Strategies Wealth Advisors, LLC
CIK 1976435 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 202
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2272（共 9443） · 前 24.1%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.96%
- 前二十五大持仓权重
- 83.78%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 13.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.14% 估计买入 $199574965 · 卖出 $75398046
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 69
- 减少
- 90
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
3.9%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
N/A
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
89.8%
完整投资组合 202 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $172023820 | 15.39% | 3413848 | $7978207 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $158378101 | 14.17% | 726738 | $12774236 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $142108148 | 12.71% | 1649735 | $23175475 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $83853151 | 7.50% | 1106388 | $-4868024 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $60791268 | 5.44% | 277042 | $790131 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $45310721 | 4.05% | 123901 | $1624517 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $37101369 | 3.32% | 152687 | $-903823 | 下跌 ×2 | ||
| DYNF | $29351531 | 2.63% | 431577 | $20857025 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $27929084 | 2.50% | 289181 | $-2076305 | 下跌 ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $25305357 | 2.26% | 134539 | $2002982 | 下跌 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21042181 | 1.88% | 191032 | $284065 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $20162816 | 1.80% | 194097 | $925960 | 下跌 ×4 | ||
| VIG | $15298754 | 1.37% | 64655 | $841084 | 下跌 ×2 | ||
| SPHQ | $12707222 | 1.14% | 141035 | $1797849 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11905160 | 1.06% | 59499 | $1085255 | 下跌 ×1 | ||
| VOOG | $10132686 | 0.91% | 122642 | $1471852 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9444018 | 0.84% | 39624 | $614382 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8783526 | 0.79% | 30355 | $315698 | 下跌 ×2 | ||
| BAI | $8339478 | 0.75% | 158184 | $6034328 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $8313466 | 0.74% | 69785 | $1268728 | 下跌 ×4 | ||
| VOOV | $6884812 | 0.62% | 31407 | $487427 | 上涨 ×2 | ||
| SHM | $5656410 | 0.51% | 117928 | $-730061 | 下跌 ×1 | ||
| THRO | $5389985 | 0.48% | 125029 | $3059937 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5368925 | 0.48% | 14393 | $68160 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 0.45% | 136115 | 上涨 ×1 | |||
| SLYV | $4903027 | 0.44% | 44937 | $414938 | 下跌 ×4 | ||
| SHLD | $4890190 | 0.44% | 81899 | $3427202 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $4600427 | 0.41% | 12432 | $528177 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4547593 | 0.41% | 3791 | $811496 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $4350794 | 0.39% | 5810 | $-69895 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4286310 | 0.38% | 85096 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4238249 | 0.38% | 7524 | $-31546 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3419450 | 0.31% | 2911 | $806515 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $3395617 | 0.30% | 31552 | $661720 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3376222 | 0.30% | 10314 | $308285 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3231372 | 0.29% | 9042 | $586200 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3225213 | 0.29% | 5552 | $1921836 | 下跌 ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3013330 | 0.27% | 107427 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2988100 | 0.27% | 50663 | $2683337 | 上涨 ×1 | ||
| SPTL | $2919694 | 0.26% | 111311 | $2591364 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $2907726 | 0.26% | 63143 | $-250502 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2860908 | 0.26% | 6802 | $413930 | 上涨 ×4 | ||
| GGOV | $2769018 | 0.25% | 55061 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2745283 | 0.25% | 2714 | $209430 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $2691557 | 0.24% | 8880 | $231705 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2617730 | 0.23% | 2798 | $-153204 | 上涨 ×1 | ||
| PZA | $2512615 | 0.22% | 106829 | $2267280 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2443756 | 0.22% | 3319 | $542081 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2427678 | 0.22% | 33070 | $-54196 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2328493 | 0.21% | 3390 | $310306 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2242100 | 0.20% | 27306 | $-918831 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2126505 | 0.19% | 18227 | $-417207 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $1909105 | 0.17% | 13881 | $245738 | 下跌 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1887320 | 0.17% | 2610 | $1158666 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $1773422 | 0.16% | 33883 | $1552823 | 上涨 ×1 | ||
