EEMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.37%▼ -1.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.74%▲ +0.74%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$44.5M
过去12个月 -$1.5B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 327 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1.77 ≈$64.5M 429433 S67738120 0.008909 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1.68 ≈$61.3M 13707000 S69166288 0.2844 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 1.67 ≈$60.8M 44350 S64502677 0.0009201 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.54 ≈$55.9M 728000 S68891068 0.0151 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 1.53 ≈$55.9M 280838 S67717207 0.005827 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1.53 ≈$55.8M 74004000 CNE1000001Z5 1.535 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 1.50 ≈$54.7M 131902 S67716456 0.002737 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 1.43 ≈$52.0M 7553632 SA14TG012N13 0.1567 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 1.41 ≈$51.2M 2239988 INE467B01029 0.04647 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.33 ≈$48.3M 50292000 CNE1000003G1 1.043 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1.22 ≈$44.5M 848000 S62607346 0.01759 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 1.22 ≈$44.5M 10175000 S62878418 0.2111 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 1.22 ≈$44.3M 3829821 SA0007879543 0.07946 EQUITY USD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880 1.17 ≈$42.6M 50595727 TW0005880009 1.05 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 1.14 ≈$41.5M 3885500 S64126097 0.08061 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 1.09 ≈$39.5M 578000 S62121009 0.01199 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1.06 ≈$38.5M 2019808 S64423270 0.0419 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 1.04 ≈$37.9M 225882 KR7018260000 0.004686 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 1.04 ≈$37.7M 46819039 CNE100000Q43 0.9713 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 1.03 ≈$37.5M 95000 TW0002059003 0.001971 EQUITY USD
TAIWAN MOBILE 3045 1.00 ≈$36.3M 9649000 S62904966 0.2002 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0.99 ≈$36.2M 30384234 S65801193 0.6304 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0.97 ≈$35.3M 2068000 S63463335 0.0429 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0.94 ≈$34.3M 4222511 TRAASELS91H2 0.0876 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0.89 ≈$32.3M 26223000 CNE1000002H1 0.544 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.88 ≈$32.1M 521000 S60052149 0.01081 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0.83 ≈$30.3M 11890000 S65563256 0.2467 EQUITY USD
SAMSUNG BIOLOGICS 207940 0.83 ≈$30.2M 28665 KR7207940008 0.0005947 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0.81 ≈$29.3M 1418940 S62026737 0.02944 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0.81 ≈$29.3M 78035 G2519Y108 0.001619 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0.80 ≈$28.9M 10304479 S68895267 0.2138 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0.79 ≈$28.8M 142000 TW0007769002 0.002946 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 0.79 ≈$28.7M 4903112 S63221733 0.1017 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.78 ≈$28.5M 26787000 CNE1000001Q4 0.5557 EQUITY USD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 4904 0.77 ≈$28.1M 8588000 S64218548 0.1782 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0.75 ≈$27.4M 6613583 CNE000001G87 0.1372 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.75 ≈$27.3M 2543054 S62051222 0.05276 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0.73 ≈$26.7M 10707181 S65031387 0.2221 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0.73 ≈$26.5M 518091 INE685A01028 0.01075 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0.71 ≈$25.7M 13128638 S62834528 0.2724 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0.70 ≈$25.6M 4356500 CNE1000002R0 0.09038 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.68 ≈$24.6M 1209000 TW0003711008 0.02508 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0.67 ≈$24.6M 1272172 S65824831 0.02639 EQUITY USD
KT&G CORP 033780 0.67 ≈$24.5M 195955 S61750766 0.004065 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0.67 ≈$24.4M 1545091 INE669C01036 0.03206 EQUITY USD
SK TELECOM 017670 0.65 ≈$23.8M 356360 S62248711 0.007393 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 0.65 ≈$23.7M 251195 CNE100000ML7 0.005212 EQUITY USD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 2880 0.65 ≈$23.6M 16822602 S64118771 0.349 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0.64 ≈$23.3M 142815 SA15GG53GHH3 0.002963 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0.64 ≈$23.2M 39600 TW0005274005 0.0008216 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 0.9%
Technology 0.8%
Materials 0.6%
Industrials 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.0%
其他/未映射 96.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.0005862 股/股
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.07876 → 1.47 (1766.7%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01508 → 0.0847 (461.8%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.3359 → 0.3116 (-7.2%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 31.96 → 37.19 (16.4%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001846 → 0.000002365 (28.1%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.009274 → 0.009232 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 股/股: 0.000000166 → 0.0000002075 (25.0%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.314 → -0.2925 (-6.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3895 → 0.3904 (0.2%)
