IUSV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.35%▼ -1.93%
3M▲ +0.07%▲ +0.50%
6M▲ +8.69%▲ +9.60%
年初至今▲ +9.21%▲ +10.54%
1Y▲ +11.03%▲ +12.98%
3Y▲ +50.88%▲ +59.74%
5Y▲ +55.40%▲ +71.52%
最大自 2000年8月4日 起▲ +368.01%▲ +732.29%
1年波动率10.10%
3年波动率12.60%
3年最大回撤 -18.56% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.69
1年夏普比率*1.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$368.3M
截至六月 2026的季度 +$501.1M
过去12个月 +$1.9B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 741 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ORACLE ORCL 0.40 ≈$108.8M 711975 68389X105 0.002921 EQUITY USD
CHUBB CB 0.39 ≈$106.8M 315597 CH0044328745 0.001295 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.39 ≈$106.2M 1116077 126650100 0.004579 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.38 ≈$105.6M 312236 697435105 0.001282 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.37 ≈$102.9M 1124340 G5960L103 0.004616 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0.37 ≈$100.4M 1461188 02209S103 0.005998 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.36 ≈$100.1M 255444 56585A102 0.001049 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.36 ≈$100.0M 259816 91913Y100 0.001067 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0.36 ≈$98.7M 996115 855244109 0.004087 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.35 ≈$96.1M 489408 548661107 0.002008 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.35 ≈$95.4M 536866 G1151C101 0.002203 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.34 ≈$94.1M 177708 539830109 0.0007295 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.34 ≈$93.2M 348941 053015103 0.001432 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.34 ≈$92.6M 105249 58155Q103 0.0004321 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.34 ≈$92.3M 394869 459200101 0.001621 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.33 ≈$92.1M 406127 573874104 0.001667 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.33 ≈$92.1M 90345 38141G104 0.0003706 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.33 ≈$90.6M 350931 718546104 0.001441 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0.33 ≈$89.5M 1257523 35671D857 0.005159 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0.32 ≈$88.3M 86358 29444U700 0.0003545 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.32 ≈$88.0M 348160 580135101 0.001428 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.32 ≈$87.9M 353732 00724F101 0.001452 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.32 ≈$86.9M 409237 617446448 0.00168 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0.31 ≈$86.5M 986574 842587107 0.004048 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.31 ≈$85.3M 351534 693475105 0.001443 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.31 ≈$84.8M 1359785 902973304 0.005582 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0.30 ≈$81.5M 650266 09260D107 0.002669 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.30 ≈$81.4M 682553 26441C204 0.002802 EQUITY USD
CSX CSX 0.29 ≈$79.7M 1627669 126408103 0.006682 EQUITY USD
BOEING BA 0.29 ≈$79.1M 386488 097023105 0.001587 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.29 ≈$78.9M 189556 036752103 0.0007777 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0.29 ≈$78.4M 3119182 20030N101 0.0128 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0.28 ≈$77.7M 1068434 969457100 0.004383 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0.28 ≈$77.1M 495069 45866F104 0.002031 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.27 ≈$74.7M 421927 571748102 0.001731 EQUITY USD
3M MMM 0.27 ≈$74.3M 456691 88579Y101 0.001875 EQUITY USD
SLB SLB 0.27 ≈$73.2M 1308507 806857108 0.005372 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.26 ≈$72.6M 490058 291011104 0.002011 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.26 ≈$72.3M 499421 375558103 0.002049 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.26 ≈$72.1M 407512 872590104 0.001673 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0.26 ≈$70.5M 408025 03027X100 0.001675 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.26 ≈$70.2M 1125013 609207105 0.004618 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.25 ≈$69.4M 323543 94106L109 0.001328 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.25 ≈$69.4M 87534 75886F107 0.0003593 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0.25 ≈$68.7M 466576 26875P101 0.001915 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.25 ≈$68.4M 186277 89417E109 0.0007647 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0.25 ≈$67.8M 788424 37045V100 0.003235 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.25 ≈$67.4M 145348 620076307 0.0005963 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0.24 ≈$66.4M 167401 871607107 0.0006868 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0.24 ≈$65.3M 654155 911312106 0.002685 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 17.8%
Financials 16.2%
Health Care 12.3%
Industrials 12.2%
Retail 9.5%
Energy 7.9%
Utilities 4.0%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 3.5%
Real Estate 3.4%
Materials 3.3%
Consumer Staples 3.1%
Consumer products 2.2%
