 $933325 上涨 ×1
VWO $14139696 2.96% 236886 $2076546 上涨 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $13971881 2.92% 180906 $3082202 上涨 ×6
MLPA $10890283 2.28% 205167 $-153803 上涨 ×2
SCHD $10347351 2.16% 326312 $2639610 上涨 ×2
DFJ $8647044 1.81% 82114 $-24185 下跌 ×3
FBND $7997010 1.67% 175149 $2129339 上涨 ×6
VT $6914636 1.45% 44056 $-579198 下跌 ×6
VBR $6325438 1.32% 26032 $766806 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5422686 1.13% 18740 $527093 下跌 ×6
PICK $5393005 1.13% 92743 $14194 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5250808 1.10% 27675 $-130085 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4859004 1.02% 62487 $-887128 下跌 ×1
VEA $4717728 0.99% 66214 $302978 下跌 ×2
IEV $4326739 0.91% 59392 $101988 下跌 ×4
FHLC $4270350 0.89% 55280 $291361 下跌 ×2
GLD $3927722 0.82% 10662 $-695744 下跌 ×6
DFAW $2961475 0.62% 35771 $539548 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766317 0.58% 114880 $-614580 下跌 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2739879 0.57% 54547 $53287 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2541891 0.53% 19781 $137070 下跌 ×2
EWS $2420367 0.51% 81742 $105587 下跌 ×4
AMLP $2093502 0.44% 40376 $-24938 上涨 ×2
FDVV $2075751 0.43% 34429 $-242275 下跌 ×2
DFSD $2011917 0.42% 42134 $-221700 下跌 ×2
ASEA $1704737 0.36% 86932 $-10777 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1658696 0.35% 17763 $-315544 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1539140 0.32% 35678 $525202 上涨 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1511042 0.32% 19369 $-342959 下跌 ×5
EWU $1428313 0.30% 30956 $10068 下跌 ×4
DSTL $1304988 0.27% 21786 $-236539 下跌 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1204830 0.25% 7127 $-227169 下跌 ×2
EWG $1050684 0.22% 25397 $37318 下跌 ×1
VTV $979464 0.20% 4494 $-81305 下跌 ×1
DFIC $948931 0.20% 25468 $46365 上涨 ×6
BRKA $748850 0.16% 1 $30710
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $709922 0.15% 171894 $89385
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $694242 0.15% 8377 $-54054 下跌 ×3
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $677473 0.14% 57510 $-581659 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $660706 0.14% 4829 $-35179 下跌 ×2
DFAC $639368 0.13% 14413 $73696 下跌 ×1
VYM $598199 0.13% 3785 $-112999 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577094 0.12% 2884 $75899 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $570082 0.12% 3888 $11040 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $550835 0.12% 3323 $-222493 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $550565 0.12% 1541 $107634 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $550243 0.12% 242 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $507033 0.11% 1811 $22208 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492501 0.10% 1360 $2284 下跌 ×4
SGDM $486362 0.10% 7736 $-97629
XLU XLU $474788 0.10% 10472 $-25551 下跌 ×2
IXJ $450737 0.09% 4582 $17883 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $420515 0.09% 8022 $-333406 下跌 ×6
SPYD $417523 0.09% 8751 $21557 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409759 0.09% 355 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $375875 0.08% 5224 $31238 上涨 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $375450 0.08% 1980 $-15049
GE GE Aerospace Common Stock $368777 0.08% 987 $73749 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339164 0.07% 289 $62801 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329086 0.07% 931 $12896 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319376 0.07% 1340 $-2609 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $312860 0.07% 1399 $48472 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $307478 0.06% 1962 $7789
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $305077 0.06% 6940 $8962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293257 0.06% 2166 $-42183 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $287003 0.06% 3357 $69055 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $286906 0.06% 769 $-9045 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $280592 0.06% 822 $9228 下跌 ×1
