与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +5.8%

年化：+33.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.7% · 已排除期权：0.9%

行业细分

04
Technology 13.7%
Industrials 9.6%
Communication Services 4.8%
Healthcare 3.2%
Energy 3.2%
Financials 2.6%
Materials 2.3%
Retail 1.9%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 56.6%

完整投资组合 223 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42772032 11.55% 227402 $7374673 下跌 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $40579492 10.96% 368402 $3682016 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21890887 5.91% 271700 $2780396 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18357170 4.96% 445022 上涨 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $17042224 4.60% 243029 $3370511 上涨 ×1
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF $10684563 2.88% 544556 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8438595 2.28% 29163 $1027916 下跌 ×2
SPY SPY $6562214 1.77% 8787 $370945 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6104157 1.65% 17081 $1042559 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5368976 1.45% 26833 $697938 上涨 ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $4944836 1.34% 174237 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4324176 1.17% 3746 $3047302 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4035601 1.09% 16932 $442832 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3981482 1.07% 8337 $1170256 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3975755 1.07% 10658 $-41785 下跌 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3464392 0.94% 5556 $-826081 上涨 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3065859 0.83% 4359 $377402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2872975 0.78% 7605 $537072 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2588194 0.70% 7325 $551212 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2567738 0.69% 4420 $1696854 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2543370 0.69% 2165 $538880 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2496387 0.67% 14695 $731547 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2443549 0.66% 7224 $251299 下跌 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2270361 0.61% 3681 $932254 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2244906 0.61% 1872 $515326 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2240747 0.60% 23201 $201681 上涨 ×1
EFA iShares Trust $2182453 0.59% 21009 $316996 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2163429 0.58% 26620 $120926 下跌 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2149137 0.58% 81100 $74296 上涨 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $2027812 0.55% 5141 $740525 下跌 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1980200 0.53% 6591 $309697 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1968138 0.53% 7705 $979127 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1958675 0.53% 2615 $821882 上涨 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1929119 0.52% 11903 $1018112 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1913786 0.52% 1797 $645402 上涨 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1890354 0.51% 78798 $1067743 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1828245 0.49% 4219 $931928 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1816538 0.49% 14629 $-312618 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1799926 0.49% 1865 $1056398 下跌 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1778013 0.48% 12928 $319892 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1765934 0.48% 2398 $356423 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1640128 0.44% 3390 $580300 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $1580425 0.43% 19078 $139680 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1475185 0.40% 4507 $171053 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1471224 0.40% 2612 $95682 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1470524 0.40% 739 $607899 上涨 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1422030 0.38% 13058 $895500 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1400154 0.38% 5208 $190146 下跌 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1392252 0.38% 7153 $-637671 下跌 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1387107 0.37% 30749 $687346 上涨 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1343874 0.36% 3230 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1334528 0.36% 17952 $78476 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1316545 0.36% 3932 $114601 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1276401 0.34% 14681 $55799 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1258592 0.34% 3265 $319590 下跌 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1248151 0.34% 95938 $-507431 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1222630 0.33% 1250 $130608 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1214932 0.33% 24020 $16574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1195437 0.32% 2320 $540727 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1149452 0.31% 6934 $-252966 上涨 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1141080 0.31% 4463 $396387 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1135878 0.31% 4514 $141073 下跌 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1074463 0.29% 1252 $-126554 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1063829 0.29% 2126 $49363 上涨 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1063198 0.29% 13214 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1051416 0.28% 2981 $39451 下跌 ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1047247 0.28% 2135 $-59209 下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1039025 0.28% 4286 $123261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1034629 0.28% 3418 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1030862 0.28% 4625 $-253757 下跌 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1019521 0.28% 22412 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1004618 0.27% 1956 $10876 下跌 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $996783 0.27% 13441 $51299 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $993797 0.27% 20691 $120418 上涨 ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $992123 0.27% 25136 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $983463 0.27% 7784 $-2264 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972272 0.26% 8277 $266961 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $961034 0.26% 3185 $505009 上涨 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $942722 0.25% 26143 上涨 ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $941451 0.25% 12909 $162045 上涨 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $921772 0.25% 2136 $641356 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915659 0.25% 8085 $-76269 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $904799 0.24% 2554 $62087 上涨 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $902168 0.24% 2544 $594464 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $898339 0.24% 31020 $119737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $870724 0.24% 1709 $-362550 下跌 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $853531 0.23% 7599 $-88896 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $851154 0.23% 4842 $-102763 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $839097 0.23% 1995 $115671 上涨 ×1
V Visa Inc. $838711 0.23% 2445 $70716 下跌 ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $829815 0.22% 4892 $303538 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $821427 0.22% 6008 $-136980 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806213 0.22% 19511 $282631 上涨 ×2
AGG iShares Trust $805938 0.22% 8142 $36126 上涨 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $793289 0.21% 4693 $-34903 上涨 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $789312 0.21% 7765 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $785367 0.21% 12488 $74786 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $781402 0.21% 2142 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771760 0.21% 3039 $-23015 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $756499 0.20% 1775

