EWU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.94%▼ -4.94%
3M▼ -2.06%▼ -2.06%
6M▼ -0.09%▲ +1.32%
年初至今▲ +5.03%▲ +6.51%
1Y▲ +8.33%▲ +11.94%
3Y▲ +48.52%▲ +66.43%
5Y▲ +41.38%▲ +71.16%
最大自 2000年1月3日 起▲ +5.58%▲ +177.08%
1年波动率15.31%
3年波动率14.86%
3年最大回撤 -12.63% 2025年3月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.26
1年夏普比率*0.60

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$322.1M
过去12个月 -$77.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 75 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 11.17 ≈$411.9M 19963307 S05405287 0.2573 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 8.70 ≈$320.7M 6726207 GB00BP6MXD84 0.08668 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 7.56 ≈$278.7M 1756523 S09895293 0.02264 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 5.07 ≈$187.0M 9692133 GB00B63H8491 0.1249 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 4.17 ≈$153.9M 2502239 GB00BVZK7T90 0.03225 EQUITY USD
BP PLC BP. 3.77 ≈$139.1M 18239345 S07980592 0.235 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 3.48 ≈$128.4M 2324707 S02875805 0.02996 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 3.34 ≈$123.2M 1239112 S07188758 0.01597 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 3.05 ≈$112.6M 4698838 GB00BN7SWP63 0.06055 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 2.78 ≈$102.5M 15688412 S31348659 0.2022 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 2.70 ≈$99.5M 67587962 S08706129 0.871 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 2.40 ≈$88.6M 10942312 JE00B4T3BW64 0.141 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 2.40 ≈$88.3M 3403279 S02634947 0.04386 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 2.39 ≈$88.0M 5779626 GB00BDR05C01 0.07448 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 2.30 ≈$84.8M 9208675 GB00BM8PJY71 0.1187 EQUITY USD
RELX PLC REL 1.86 ≈$68.5M 2034570 GB00B2B0DG97 0.02622 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 1.80 ≈$66.2M 1235470 GB00BTK05J60 0.01592 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 1.69 ≈$62.4M 2035973 S04082848 0.02624 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 1.65 ≈$60.9M 1973377 GB00BD6K4575 0.02543 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 1.59 ≈$58.6M 510472 GB00B0SWJX34 0.006578 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 1.52 ≈$56.1M 2594570 S02374007 0.03344 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 1.37 ≈$50.5M 739835 GB00BSZBP530 0.009534 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 1.26 ≈$46.6M 10265689 GB00BMX86B70 0.1323 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 1.24 ≈$45.9M 7281084 GB00BLGZ9862 0.09383 EQUITY USD
SSE PLC SSE 1.21 ≈$44.6M 1397208 S07908734 0.01801 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 1.08 ≈$39.8M 1121156 GB00B1YW4409 0.01445 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 1.05 ≈$38.7M 1031515 GB00B19NLV48 0.01329 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 1.04 ≈$38.5M 2911839 S07099542 0.03752 EQUITY USD
VODAFONE GROUP PLC VOD 0.98 ≈$36.0M 20729031 GB00BH4HKS39 0.2671 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0.90 ≈$33.1M 3490500 GB00BPQY8M80 0.04498 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.84 ≈$31.1M 23018473 GBP_CCASH 0.2966 CASH USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0.78 ≈$28.6M 852913 S04544920 0.01099 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0.72 ≈$26.6M 132325 S32089864 0.001705 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG 0.68 ≈$25.0M 164388 GB00BHJYC057 0.002118 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0.62 ≈$22.9M 5942894 S05603998 0.07658 EQUITY USD
HALMA PLC HLMA 0.56 ≈$20.6M 425997 S04052072 0.00549 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 0.55 ≈$20.2M 397848 S00456145 0.005127 EQUITY USD
BT GROUP PLC BT.A 0.48 ≈$17.8M 6614279 S30913578 0.08524 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0.48 ≈$17.6M 1402077 GB00B5ZN1N88 0.01807 EQUITY USD
INFORMA PLC INF 0.47 ≈$17.3M 1468934 GB00BMJ6DW54 0.01893 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 0.42 ≈$15.3M 858132 GB00B39J2M42 0.01106 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0.41 ≈$15.3M 298791 GB00B02J6398 0.00385 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 0.41 ≈$15.0M 246642 GB00BL6K5J42 0.003178 EQUITY USD
DIPLOMA PLC DPLM 0.40 ≈$14.8M 156522 S01826635 0.002017 EQUITY USD
THE SAGE GROUP SGE 0.38 ≈$14.1M 1066513 GB00B8C3BL03 0.01374 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0.38 ≈$14.1M 231752 CH0198251305 0.002986 EQUITY USD
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0.38 ≈$14.0M 177145 S31638364 0.002283 EQUITY USD
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 0.36 ≈$13.1M 2934537 GB00B082RF11 0.03782 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0.35 ≈$13.0M 375063 GB00B0744B38 0.004833 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0.33 ≈$12.3M 313477 GB00B1FH8J72 0.00404 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 11.9%
Energy 8.7%
Financials 5.0%
Materials 3.3%
Industrials 2.9%
Retail 1.2%
Technology 1.1%