2026年9月9日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.001212 → 0.0005862 (-51.6%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 26.37 → 31.96 (21.2%)
2026年9月9日 新增 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 新仓位 — -14.41 股/股
2026年9月9日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.007635 → 0.009274 (21.5%)
2026年9月9日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.6035 股/股
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3319 → -0.314 (-5.4%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.007553 → 0.07603 (906.6%)
2026年9月8日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.001864 → 0.001212 (-35.0%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.001692 → 0.002539 (50.0%)
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.0007437 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.003792 → 0.003049 (-19.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X391d36ec214 仓位退出 — 原为 0.002362 股/股
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 31.09 → 26.37 (-15.2%)
2026年9月8日 退出 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -10.69 股/股
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001515 → 0.000001846 (21.9%)
2026年9月8日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.007593 → 0.007635 (0.5%)
2026年9月8日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 0.03908 股/股
2026年9月8日 增加 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.1065 → 0.1456 (36.7%)
2026年9月8日 新增 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 新仓位 — 0.08799 股/股
2026年9月8日 增加 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 股/股: 0.0000001037 → 0.000000166 (60.0%)
2026年9月8日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.4728 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 2.196 → 1.524 (-30.6%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3495 → -0.3319 (-5.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3661 → 0.3895 (6.4%)
2026年9月4日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.002192 → 0.001864 (-15.0%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.004356 股/股
2026年9月4日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.01805 → 0.0001599 (-99.1%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.00813 → 0.01613 (98.5%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X391d36ec214 新仓位 — 0.002362 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.006119 → 0.01508 (146.4%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.3513 → 0.3359 (-4.4%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 39.94 → 31.09 (-22.1%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 股/股: -11.85 → -10.69 (-9.8%)
2026年9月4日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.007635 → 0.007593 (-0.5%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.001206 → 0.01087 (801.3%)
2026年9月4日 退出 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 仓位退出 — 原为 0.625 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: -0.2929 → -0.4728 (61.4%)
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 2.415 → 2.196 (-9.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.283 → -0.3495 (23.5%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.004869 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2457 → 0.3661 (49.0%)
2026年9月3日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.002783 → 0.002192 (-21.2%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.02075 → 0.004356 (-79.0%)
2026年9月3日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.007602 股/股
2026年9月3日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.01045 → 0.01805 (72.8%)
2026年9月3日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.02272 股/股
2026年9月3日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.03048 → 0.0532 (74.5%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.002598 → 0.006119 (135.5%)
2026年9月3日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.003521 股/股
2026年9月3日 退出 HUF X3025a6d59d6 仓位退出 — 原为 0.6714 股/股
2026年9月3日 增加 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: -0.6023 → 0.06907 (-111.5%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.8063 → 0.3513 (-56.4%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 34.59 → 39.94 (15.5%)
2026年9月3日 增加 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: -0.001495 → -0.000009357 (-99.4%)
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 0.001524 股/股
2026年9月3日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.005477 → 0.007635 (39.4%)
2026年9月3日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.02556 股/股
2026年9月3日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.02436 → 0.001206 (-105.0%)
2026年9月3日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 0.0322 股/股
2026年9月3日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: -0.0317 → 0.0005014 (-101.6%)
2026年9月3日 增加 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.09664 → 0.1065 (10.2%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.486 → 0.04266 (-91.2%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.01101 股/股
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 2.177 → 2.415 (10.9%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1167 → -0.283 (142.5%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.004869 股/股
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168.6%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 0.06695 股/股
2026年9月3日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.0594 → 0.007553 (-112.7%)
2026年9月2日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.003322 → 0.002783 (-16.2%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.001909 → 0.005693 (198.3%)
2026年9月2日 增加 AED X1eeb36f29e4 股/股: -0.007662 → 0.007602 (-199.2%)
2026年9月2日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.02565 → 0.01045 (-59.3%)
2026年9月2日 削减 BRL X498335c9bed 股/股: 0.2861 → 0.02272 (-92.1%)
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.2608 → 0.03048 (-111.7%)