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ANET $2496387 0.67% 上涨 ×4
SCHP $2149137 0.58% 上涨 ×6
IVV $1958675 0.53% 上涨 ×3
QBTS $1890354 0.51% 上涨 ×4
FAST $993797 0.27% 上涨 ×3
EFIV $941451 0.25% 上涨 ×3
GD $904799 0.24% 上涨 ×4
AGG $805938 0.22% 上涨 ×5
PSX $793289 0.21% 上涨 ×3
CDNS $705602 0.19% 上涨 ×3
PHYL $620612 0.17% 上涨 ×3
VOO $568298 0.15% 上涨 ×3
MP $483501 0.13% 上涨 ×3
LHX $462452 0.12% 上涨 ×3
OUNZ $414379 0.11% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFAI $18357170 445022 4.96%
WCME $10684563 544556 2.88%
CSRE $4944836 174237 1.34%
MTZ $1343874 3230 0.36%
SEI $1063198 13214 0.29%
BE $1034629 3418 0.28%
FBND $1019521 22412 0.28%
TOTL $992123 25136 0.27%
SCHK $942722 26143 0.25%
RKLB $789312 7765 0.21%
CLS $781402 2142 0.21%
ETN $756499 1775 0.20%
AGX $659602 826 0.18%
ECO $649089 12951 0.18%
VSAT $581699 6477 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IUSG 削减 -806 +$7.4M
IUSV 增持 +8K +$3.7M
PSC 增持 +5K +$3.4M
MU 削减 -34 +$3.0M
VO 增持 +205K +$2.8M
AMD 增持 +139 +$1.7M
TSM 增持 +19 +$1.2M
QBTS 增持 +22K +$1.1M
STX 削减 -33 +$1.1M
GOOGL 削减 -521 +$1.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PRSU 2025年9月30日 121290 $3496791 44.5%
MPLX 2026年3月31日 25638 $1368316 0.5%
EPD 2026年3月31日 42630 $1366727 -2.7%
AZO 2026年3月31日 294 $997101 -16.9%
AXON 2026年3月31日 1669 $947875 -3.0%
NOW 2026年3月31日 6130 $939055 30.2%
ADMA 2025年9月30日 49939 $909389 -31.0%
VRTX 2025年9月30日 1994 $887729 28.6%
HON 2026年6月30日 3465 $783279 -4.4%
FUN 2025年9月30日 25282 $769331 -46.6%
RGTI 2026年3月31日 34552 $765327 7.9%
ACN 2026年3月31日 2803 $752098 -1.6%
EMR 2026年6月30日 5497 $720236 13.4%
IONQ 2026年3月31日 15314 $687139 49.0%
FISV 2025年12月31日 5248 $676625 -31.3%
VTI 2025年9月30日 2199 $668236 16.0%
CRWV 2025年12月31日 4747 $649627 22.0%
ET 2026年3月31日 37513 $618590 不再跟踪
SCHW 2025年6月30日 7859 $615240 7.4%
PEGA 2026年3月31日 10258 $612580 -18.9%
ACLS 2025年12月31日 6114 $596971 77.1%
DIS 2025年9月30日 4658 $577640 -9.5%
WMG 2025年9月30日 20615 $561556 -18.9%
DLTR 2026年3月31日 4366 $537062 3.4%
AVAV 2026年6月30日 2879 $527001 -15.6%
VVV 2026年3月31日 17140 $498088 -9.9%
RTO 2026年3月31日 16720 $492575 -36.4%
SYM 2026年6月30日 9160 $487312 -4.6%
OEF 2026年3月31日 1360 $466439
SXC 2026年6月30日 70896 $461532 23.5%
MAG 2025年9月30日 20190 $426622 不再跟踪
QUBT 2026年3月31日 40472 $415243 15.9%
GTLB 2025年9月30日 8921 $402426 14.2%
UTHR 2025年9月30日 1392 $399991 28.0%
KOF 2026年3月31日 4171 $395045 10.9%
MIDD 2026年3月31日 2599 $386393 -20.7%
QCOM 2026年3月31日 2245 $384072 40.4%