Communication Services 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 63.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2837 → 0.2966 (4.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08839 → 0.06899 (-21.9%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.3491 → 0.2837 (-18.7%)
2026年9月8日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.06476 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002157 → 0.08839 (3998.4%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02152 → 0.02033 (-5.5%)
2026年9月4日 增加 AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 股/股: 0.0112 → 0.01133 (1.2%)
2026年9月4日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.01574 → 0.01592 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 股/股: 0.004178 → 0.004226 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.003806 → 0.00385 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.005068 → 0.005127 (1.2%)
2026年9月4日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0003616 → 0.0003658 (1.2%)
2026年9月4日 增加 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.04446 → 0.04498 (1.2%)
2026年9月4日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.02238 → 0.02264 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.04335 → 0.04386 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.1999 → 0.2022 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.02961 → 0.02996 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.004778 → 0.004833 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.2323 → 0.235 (1.2%)
2026年9月4日 增加 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.08426 → 0.08524 (1.2%)
2026年9月4日 增加 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.002952 → 0.002986 (1.2%)
2026年9月4日 增加 CNA — CENTRICA PLC GB00B033F229 股/股: 0.06824 → 0.06903 (1.2%)
2026年9月4日 增加 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.02514 → 0.02543 (1.2%)
2026年9月4日 增加 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.03305 → 0.03344 (1.2%)
2026年9月4日 增加 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.001994 → 0.002017 (1.2%)
2026年9月4日 增加 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.003142 → 0.003178 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93531 X8694904ce7b 股/股: 0.0000000375 → 0.00000003866 (3.1%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0009962 → 0.001008 (1.2%)
2026年9月4日 增加 EXPN — EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 股/股: 0.01314 → 0.01329 (1.2%)
2026年9月4日 增加 FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 股/股: 0.002693 → 0.002725 (1.2%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.3452 → 0.3491 (1.1%)
2026年9月4日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.06476 股/股
2026年9月4日 增加 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.1394 → 0.141 (1.2%)
2026年9月4日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.05986 → 0.06055 (1.2%)
2026年9月4日 增加 HLMA — HALMA PLC S04052072 股/股: 0.005427 → 0.00549 (1.2%)
2026年9月4日 增加 HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 股/股: 0.1308 → 0.1323 (1.2%)
2026年9月4日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.2543 → 0.2573 (1.2%)
2026年9月4日 增加 IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 股/股: 0.002094 → 0.002118 (1.2%)
2026年9月4日 增加 III — 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 股/股: 0.01428 → 0.01445 (1.2%)
2026年9月4日 增加 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.01087 → 0.01099 (1.2%)
2026年9月4日 增加 INF — INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 股/股: 0.01871 → 0.01893 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ITRK — INTERTEK GROUP PLC S31638364 股/股: 0.002257 → 0.002283 (1.2%)
2026年9月4日 增加 KGF — KINGFISHER PLC S33195215 股/股: 0.0248 → 0.02508 (1.2%)
2026年9月4日 增加 LAND — LAND SECURITIES GROUP REIT PLC GB00BYW0PQ60 股/股: 0.01089 → 0.01102 (1.2%)
2026年9月4日 增加 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.07571 → 0.07658 (1.2%)
2026年9月4日 增加 LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 股/股: 0.861 → 0.871 (1.2%)
2026年9月4日 增加 LSEG — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 股/股: 0.006503 → 0.006578 (1.2%)
2026年9月4日 增加 MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 股/股: 0.03045 → 0.0308 (1.2%)
2026年9月4日 增加 MNG — M&G PLC GB00BKFB1C65 股/股: 0.03277 → 0.03315 (1.2%)
2026年9月4日 增加 MRO — MELROSE INDUSTRIES PLC GB00BNGDN821 股/股: 0.01825 → 0.01846 (1.2%)
2026年9月4日 增加 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.07363 → 0.07448 (1.2%)
2026年9月4日 增加 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 股/股: 0.001557 → 0.001576 (1.2%)
2026年9月4日 增加 NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 股/股: 0.1173 → 0.1187 (1.2%)
2026年9月4日 增加 NXT — NEXT PLC S32089864 股/股: 0.001686 → 0.001705 (1.2%)
2026年9月4日 增加 PRU — PRUDENTIAL PLC S07099542 股/股: 0.03709 → 0.03752 (1.2%)
2026年9月4日 增加 PSON — PEARSON PLC S06776082 股/股: 0.006907 → 0.006987 (1.2%)
2026年9月4日 增加 REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 股/股: 0.02592 → 0.02622 (1.2%)
2026年9月4日 增加 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.01578 → 0.01597 (1.2%)
2026年9月4日 增加 RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 股/股: 0.009425 → 0.009534 (1.2%)