2026年9月2日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.3391 → 0.07876 (-76.8%)
2026年9月2日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -0.3751 股/股
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -1.084 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.8684 → 0.00813 (-100.9%)
2026年9月2日 增加 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 股/股: 0.04242 → 0.05441 (28.2%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.001807 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.001502 → 0.0003048 (-120.3%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.906 → 0.002598 (-100.3%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.06349 → 0.003521 (-105.5%)
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -31.71 股/股
2026年9月2日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 42.51 → 2.492 (-94.1%)
2026年9月2日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.1982 股/股
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 12.33 → 0.8063 (-93.5%)
2026年9月2日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1443 → 34.59 (-97.6%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 股/股: -1337 → -11.85 (-99.1%)
2026年9月2日 增加 KWD Xe6537c32974 股/股: -0.001335 → 0.001524 (-214.2%)
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.01417 → 0.005477 (-61.3%)
2026年9月2日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.01148 → 0.0009666 (-91.6%)
2026年9月2日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.009142 股/股
2026年9月2日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.02973 → -0.02436 (-18.1%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.2589 → 0.1286 (-50.3%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.03071 股/股
2026年9月2日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: -0.5301 → -0.0317 (-94.0%)
2026年9月2日 削减 QAR X36773cd8808 股/股: 0.1276 → 0.03908 (-69.4%)
2026年9月2日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.1807 → 0.09664 (-46.5%)
2026年9月2日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -1.112 → 0.486 (-143.7%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.02559 → 0.01101 (-57.0%)
2026年9月2日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: -0.1867 → 0.004084 (-102.2%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 -0.01958 股/股
2026年9月2日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: 1.767 → -0.2929 (-116.6%)
2026年9月2日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.4098 → 2.177 (431.2%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.7943 → -0.1167 (-85.3%)
2026年9月2日 退出 USD Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.003216 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4102 → -0.00000006224 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.01192 → -0.0594 (398.2%)
2026年9月1日 增加 011200 — HMM LTD S64058696 股/股: 0.02757 → 0.02795 (1.4%)
2026年9月1日 增加 033780 — KT&G CORP S61750766 股/股: 0.004046 → 0.004065 (0.5%)
2026年9月1日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.004053 → 0.003322 (-18.0%)
2026年9月1日 增加 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.0271 → 0.02721 (0.4%)
2026年9月1日 增加 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.102 → 0.1045 (2.5%)
2026年9月1日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.9673 → 0.9713 (0.4%)
2026年9月1日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 1.041 → 1.043 (0.2%)
2026年9月1日 增加 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 股/股: 0.4278 → 0.4311 (0.8%)
2026年9月1日 增加 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 股/股: 0.00195 → 0.001971 (1.1%)
2026年9月1日 增加 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 股/股: 0.0005927 → 0.0005947 (0.3%)
2026年9月1日 增加 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.1563 → 0.1567 (0.3%)
2026年9月1日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.01755 → 0.01759 (0.2%)
2026年9月1日 增加 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.01077 → 0.01081 (0.4%)
2026年9月1日 增加 2395 — ADVANTECH S62026737 股/股: 0.02929 → 0.02944 (0.5%)
2026年9月1日 增加 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 股/股: 0.1341 → 0.1367 (2.0%)
2026年9月1日 增加 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 股/股: 0.3464 → 0.349 (0.8%)
2026年9月1日 增加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 股/股: 0.3069 → 0.3092 (0.7%)
2026年9月1日 增加 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 股/股: 0.2572 → 0.259 (0.7%)
2026年9月1日 增加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.02145 → 0.02502 (16.6%)
2026年9月1日 增加 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 股/股: 0.6285 → 0.6304 (0.3%)
2026年9月1日 增加 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 股/股: 0.06207 → 0.06286 (1.3%)
2026年9月1日 增加 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.04239 → 0.0429 (1.2%)
2026年9月1日 增加 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 股/股: 0.1979 → 0.2002 (1.2%)
2026年9月1日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.529 → 1.535 (0.4%)
2026年9月1日 增加 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 股/股: 0.1768 → 0.1782 (0.8%)
2026年9月1日 增加 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 股/股: 0.0576 → 0.05936 (3.1%)
2026年9月1日 增加 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 股/股: 0.007028 → 0.007085 (0.8%)
2026年9月1日 增加 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 股/股: 0.00295 → 0.002963 (0.4%)
2026年9月1日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 0.5421 → 0.544 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.003331 → 0.003464 (4.0%)
2026年9月1日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.03325 → 0.02565 (-22.9%)
2026年9月1日 增加 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.003373 → 0.003792 (12.4%)
2026年9月1日 增加 BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 股/股: 0.001609 → 0.001619 (0.6%)
2026年9月1日 增加 BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 股/股: 0.02296 → 0.02525 (10.0%)
2026年9月1日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.2383 → -0.2608 (9.4%)