BAX 2025年12月31日 16591 $377771 26.7%
GEO 2025年9月30日 15658 $375009 57.8%
AMGN 2025年6月30日 1086 $338222 44.3%
EFV 2026年6月30日 4519 $335988
SHOP 2026年3月31日 2076 $334108 35.0%
GPC 2026年6月30日 3105 $328404 7.0%
SPGI 2026年3月31日 618 $322760 -8.1%
AZN 2026年3月31日 3503 $322068 -20.6%
BALL 2026年3月31日 5830 $308808 -3.4%
ISRG 2025年6月30日 607 $300629 -25.2%
ADBE 2026年3月31日 855 $299241 -1.8%
FIS 2025年12月31日 4520 $298064 -49.5%
MSTR 2026年3月31日 1926 $292604 31.8%
SAP 2025年12月31日 1073 $286802 -14.5%
UCON 2026年3月31日 11197 $281836
CRL 2026年3月31日 1384 $276080 80.2%
NE 2025年9月30日 10135 $269097 50.5%
XJR 2025年9月30日 6803 $269054
UBER 2026年3月31日 3292 $268989 -3.4%
ARQQ 2026年3月31日 12207 $267089 78.7%
FBTC 2026年3月31日 3492 $266188
FMS 2025年12月31日 10033 $264173 -4.9%
DHR 2025年9月30日 1328 $262393 11.6%
NICE 2025年12月31日 1804 $261183 2.5%
GPC 2025年6月30日 2147 $255787 4.1%
QUAL 2026年6月30日 1330 $255107
MRSH 2025年12月31日 1264 $254738 -8.1%
ITA 2026年3月31日 1155 $247967 -5.4%
USFR 2025年6月30日 4899 $246567 0.2%
PLD 2026年3月31日 1915 $244452 -3.1%
CLX 2025年6月30日 1657 $244007 -31.7%
SE 2026年3月31日 1902 $242638 17.0%
FND 2026年3月31日 3980 $242342 -8.4%
NVO 2025年9月30日 3473 $242168 -32.3%
UWM 2025年6月30日 7233 $241869 56.4%
AMT 2025年9月30日 1088 $240453 -15.6%
TXN 2025年12月31日 1285 $236158 70.0%
INTU 2026年6月30日 545 $235817 9.1%
VGK 2026年3月31日 2806 $234644
AVTR 2026年3月31日 20462 $234495 101.7%
VONG 2026年3月31日 1926 $234491
KGC 2026年6月30日 7647 $233382 -0.2%
MDLZ 2026年3月31日 4327 $232947 1.5%
ETN 2025年12月31日 616 $230544 35.8%
PEP 2026年6月30日 1451 $225257 -7.2%
ADP 2025年9月30日 728 $224454 -11.3%
HOOD 2025年12月31日 1559 $223218 0.9%
HES 2025年6月30日 1383 $220909 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 1180 $220219 46.7%
AJG 2025年6月30日 636 $219539 -29.0%
WFC 2026年3月31日 2344 $218466 2.3%
ITOT 2025年9月30日 1615 $218137 15.5%
DHR 2026年3月31日 948 $216952 16.7%
TMO 2025年6月30日 436 $216812 66.9%
JEPI 2025年12月31日 3760 $214673
SBUX 2025年9月30日 2336 $214011 11.6%
MELI 2025年12月31日 91 $212662 -7.6%
BSX 2025年6月30日 2078 $209629 -60.5%
ITW 2025年6月30日 842 $208735 6.9%
CLX 2025年12月31日 1689 $208254 -18.7%
XLK 2026年6月30日 1560 $207258 5.5%
PANW 2025年9月30日 1005 $205663 99.8%
MRK 2025年9月30日 2568 $203281 66.3%
FTNT 2025年9月30日 1918 $202771 119.0%
MAR 2026年3月31日 650 $201726 8.8%
IBN 2025年12月31日 6653 $201122 -6.9%
TJX 2026年3月31日 1307 $200759 -15.8%
EQX 2026年6月30日 13508 $195328 不再跟踪
NOK 2025年9月30日 10384 $53789 112.1%
NXXT 2025年9月30日 12202 $33800 -63.4%
BNKK 2025年12月31日 12500 $3350 -40.7%