其他/未映射 0.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02635 → 0.02638 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.003421 → 0.003427 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001451 → 0.001452 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001752 → 0.001754 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.001734 → 0.001736 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0009978 → 0.0009989 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.001956 → 0.001958 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.001649 → 0.00165 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0008247 → 0.0008255 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.001673 → 0.001675 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.01651 → 0.01653 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.0005723 → 0.0005729 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0006125 → 0.0006132 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AYI — ACUITY 00508Y102 股/股: 0.00003456 → 0.00003461 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.001585 → 0.001587 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.02343 → 0.02345 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.001868 → 0.00187 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BDC — BELDEN 077454106 股/股: 0.00007332 → 0.00007341 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.000531 → 0.0005316 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.0002792 → 0.0002795 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.000518 → 0.0005186 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.007328 → 0.007335 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.001055 → 0.001056 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.002667 → 0.002669 (0.1%)
2026年9月10日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.006115 → 0.006126 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.00001797 → 0.000018 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.001571 → 0.001573 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0005546 → 0.0005552 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0001158 → 0.0001159 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0008538 → 0.0008547 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0009504 → 0.0009514 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.01279 → 0.0128 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.004619 → 0.004624 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.002233 → 0.002235 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0006992 → 0.0006999 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.001592 → 0.001594 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.002935 → 0.002938 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.006663 → 0.00667 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.006675 → 0.006682 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.001221 → 0.001223 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.006718 → 0.006725 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001038 → 0.001039 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.0003992 → 0.0003996 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.002262 → 0.002264 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.00125 → 0.001251 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.002601 → 0.002603 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.0001116 → 0.0001117 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.002799 → 0.002802 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.004148 → 0.004152 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0009102 → 0.0009111 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0004302 → 0.0004306 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.00007056 → 0.00007066 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001913 → 0.001915 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0003541 → 0.0003545 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.00225 → 0.002252 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00009298 → 0.00009307 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.003682 → 0.003686 (0.1%)
2026年9月10日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.01408 → 0.01409 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.004129 → 0.004133 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.0007889 → 0.0007897 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.003263 → 0.003266 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GATX — GATX 361448103 股/股: 0.0000525 → 0.00005257 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003574 → 0.003578 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.0001432 → 0.0001433 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.001619 → 0.001621 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.000921 → 0.000922 (0.1%)
2026年9月10日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01772 → 0.01774 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.001283 → 0.001284 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.0007466 → 0.0007473 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.003541 → 0.003545 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.003077 → 0.00308 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.004893 → 0.004898 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.008059 → 0.008067 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.006918 → 0.006925 (0.1%)
2026年9月10日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.0006101 → 0.0006107 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LFUS — LITTELFUSE 537008104 股/股: 0.00005357 → 0.00005364 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.001659 → 0.001661 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0007288 → 0.0007295 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LNTH — LANTHEUS HOLDINGS 516544103 股/股: 0.0000731 → 0.00007319 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.0004316 → 0.0004321 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.004614 → 0.004618 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.004611 → 0.004616 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.001945 → 0.001947 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.001873 → 0.001875 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.005992 → 0.005998 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.001048 → 0.001049 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.008862 → 0.008872 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.001665 → 0.001667 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.001678 → 0.00168 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MSA — MSA SAFETY INC 553498106 股/股: 0.0000546 → 0.00005468 (0.1%)