2026年9月4日 增加 RR. — ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 股/股: 0.1235 → 0.1249 (1.2%)
2026年9月4日 增加 RTO — RENTOKIL INITIAL PLC GB00B082RF11 股/股: 0.03738 → 0.03782 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 股/股: 0.02494 → 0.02523 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 股/股: 0.01041 → 0.01053 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SDR — SCHRODERS PLC GB00BP9LHF23 股/股: 0.01177 → 0.01191 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.02075 → 0.02099 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SGE — THE SAGE GROUP GB00B8C3BL03 股/股: 0.01359 → 0.01374 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 股/股: 0.01786 → 0.01807 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.08568 → 0.08668 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 股/股: 0.004487 → 0.004539 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SN. — SMITH AND NEPHEW PLC S09223207 股/股: 0.01132 → 0.01145 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SPX — SPIRAX GROUP PLC GB00BWFGQN14 股/股: 0.001079 → 0.001091 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SSE — SSE PLC S07908734 股/股: 0.0178 → 0.01801 (1.2%)
2026年9月4日 增加 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.02594 → 0.02624 (1.2%)
2026年9月4日 增加 SVT — SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 股/股: 0.003993 → 0.00404 (1.2%)
2026年9月4日 增加 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 股/股: 0.09275 → 0.09383 (1.2%)
2026年9月4日 增加 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.03188 → 0.03225 (1.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006425 → 0.002157 (-66.4%)
2026年9月4日 增加 UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 股/股: 0.01093 → 0.01106 (1.2%)
2026年9月4日 增加 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.2641 → 0.2671 (1.2%)
2026年9月4日 增加 WISE — WISE PLC CLASS A JE00BQKY0816 股/股: 0.0106 → 0.01072 (1.2%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01879 → 0.02152 (14.6%)
2026年9月4日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000003554 → 0.000003595 (1.2%)
2026年9月3日 削减 AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 股/股: 0.01133 → 0.0112 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.01592 → 0.01574 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 股/股: 0.004226 → 0.004178 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.00385 → 0.003806 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.005127 → 0.005068 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.04498 → 0.04446 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.02264 → 0.02238 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.04386 → 0.04335 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.2022 → 0.1999 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.02996 → 0.02961 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.004833 → 0.004778 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.235 → 0.2323 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.08524 → 0.08426 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.002986 → 0.002952 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 CNA — CENTRICA PLC GB00B033F229 股/股: 0.06887 → 0.06824 (-0.9%)
2026年9月3日 削减 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.02543 → 0.02514 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.03344 → 0.03305 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.002017 → 0.001994 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.003178 → 0.003142 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 EXPN — EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 股/股: 0.01329 → 0.01314 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 股/股: 0.002725 → 0.002693 (-1.1%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2779 → 0.3452 (24.2%)
2026年9月3日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.001844 股/股
2026年9月3日 削减 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.141 → 0.1394 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.06055 → 0.05986 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 HLMA — HALMA PLC S04052072 股/股: 0.00549 → 0.005427 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 股/股: 0.1323 → 0.1308 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.2572 → 0.2543 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 股/股: 0.002118 → 0.002094 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 III — 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 股/股: 0.01445 → 0.01428 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.01099 → 0.01087 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 INF — INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 股/股: 0.01893 → 0.01871 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ITRK — INTERTEK GROUP PLC S31638364 股/股: 0.002283 → 0.002257 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 KGF — KINGFISHER PLC S33195215 股/股: 0.02508 → 0.0248 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 LAND — LAND SECURITIES GROUP REIT PLC GB00BYW0PQ60 股/股: 0.01102 → 0.01089 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.07658 → 0.07571 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 股/股: 0.8731 → 0.861 