2026年9月1日 新增 CLP Xb6eb8696bed 新仓位 — -0.3751 股/股
2026年9月1日 削减 CNH X25833739658 股/股: 1.961 → -1.084 (-155.3%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.8345 → -0.8684 (4.1%)
2026年9月1日 增加 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 股/股: 0.2713 → 0.2724 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 股/股: 0.03943 → 0.04242 (7.6%)
2026年9月1日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.004914 → 0.004957 (0.9%)
2026年9月1日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.7857 → -0.906 (15.3%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.9721 → -0.06349 (-106.5%)
2026年9月1日 增加 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.0572 → 0.05777 (1.0%)
2026年9月1日 新增 HUF X3025a6d59d6 新仓位 — 0.6714 股/股
2026年9月1日 削减 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: 0.04259 → -0.6023 (-1514.1%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 25.46 → 0.1982 (-99.2%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -27.67 → 12.33 (-144.6%)
2026年9月1日 增加 KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 股/股: 0.2195 → 0.2221 (1.2%)
2026年9月1日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.04929 → 0.04975 (0.9%)
2026年9月1日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1451 → 1443 (-0.5%)
2026年9月1日 削减 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: 0.002104 → -0.001495 (-171.0%)
2026年9月1日 增加 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 0.2456 → 0.2467 (0.4%)
2026年9月1日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000003195 → 0.000001515 (-52.6%)
2026年9月1日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.01427 → 0.01417 (-0.7%)
2026年9月1日 新增 MXN X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.009142 股/股
2026年9月1日 增加 MYR X2c23a58a0e7 股/股: 0.005912 → 0.02556 (332.4%)
2026年9月1日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.00503 → -0.02973 (491.0%)
2026年9月1日 增加 OTP — OTP BANK S73201543 股/股: 0.001753 → 0.001767 (0.8%)
2026年9月1日 增加 PHP X9316b5ae877 股/股: -0.09955 → -0.03071 (-69.2%)
2026年9月1日 削减 PLN X9f9162fb142 股/股: 0.5176 → 0.0322 (-93.8%)
2026年9月1日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: -0.4981 → -0.5301 (6.4%)
2026年9月1日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.1906 → 0.1807 (-5.2%)
2026年9月1日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -1.026 → -1.112 (8.3%)
2026年9月1日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.4703 → 0.02559 (-105.4%)
2026年9月1日 削减 TRY Xd6e9593d02e 股/股: 0.2104 → -0.01958 (-109.3%)
2026年9月1日 削减 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 股/股: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61.5%)
2026年9月1日 增加 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: 0.4354 → 1.767 (305.8%)
2026年9月1日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 2.239 → 0.4098 (-81.7%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3492 → -0.7943 (127.5%)
2026年9月1日 新增 USD Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.003216 股/股
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3917 → 0.4102 (4.7%)
2026年9月1日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — 0.06695 股/股
2026年9月1日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.02095 → -0.01192 (-156.9%)
2026年8月31日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.0009177 → 0.0009201 (0.3%)
2026年8月31日 退出 000876 CNE000000VB0 仓位退出 — 原为 0.03188 股/股
2026年8月31日 增加 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 股/股: 0.03383 → 0.03912 (15.6%)
2026年8月31日 增加 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 股/股: 0.01658 → 0.01763 (6.3%)
2026年8月31日 增加 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 股/股: 0.01421 → 0.01594 (12.1%)
2026年8月31日 增加 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 股/股: 0.02882 → 0.02917 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 630 条变动

股息 30笔付款

08
2.17%TTM收益率
$1.62每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6470
2025年12月16日$0.9750
2025年6月16日$0.7210
2024年12月17日$1.4010
2024年6月11日$0.6290
2023年12月20日$1.0580
2023年6月7日$0.4730
2022年12月13日$0.7560
2022年6月9日$0.2700
2021年12月13日$0.8190
2021年6月10日$0.5240
2020年12月14日$0.9420
2020年6月15日$0.5520
2019年12月16日$0.9160
2019年6月17日$0.6240
2018年12月18日$0.8620
2018年6月19日$0.5110
2017年12月19日$0.9960
2017年6月20日$0.4270
2016年12月21日$0.7250
2016年6月22日$0.6420
2015年12月21日$0.6410
2015年6月25日$0.5980
2014年12月17日$0.8210
2014年6月25日$0.7120
2013年12月18日$0.8320
2013年6月27日$0.6280
2012年12月18日$0.3840
2012年6月21日$0.6110
2011年12月20日$0.7130

机构持有人 (13F) 372 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251300945 12.38% 3338217 股份 2026年6月30日
FMR LLC $230986975 11.38% 3068371 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $211217145 10.40% 2805754 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $191505836 9.43% 2543913 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $172767000 8.51% 2294992 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $82636136 4.07% 1097717 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72317889 3.56% 959974 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57746593 2.84% 767092 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $48065650 2.37% 638492 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47833677 2.36% 635410 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40876533 2.01% 542993 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26741003 1.32% 355221 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $23730815 1.17% 315234 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $18144743 0.89% 241030 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $15317544 0.75% 205108 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15266714 0.75% 215206 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $14988653 0.74% 199105 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $13603055 0.67% 180699 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13536000 0.67% 179808 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $13385682 0.66% 177812 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13311183 0.66% 176822 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13303324 0.66% 176718 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $12919101 0.64% 171614 股份 2026年6月30日