2026年9月10日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.02827 → 0.01604 (-43.3%)
2026年9月10日 增加 NDSN — NORDSON 655663102 股/股: 0.0001915 → 0.0001917 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.007483 → 0.007491 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.001447 → 0.001449 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.0008066 → 0.0008074 (0.1%)
2026年9月10日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.003355 → 0.003358 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OLED — UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105 股/股: 0.00009224 → 0.00009236 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.00128 → 0.001282 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.007937 → 0.007945 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.004905 → 0.00491 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.02045 → 0.02047 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.008356 → 0.008364 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.003404 → 0.003407 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.002462 → 0.002465 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.001442 → 0.001443 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.0006018 → 0.0006024 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.001439 → 0.001441 (0.1%)
2026年9月10日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.003784 → 0.003788 (0.1%)
2026年9月10日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.000359 → 0.0003593 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RH — RH 74967X103 股/股: 0.0000548 → 0.00005487 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RNR — RENAISSANCERE HOLDING G7496G103 股/股: 0.00007293 → 0.00007302 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.0001808 → 0.000181 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.005866 → 0.005872 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.0008241 → 0.000825 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102 股/股: 0.00005472 → 0.00005479 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.005366 → 0.005372 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SWK — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 股/股: 0.0005622 → 0.0005627 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.0002368 → 0.0002371 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.001631 → 0.001632 (0.1%)
2026年9月10日 增加 THG — HANOVER INSURANCE GROUP 410867105 股/股: 0.00007106 → 0.00007116 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.001333 → 0.001335 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.001671 → 0.001673 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.0007639 → 0.0007647 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.003839 → 0.003843 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 股/股: 0.0003739 → 0.0003743 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.003266 → 0.003269 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.003259 → 0.003262 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.002131 → 0.002133 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.002683 → 0.002685 (0.1%)
2026年9月10日 增加 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.005576 → 0.005582 (0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03271 → -0.01501 (-54.1%)
2026年9月10日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.002677 → 0.002683 (0.2%)
2026年9月10日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.001065 → 0.001067 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.002628 → 0.00263 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.0009107 → 0.0009117 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.01498 → 0.01501 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.008902 → 0.008911 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 股/股: 0.001238 → 0.001239 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.001174 → 0.001175 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WEX — WEX 96208T104 股/股: 0.00005294 → 0.00005301 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WFC — WELLS FARGO 949746101 股/股: 0.01098 → 0.01099 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 股/股: 0.001327 → 0.001328 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.01573 → 0.01575 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01487 → 0.01489 (0.1%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2239 → 0.223 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.000508 → 0.0005085 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02632 → 0.02635 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001447 → 0.001451 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001749 → 0.001752 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.001723 → 0.001734 (0.7%)
2026年9月9日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0009887 → 0.0009978 (0.9%)
2026年9月9日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.001948 → 0.001956 (0.4%)
2026年9月9日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.00164 → 0.001649 (0.5%)
2026年9月9日 增加 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.0001728 → 0.0001778 (2.9%)
2026年9月9日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0009187 → 0.0009237 (0.5%)
2026年9月9日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0008207 → 0.0008247 (0.5%)
2026年9月9日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.001668 → 0.001673 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.01649 → 0.01651 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.0005523 → 0.0005723 (3.6%)
2026年9月9日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0006097 → 0.0006125 (0.5%)