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 LSEG — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 股/股: 0.006578 → 0.006503 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 股/股: 0.0308 → 0.03045 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 MNG — M&G PLC GB00BKFB1C65 股/股: 0.03315 → 0.03277 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 MRO — MELROSE INDUSTRIES PLC GB00BNGDN821 股/股: 0.01846 → 0.01825 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.07448 → 0.07363 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 股/股: 0.1187 → 0.1173 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 NXT — NEXT PLC S32089864 股/股: 0.001705 → 0.001686 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 PRU — PRUDENTIAL PLC S07099542 股/股: 0.03752 → 0.03709 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 PSON — PEARSON PLC S06776082 股/股: 0.006987 → 0.006907 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 股/股: 0.02622 → 0.02592 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.01597 → 0.01578 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 股/股: 0.009534 → 0.009425 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 RR. — ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 股/股: 0.1249 → 0.1235 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 RTO — RENTOKIL INITIAL PLC GB00B082RF11 股/股: 0.03766 → 0.03738 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 股/股: 0.02523 → 0.02494 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 股/股: 0.01053 → 0.01041 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SDR — SCHRODERS PLC GB00BP9LHF23 股/股: 0.01191 → 0.01177 (-1.1%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.01868 → 0.02075 (11.1%)
2026年9月3日 削减 SGE — THE SAGE GROUP GB00B8C3BL03 股/股: 0.01374 → 0.01359 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 股/股: 0.01807 → 0.01786 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.08668 → 0.08568 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 股/股: 0.004539 → 0.004487 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SN. — SMITH AND NEPHEW PLC S09223207 股/股: 0.01145 → 0.01132 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SPX — SPIRAX GROUP PLC GB00BWFGQN14 股/股: 0.001091 → 0.001079 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SSE — SSE PLC S07908734 股/股: 0.01801 → 0.0178 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.02624 → 0.02594 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SVT — SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 股/股: 0.00404 → 0.003993 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 股/股: 0.09383 → 0.09275 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.03225 → 0.03188 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08505 → 0.006425 (-92.4%)
2026年9月3日 削减 UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 股/股: 0.01106 → 0.01093 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.2671 → 0.2641 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 WISE — WISE PLC CLASS A JE00BQKY0816 股/股: 0.01072 → 0.0106 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02326 → 0.01879 (-19.2%)
2026年9月2日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.02271 → 0.02264 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.044 → 0.04386 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.2035 → 0.2022 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.03005 → 0.02996 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.2358 → 0.235 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 EXPN — EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 股/股: 0.01341 → 0.01329 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.283 → 0.2779 (-1.8%)
2026年9月2日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.001844 股/股
2026年9月2日 削减 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.06075 → 0.06055 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.258 → 0.2572 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 III — 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 股/股: 0.01448 → 0.01445 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.0778 → 0.07658 (-1.6%)
2026年9月2日 削减 LSEG — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 股/股: 0.006628 → 0.006578 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.07472 → 0.07448 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 股/股: 0.02655 → 0.02622 (-1.3%)
2026年9月2日 削减 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.01602 → 0.01597 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 RR. — ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 股/股: 0.1253 → 0.1249 (-0.3%)
2026年9月2日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.0835 → 0.08668 (3.8%)
2026年9月2日 削减 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.02647 → 0.02624 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 股/股: 0.09485 → 0.09383 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.03249 → 0.03225 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09264 → 0.08505 (-8.2%)
2026年9月2日 削减 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.274 → 0.2671 (-2.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01687 → 0.02326 (37.9%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2396 → 0.283 (18.1%)