Creative Planning $12621972 0.62% 167667 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12387625 0.61% 164554 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12296913 0.61% 163349 股份 2026年6月30日
JMAC ENTERPRISES LLC $12087935 0.60% 160573 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11315562 0.56% 150313 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $10892314 0.54% 144691 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $10750888 0.53% 142812 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $10541165 0.52% 140028 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $10147281 0.50% 134794 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9608253 0.47% 127634 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9226844 0.45% 122567 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8106559 0.40% 107669 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8029114 0.40% 108093 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $7121080 0.35% 110003 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $6945325 0.34% 119049 股份 2025年3月31日
H D Vest Advisory Services $6732567 0.33% 107207 股份 2025年6月30日
Cerity Partners LLC $6533810 0.32% 86794 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6241103 0.31% 82905 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $5795784 0.29% 76990 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5118075 0.25% 67987 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5098247 0.25% 67724 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5044353 0.25% 67008 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5029751 0.25% 66814 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4738274 0.23% 62942 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $4698902 0.23% 62419 股份 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $4643421 0.23% 61682 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $4265953 0.21% 56668 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $4252793 0.21% 56493 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4225279 0.21% 56128 股份 2026年6月30日
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4062070 0.20% 55813 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3983256 0.20% 52913 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3818990 0.19% 50730 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3478417 0.17% 46935 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3430284 0.17% 45567 股份 2026年6月30日
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3414659 0.17% 45359 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $3361032 0.17% 46045 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $3268333 0.16% 51036 股份 2025年12月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $2910392 0.14% 38660 股份 2026年6月30日
Good Harbor Advisors, Inc. $2822476 0.14% 37491 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2812689 0.14% 37363 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2595542 0.13% 34478 股份 2026年6月30日
PLIMOTH TRUST CO LLC $2492219 0.12% 33106 股份 2026年6月30日
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2482613 0.12% 32978 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $2456729 0.12% 39119 股份 2025年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2371174 0.12% 36631 股份 2026年3月31日
&PARTNERS $2358604 0.12% 31331 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $2328858 0.11% 30935 股份 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $2311342 0.11% 30703 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $2301938 0.11% 32163 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $2240379 0.11% 29761 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2237747 0.11% 29726 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $2158052 0.11% 28667 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $2155192 0.11% 28629 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $2133661 0.11% 28343 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2071278 0.10% 27514 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $2056348 0.10% 27316 股份 2026年6月30日
Hilltop National Bank $2012762 0.10% 26737 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2010396 0.10% 26706 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1998157 0.10% 26543 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1987392 0.10% 26400 股份 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $1953516 0.10% 25950 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1840250 0.09% 24445 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1807737 0.09% 24014 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1797686 0.09% 23880 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1780671 0.09% 23654 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1757745 0.09% 23349 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1747184 0.09% 23209 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1731805 0.09% 26754 股份 2026年3月31日
Carr Financial Group Corp $1724905 0.08% 22913 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $1701438 0.08% 22601 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1683405 0.08% 22361 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $1547305 0.08% 20554 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1515262 0.07% 20128 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1505006 0.07% 19974 股份 2026年6月30日
Opus Financial Solutions LLC $1499728 0.07% 19922 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1435288 0.07% 19066 股份 2026年6月30日
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