DXJ $277991 0.06% 1602 $23935
CLS Celestica, Inc. Common Stock $275059 0.06% 754 $62672
WTAI $265879 0.06% 5601 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260779 0.05% 1036 $30209 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $255666 0.05% 6955 $-9855 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $252916 0.05% 714 $2978 下跌 ×1
BRKB $252697 0.05% 505 $19327 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250483 0.05% 209
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $246622 0.05% 1628 $-12869 上涨 ×3
IWR $246466 0.05% 2234 $29643 上涨 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $245473 0.05% 2586 $7469 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $235593 0.05% 4135 $27299 下跌 ×3
L Loews Corporation Common Stock $235310 0.05% 2079 $13448
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $232449 0.05% 1258
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $227457 0.05% 3248 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $222038 0.05% 18214 $11293
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $220547 0.05% 6046 $18258
GIS General Mills, Inc. Common Stock $215203 0.05% 6184 $-11897 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206868 0.04% 632
F Ford Motor Company Common Stock $181478 0.04% 13056 $30986 上涨 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $171291 0.04% 17880 $29673 上涨 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $160556 0.03% 13597 $-24912 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GUNR $30849291 6.45% 上涨 ×6
EMLP $21851932 4.57% 上涨 ×6
SHY $18849123 3.94% 上涨 ×5
VWO $14139696 2.96% 上涨 ×4
VCRB $13971881 2.92% 上涨 ×6
FBND $7997010 1.67% 上涨 ×6
VBR $6325438 1.32% 上涨 ×6
SDVY $1539140 0.32% 上涨 ×6
DFIC $948931 0.20% 上涨 ×6
MO $375875 0.08% 上涨 ×6
TJX $246622 0.05% 上涨 ×3
IWR $246466 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $550243 242 0.12%
MU $409759 355 0.09%
WTAI $265879 5601 0.06%
LLY $250483 209 0.05%
QCOM $232449 1258 0.05%
MRNA $227457 3248 0.05%
JPM $206868 632 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BIL 增持 +143K +$13.1M
SHY 增持 +75K +$6.1M
FNDF 增持 +25K +$4.4M
GDX 削减 -1K -$4.0M
VCRB 增持 +40K +$3.1M
VYMI 增持 +13K +$2.9M
SCHD 增持 +75K +$2.6M
FBND 增持 +47K +$2.1M
VWO 增持 +14K +$2.1M
GUNR 增持 +29K -$2.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CSCO 2026年3月31日 132209 $10184058 43.1%
JNJ 2026年6月30日 39554 $9668666 5.2%
MOO 2025年12月31日 60901 $4473101 不再跟踪
MFC 2026年3月31日 107809 $3911307 24.4%
TTE 2025年12月31日 64805 $3868939 38.9%
TOTL 2025年12月31日 91087 $3695415 不再跟踪
REM 2025年12月31日 142355 $3127545 不再跟踪
FISV 2025年3月31日 13513 $2775841 -76.7%
PSK 2025年12月31日 56296 $1861717 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 5559 $943192 21.7%
FPE 2025年6月30日 43067 $757555 不再跟踪
SPGP 2025年9月30日 6527 $702927 不再跟踪
FTGS 2025年9月30日 17873 $611084
BMY 2025年6月30日 9062 $552682 42.7%
VZ 2025年12月31日 11456 $503490 21.4%
PFF 2025年6月30日 16235 $498889
TLT 2025年9月30日 5012 $442288
CSX 2025年12月31日 12108 $429971 42.0%
DJD 2025年12月31日 7565 $416828 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 1081 $400000 10.8%
TDIV 2025年9月30日 4087 $368489
HD 2025年12月31日 902 $365395 -2.5%
ES 2025年6月30日 5411 $336094 13.0%
LLY 2026年3月31日 303 $325437 35.9%
IBM 2025年9月30日 999 $294348 -17.2%
UNH 2025年3月31日 555 $280682 -26.0%
MPC 2026年6月30日 1136 $277429 41.9%
NEM 2026年3月31日 2548 $254416 20.9%
QCOM 2026年3月31日 1465 $250647 25.0%
HPQ 2025年3月31日 7093 $233502 7.0%
META 2026年3月31日 348 $229481 -4.1%
CAT 2025年12月31日 466 $222310 43.8%
CI 2025年9月30日 666 $220143 -4.0%
GM 2025年3月31日 4123 $219656 86.5%
STZ 2025年3月31日 983 $217213 -26.8%
ABT 2026年3月31日 1712 $214483 11.4%
RIO 2025年6月30日 3466 $212639 79.5%
KO 2025年9月30日 2950 $210251 36.7%
IP 2025年6月30日 3916 $208944 -12.7%
JPM 2026年3月31日 629 $202602 20.8%
TSM 2026年6月30日 591 $200246 -12.0%
NBBK 2025年9月30日 10000 $178600 24.7%
DEAXXXX 2025年3月31日 12470 $141662 不再跟踪
GGN 2026年3月31日 11429 $58974 不再跟踪