2026年9月1日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.004681 股/股
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.01978 → 0.01868 (-5.6%)
2026年9月1日 退出 SUNB 866966104 仓位退出 — 原为 0.0009053 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08815 → 0.09264 (5.1%)
2026年9月1日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000003197 → 0.000003554 (11.2%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X5b4f3529f3b 仓位退出 — 原为 0.0006251 股/股
2026年8月31日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.239 → 0.2396 (0.3%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.004681 股/股
2026年8月28日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.01577 → 0.01592 (1.0%)
2026年8月28日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.02249 → 0.02271 (1.0%)
2026年8月28日 增加 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.04356 → 0.044 (1.0%)
2026年8月28日 增加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.02986 → 0.03005 (0.6%)
2026年8月28日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.2335 → 0.2358 (1.0%)
2026年8月28日 增加 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.02528 → 0.02543 (0.6%)
2026年8月28日 增加 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.03311 → 0.03344 (1.0%)
2026年8月28日 新增 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 新仓位 — 0.002017 股/股
2026年8月28日 新增 ETD_GBP X5b4f3529f3b 新仓位 — 0.0006251 股/股
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2638 → 0.239 (-9.4%)
2026年8月28日 增加 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.1396 → 0.141 (1.0%)
2026年8月28日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.06032 → 0.06075 (0.7%)
2026年8月28日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.2556 → 0.258 (1.0%)
2026年8月28日 增加 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.07384 → 0.07472 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 611 条变动

股息 56笔付款

08
3.24%TTM收益率
$1.50每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6660
2025年12月16日$0.8290
2025年6月16日$0.8110
2024年12月17日$0.7260
2024年6月11日$0.6830
2023年12月20日$0.7470
2023年6月7日$0.6220
2022年12月13日$0.4700
2022年6月9日$0.5800
2021年12月13日$0.8760
2021年6月10日$0.5660
2020年12月14日$0.3320
2020年6月15日$0.3950
2019年12月16日$0.5990
2019年6月17日$0.8100
2018年12月18日$0.6370
2018年6月19日$0.8260
2017年12月19日$0.6610
2017年6月20日$0.7400
2016年12月21日$0.4220
2016年6月22日$0.7960
2015年12月21日$0.6320
2015年6月25日$0.6940
2014年12月17日$0.7000
2014年6月25日$2.0380
2013年12月18日$0.4740
2013年6月27日$0.5240
2012年12月18日$0.5060
2012年6月21日$0.7760
2011年12月20日$0.4620
2011年6月22日$0.6060
2010年12月21日$0.3440
2010年6月23日$0.5020
2009年12月22日$0.3700
2009年6月23日$0.4680
2008年12月23日$0.6720
2008年6月25日$0.9480
2007年12月24日$1.6880
2006年12月20日$1.6260
2005年12月23日$1.1580
2004年12月23日$0.6900
2003年12月22日$0.9500
2003年12月16日$0.5600
2002年12月23日$0.5660
2001年12月24日$0.4400
2001年8月24日$0.5140
2000年12月20日$0.0340
2000年8月24日$1.8540
1999年12月21日$0.7920
1999年8月25日$1.9520

机构持有人 (13F) 298 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $1105376579 38.86% 23957013 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $280182000 9.85% 6072421 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161177399 5.67% 3493225 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $153744038 5.40% 3332120 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $149815452 5.27% 3246974 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $115115701 4.05% 2494922 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $69811389 2.45% 1513034 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $69811389 2.45% 1513034 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $59893919 2.11% 1298004 股份 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $56742972 1.99% 1229800 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $52509950 1.85% 1138057 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $34957962 1.23% 757648 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $33115352 1.16% 717558 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $28182605 0.99% 610806 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23676832 0.83% 513152 股份 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $21771344 0.77% 472526 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $20175834 0.71% 437274 股份 2026年6月30日
Pentwater Capital Management LP $18456000 0.65% 400000 卖出期权 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $18398463 0.65% 398753 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14651548 0.52% 317545 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $12767076 0.45% 276703 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $11589097 0.41% 254370 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $11290154 0.40% 244693 股份 2026年6月30日
Creative Planning $11254763 0.40% 243926 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11211197 0.39% 242982 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $9326026 0.33% 202124 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9158183 0.32% 198487 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $8065905 0.28% 174814 股份 2026年6月30日
Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd $7999938 0.28% 173384 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $7650704 0.27% 165815 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $7530017 0.26% 165277 股份 2026年3月31日
Sharper & Granite LLC $7043133 0.25% 152647 股份 2026年6月30日
Private Wealth Advisors, LLC $6959573 0.24% 150836 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6864681 0.24% 148780 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $6458769 0.23% 139982 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $6290472 0.22% 136333 股份 2026年6月30日
Valence8 US LP $5595629 0.20% 121275 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5405904 0.19% 117160 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $5175016 0.18% 112159 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $4867615 0.17% 105497 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4815185 0.17% 104360 股份 2026年6月30日
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $4556325 0.16% 98750 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $4498789 0.16% 97503 股份 2026年6月30日
VPR Management LLC $4498650 0.16% 97500 股份 2026年6月30日
New Vernon Capital Holdings II LLC $4306846 0.15% 93343 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4282036 0.15% 92805 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $4238583 0.15% 93033 股份 2026年3月31日
Waverly Advisors, LLC $4233091 0.15% 91744 股份 2026年6月30日
Sarasin & Partners LLP $4012196 0.14% 86957 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $3869301 0.14% 83860 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $3851248 0.14% 83487 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $3828817 0.13% 82982 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $3659271 0.13% 79308 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3312852 0.12% 71800 卖出期权 2026年6月30日
Logan Stone Capital, LLC $3281754 0.12% 71126 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3104492 0.11% 67285 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2880421 0.10% 62428 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2688365 0.09% 58265 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2655920 0.09% 57562 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2606142 0.09% 56566 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2459262 0.09% 53300 买入期权 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $2295353 0.08% 49747 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2288150 0.08% 49591 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2251632 0.08% 48800 卖出期权 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $2211393 0.08% 47928 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2194464 0.08% 47561 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $2154323 0.08% 46691 股份 2026年6月30日
MATAURO, LLC $2106955 0.07% 45664 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2079899 0.07% 45078 股份 2026年6月30日
Black Maple Capital Management LP $1948492 0.07% 42230 股份 2026年6月30日
Mittelman Wealth Management $1886064 0.07% 8781 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $1719084 0.06% 37258 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $1707000 0.06% 37000 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1702824 0.06% 36900 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Partners, LLC $1697168 0.06% 36783 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $1663993 0.06% 36064 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $1590723 0.06% 34476 股份 2026年6月30日
PLANWISER FINANCIAL, LLC $1458485 0.05% 31610 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1443859 0.05% 31293 股份 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $1428313 0.05% 30956 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $1403441 0.05% 30417 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $1392182 0.05% 30173 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1362873 0.05% 29537 股份 2026年6月30日
Robinson Value Management, Ltd. $1310053 0.05% 28393 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $1303591 0.05% 28253 股份 2026年6月30日
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $1254408 0.04% 27187 股份 2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1236737 0.04% 26804 股份 2026年6月30日
Allie Family Office LLC $1230462 0.04% 26668 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $1226078 0.04% 26573 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $1216003 0.04% 26351 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $1211360 0.04% 26254 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1203700 0.04% 26088 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1197102 0.04% 25945 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1173156 0.04% 25426 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $1153500 0.04% 25000 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1143037 0.04% 24773 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1109317 0.04% 23805 股份 2026年6月30日
Creekside Partners $1078745 0.04% 23380 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1068280 0.04% 23153 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $1031460 0.04% 22355 股份 2026年6月30日

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