Wade Financial Advisory, Inc

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投资组合价值
$291.9M
按 13F 价值排名第 5266（共 9443） · 前 55.8%
持仓
76
截至
2025年3月31日 数据截至 Q1 2025

投资组合价值同比（季度）：-1.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.22%
前二十五大持仓权重
87.77%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
13.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2025: 1.47% 估计买入 $5043227 · 卖出 $4306282

新仓位
1
增加
25
减少
33
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
2.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.1%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $60092227 20.59% 218644 $-3109308 上涨 ×1
VV $25108696 8.60% 97688 $-1503089 下跌 ×1
VEA $21285528 7.29% 418759 $1716693 上涨 ×1
QUAL $19262056 6.60% 112716 $-1560913 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16845724 5.77% 283598 $557450 上涨 ×1
LRGF $14888178 5.10% 257225 $457831 上涨 ×1
ITOT $11301200 3.87% 92625 $316935 上涨 ×1
IQLT $10155128 3.48% 255861 $734150 上涨 ×1
INTF $9830082 3.37% 318745 $1465169 上涨 ×1
IEFA $7450693 2.55% 98489 $540201 上涨 ×1
EEMV $6945325 2.38% 119049 $121496 上涨 ×1
VEU $5987165 2.05% 98700 $-27326 下跌 ×1
SCHB $5400362 1.85% 250830 $-598288 下跌 ×1
EMGF $5289340 1.81% 113068 $485100 上涨 ×1
SCHF $5039895 1.73% 254798 $190609 下跌 ×1
VIG $4414014 1.51% 22754 $-388878 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4413486 1.51% 53213 $59630 下跌 ×1
SMLF $3554999 1.22% 57191 $-383734 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3460867 1.19% 15580 $-616630 下跌 ×1
FNDC $3361328 1.15% 92854 $201629 上涨 ×1
SMMV $2786058 0.95% 67215 $-86574 下跌 ×1
VB $2540307 0.87% 11456 $-401856 下跌 ×1
DFAS $2519478 0.86% 42167 $-227093 下跌 ×1
SPDW $2148728 0.74% 59015 $178752 上涨 ×1
EFA $2130790 0.73% 26071 $159555
VWO $2093593 0.72% 46257 $33004 下跌 ×1
SPTM $2083404 0.71% 30634 $-104589 上涨 ×1
IEMG $1616833 0.55% 29958 $136396 上涨 ×1
PDN $1536212 0.53% 45889 $27527 下跌 ×1
FNDE $1423110 0.49% 46205 $156708 上涨 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1405033 0.48% 20865 $85185 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1399257 0.48% 2984 $-126253
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1307686 0.45% 3484 $-148402 上涨 ×1
FNDF $1261286 0.43% 34900 $104050 上涨 ×1
SPY SPY $1236749 0.42% 2211 $-59009
FNDX $1210343 0.41% 51264 $-3589
SCHX $1112964 0.38% 50406 $-55447
FNDB $1054847 0.36% 45843 $-18788 下跌 ×1
VOO $973181 0.33% 1894 $66364 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $947875 0.32% 4982 $-146442 下跌 ×1
IWM $917262 0.31% 4598 $-98720
IVV $872078 0.30% 1552 $-41562
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $776392 0.27% 5350 $-93679
IWV $740101 0.25% 2330 $-38702
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $686145 0.24% 7538 $29621 上涨 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $679603 0.23% 14562 $66793 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $654877 0.22% 1466 $-69660 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $624911 0.21% 5126 $83867 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $553724 0.19% 8973 $5769 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $522902 0.18% 3347 $-162872 下跌 ×1
EEM $481145 0.16% 11010 $17521 下跌 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $420739 0.14% 15853 $-13316
SCHE $420001 0.14% 15234 $-12976 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $419849 0.14% 3003 $-119731 下跌 ×1
FNDA $383131 0.13% 13988 $-32313
GE GE Aerospace Common Stock $381886 0.13% 1908 $53643 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $370382 0.13% 4534 $30036 上涨 ×1
JQUA $359375 0.12% 6364 上涨 ×1
SCHD $344831 0.12% 12333 $7893
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $329357 0.11% 8613 $7105 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $324864 0.11% 3162 $-111429 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $318868 0.11% 2062 $-113115 下跌 ×1
AGG $305105 0.10% 3084 $-59356 下跌 ×1
IWB $282201 0.10% 920 $-14186
RPG $274975 0.09% 7189 $-21638
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260385 0.09% 4193 $13292
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255125 0.09% 1026 $-5593 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $247753 0.08% 1010 $-2504 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246936 0.08% 1489 $937 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $244309 0.08% 637 $-73637 下跌 ×1
ESML $241026 0.08% 6275 $-17859 上涨 ×1
IJR $238733 0.08% 2283 $-22125 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $235210 0.08% 1406 $24757 下跌 ×1
IJH $223772 0.08% 3835 $-15187
XLB XLB $205234 0.07% 2387 $4392
SCHR $203827 0.07% 8199 $-1083 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JQUA $359375 6364 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +565 -$3.1M
VEA 增持 +10K +$1.7M
QUAL 削减 -4K -$1.6M
VV 削减 -984 -$1.5M
INTF 增持 +27K +$1.5M
IQLT 增持 +2K +$734K
AAPL 削减 -703 -$617K
SCHB 削减 -13K -$598K
VGIT 增持 +3K +$557K
IEFA 增持 +161 +$540K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DIA 2025年3月31日 565 $240408 不再跟踪
PXH 2025年3月31日 11033 $225956 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 1374 $208930 -4.9%
MRK 2025年3月31日 2050 $203966 69.0%
INTU 2025年3月31日 322 $202377 -41.3%