2026年9月9日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.001581 → 0.001585 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.001828 → 0.001868 (2.2%)
2026年9月9日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0005264 → 0.000531 (0.9%)
2026年9月9日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.0002655 → 0.0002792 (5.2%)
2026年9月9日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0005164 → 0.000518 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.007312 → 0.007328 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.001041 → 0.001055 (1.4%)
2026年9月9日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.00266 → 0.002667 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0001795 → 0.000184 (2.5%)
2026年9月9日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.001558 → 0.001571 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0005472 → 0.0005546 (1.4%)
2026年9月9日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0001096 → 0.0001158 (5.7%)
2026年9月9日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0008436 → 0.0008538 (1.2%)
2026年9月9日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0009471 → 0.0009504 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.01276 → 0.01279 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.004593 → 0.004619 (0.6%)
2026年9月9日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.002228 → 0.002233 (0.2%)
2026年9月9日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0006963 → 0.0006992 (0.4%)
2026年9月9日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.00159 → 0.001592 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.002929 → 0.002935 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.006656 → 0.006663 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.006657 → 0.006675 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.001217 → 0.001221 (0.4%)
2026年9月9日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.00671 → 0.006718 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001036 → 0.001038 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.000395 → 0.0003992 (1.1%)
2026年9月9日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.002258 → 0.002262 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.001245 → 0.00125 (0.4%)
2026年9月9日 增加 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.002567 → 0.002601 (1.3%)
2026年9月9日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.002792 → 0.002799 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.004128 → 0.004148 (0.5%)
2026年9月9日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0009069 → 0.0009102 (0.4%)
2026年9月9日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0004244 → 0.0004302 (1.4%)
2026年9月9日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001907 → 0.001913 (0.3%)
2026年9月9日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0003533 → 0.0003541 (0.2%)
2026年9月9日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.002232 → 0.00225 (0.8%)
2026年9月9日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.00366 → 0.003682 (0.6%)
2026年9月9日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.01401 → 0.01408 (0.5%)
2026年9月9日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.00411 → 0.004129 (0.5%)

显示最新的 200 条，共 3329 条变动

股息 106笔付款

08
1.68%TTM收益率
$1.89每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4910
2026年6月15日$0.4500
2026年3月17日$0.3930
2025年12月16日$0.5520
2025年9月16日$0.4710
2025年6月16日$0.4320
2025年3月18日$0.3670
2024年12月17日$0.5460
2024年9月25日$0.5820
2024年6月11日$0.4210
2024年3月21日$0.4400
2023年12月20日$0.4100
2023年9月26日$0.4430
2023年6月7日$0.2770
2023年3月23日$0.3490
2022年12月13日$0.4320
2022年9月26日$0.4620
2022年6月9日$0.3050
2022年3月24日$0.3700
2021年12月13日$0.3830
2021年9月24日$0.4330
2021年6月10日$0.2670
2021年3月25日$0.3470
2020年12月14日$0.4000
2020年9月23日$0.3840
2020年6月15日$0.3070
2020年3月25日$0.4020
2019年12月16日$0.3730
2019年9月24日$0.3570
2019年6月17日$0.3360
2019年3月20日$0.3120
2018年12月17日$0.3480
2018年9月26日$0.3170
2018年6月26日$0.3320
2018年3月22日$0.3110
2017年12月19日$0.2680
2017年9月26日$0.3230
2017年6月27日$0.2580
2017年3月24日$0.2220
2016年12月22日$0.2820
2016年9月26日$0.2350
2016年7月6日$0.2753
2016年3月23日$0.2793
2015年12月24日$0.2840
2015年9月25日$0.2273
2015年7月2日$0.3257
2015年3月25日$0.2430
2014年12月24日$0.2453
2014年9月24日$0.2117
2014年7月2日$0.1977

机构持有人 (13F) 857 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9598746905 42.93% 87142505 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1920825845 8.59% 17438274 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1078901866 4.83% 9794840 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889936416 3.98% 8102785 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $834476936 3.73% 7575951 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $536567495 2.40% 4871244 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $491722797 2.20% 4464120 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $466569596 2.09% 4235766 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $405961903 1.82% 3685507 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $327892971 1.47% 2976786 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $211322991 0.95% 1917456 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $182356314 0.82% 1655527 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $176391416 0.79% 1601375 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $173641000 0.78% 1576412 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $169736523 0.76% 1540958 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $153364331 0.69% 1392296 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $131403981 0.59% 1192955 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $131038719 0.59% 1189639 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $124658103 0.56% 1131712 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $109878905 0.49% 997535 股份 2026年6月30日
Auto-Owners Insurance Co $95221440 0.43% 864000 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $93765455 0.42% 851253 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $89062884 0.40% 808560 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $83184475 0.37% 755194 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $82893666 0.37% 810696 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $81972505 0.37% 744190 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $76554390 0.34% 695001 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $73938845 0.33% 671256 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $73774494 0.33% 669764 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $73207578 0.33% 664617 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $68256894 0.31% 591891 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $66491162 0.30% 603501 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $64731335 0.29% 587665 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $63125259 0.28% 573084 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $58695410 0.26% 532868 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $58172956 0.26% 568929 股份 2026年3月31日
FMR LLC $53173891 0.24% 482741 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $52062898 0.23% 472655 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50706269 0.23% 460850 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $49593346 0.22% 450235 股份 2026年6月30日
Nadler Financial Group, Inc. $48855942 0.22% 443540 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $47308292 0.21% 429490 股份 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $45926826 0.21% 416948 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $43891030 0.20% 398466 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $43828079 0.20% 397894 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $43778897 0.20% 397448 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43740868 0.20% 391557 股份 2026年6月30日
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $42241154 0.19% 383487 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $41321107 0.18% 375135 股份 2026年6月30日
Veracity Capital LLC $40579492 0.18% 368402 股份 2026年6月30日
PCA Investment Advisory Services Inc. $36451406 0.16% 330925 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $35240170 0.16% 319929 股份 2026年6月30日
Townsend & Associates, Inc $35220191 0.16% 316302 股份 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $34302740 0.15% 311418 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $33412339 0.15% 362036 股份 2025年3月31日
DDFG, Inc $33088923 0.15% 300399 股份 2026年6月30日
ForthRight Wealth Management, LLC $32423506 0.15% 294358 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $31670780 0.14% 287524 股份 2026年6月30日
Duncan Williams Asset Management, LLC $31097294 0.14% 282318 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $30014222 0.13% 317175 股份 2025年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $29107354 0.13% 264252 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28074466 0.13% 254875 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $27808572 0.12% 252461 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $27476814 0.12% 249449 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $27301326 0.12% 247856 股份 2026年6月30日
Salus Financial Advisors, LLC $26799234 0.12% 243298 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $26771334 0.12% 243044 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $26151505 0.12% 237417 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $26089372 0.12% 236853 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $25599632 0.11% 232407 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $24364194 0.11% 221191 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $23447851 0.10% 212872 股份 2026年6月30日
Alliance Private Wealth, LLC $22885480 0.10% 207767 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $22799778 0.10% 206988 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $22786288 0.10% 206863 股份 2026年6月30日
Birchcreek Wealth Management, LLC $22538544 0.10% 204617 股份 2026年6月30日
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. $21475135 0.10% 192775 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $21238172 0.09% 192811 股份 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $21042181 0.09% 191032 股份 2026年6月30日
SkyOak Wealth, LLC $20868770 0.09% 189458 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $20853970 0.09% 189323 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20638997 0.09% 187372 股份 2026年6月30日
Richard W. Paul & Associates, LLC $20332361 0.09% 184588 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $20171033 0.09% 183058 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $19163539 0.09% 173977 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $18834549 0.08% 170990 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $18133113 0.08% 164622 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $17866708 0.08% 185593 股份 2025年6月30日
Financial Partners Group, Inc $17591228 0.08% 159702 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $17035574 0.08% 154658 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $16976089 0.08% 154119 股份 2026年6月30日
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP $16952387 0.08% 153901 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $16334900 0.07% 148121 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $16254381 0.07% 147513 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $16093063 0.07% 146101 股份 2026年6月30日
Creative Planning $15604330 0.07% 141664 股份 2026年6月30日
Cosner Financial Group, LLC $15542967 0.07% 141107 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $15463459 0.07% 140385 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $14824935 0.07% 134589 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $14772802 0.07% 134115 股份 2026年6月30日

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