| FBTC | $1733783 | 0.16% | 33962 | $-79468 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1680345 | 0.15% | 4756 | $318136 | 上涨 ×3 | ||
| INMU | $1621793 | 0.15% | 66878 | $1378843 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $1615084 | 0.14% | 21389 | $964463 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1607396 | 0.14% | 4255 | $283492 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $1598721 | 0.14% | 7041 | $112024 | |||
| BRKB | $1547366 | 0.14% | 3092 | $64568 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1515191 | 0.14% | 1313 | $1298144 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1508167 | 0.13% | 4504 | $859416 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $1503706 | 0.13% | 12110 | $703147 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1503358 | 0.13% | 18659 | $204079 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $1499876 | 0.13% | 21051 | $13922 | 下跌 ×6 | ||
| VGT | $1436836 | 0.13% | 12022 | $388443 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1413922 | 0.13% | 16109 | $-113989 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1405179 | 0.13% | 3243 | $712341 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1403226 | 0.13% | 16414 | $3593 | 下跌 ×4 | ||
| IXN | $1310753 | 0.12% | 9072 | $403804 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $1303601 | 0.12% | 23508 | $103229 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $1252176 | 0.11% | 1677 | $122818 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1168878 | 0.10% | 3128 | $296781 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1156589 | 0.10% | 1086 | $381688 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1153509 | 0.10% | 3807 | $234122 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1113586 | 0.10% | 13702 | $70813 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $1111611 | 0.10% | 3018 | $-192411 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1091246 | 0.10% | 23646 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $1075174 | 0.10% | 10863 | $-68774 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $933996 | 0.08% | 2637 | $28473 | 下跌 ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $895961 | 0.08% | 8796 | $342484 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $893637 | 0.08% | 1171 | $206124 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $887481 | 0.08% | 3474 | $450140 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $864718 | 0.08% | 3160 | $8982 | 下跌 ×4 | ||
| SCHD | $831915 | 0.07% | 26235 | $72554 | 上涨 ×2 | ||
| FDG | $828138 | 0.07% | 6222 | $118518 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $824730 | 0.07% | 1666 | $226530 | 下跌 ×1 | ||
| CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | $819500 | 0.07% | 50000 | $166500 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $813625 | 0.07% | 4982 | $418102 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $811628 | 0.07% | 2380 | $423332 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $776886 | 0.07% | 1869 | $268547 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $766579 | 0.07% | 4667 | $233373 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $722247 | 0.06% | 2908 | $-89449 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $715124 | 0.06% | 4877 | $38356 | 上涨 ×1 | ||
| IWO | $705529 | 0.06% | 1791 | $134285 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $690875 | 0.06% | 4658 | $180483 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685685 | 0.06% | 2700 | $324097 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $670888 | 0.06% | 3033 | $97932 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MUB | $3395617 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $2860908 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| PLTR | $2126505 | 0.19% | 上涨 ×4 |
| FBTC | $1733783 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| GOOG | $1680345 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| VO | $1503358 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| PFM | $1303601 | 0.12% | 上涨 ×6 |
| GE | $1168878 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| MBWM | $639405 | 0.06% | 上涨 ×5 |
| DVN | $576113 | 0.05% | 上涨 ×5 |
| IWP | $508133 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $473525 | 0.04% | 上涨 ×3 |
| PFLT | $110479 | 0.01% | 上涨 ×6 |
| PSEC | $93861 | 0.01% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 136115 | 0.45% |
| BLCR | $4286310 | 85096 | 0.38% |
| IALT | $3013330 | 107427 | 0.27% |
| GGOV | $2769018 | 55061 | 0.25% |
| IUSB | $1091246 | 23646 | 0.10% |
| QXO | $573713 | 33201 | 0.05% |
| SYSB | $503527 | 5676 | 0.05% |
| STIP | $480163 | 4700 | 0.04% |
| PJAN | $445410 | 9000 | 0.04% |
| PBUS | $358059 | 4784 | 0.03% |
| ARCC | $343286 | 18526 | 0.03% |
| INTC | $296062 | 2120 | 0.03% |
| KMI | $287467 | 8992 | 0.03% |
| GNRC | $285197 | 974 | 0.03% |
| FBND | $281811 | 6195 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +1.4M | +$23.2M |
| DYNF | 增持 | +286K | +$20.9M |
| VTV | 削减 | -15K | +$12.8M |
| SPDW | 削减 | -180K | +$8.0M |
| BAI | 增持 | +88K | +$6.0M |
| DGRO | 削减 | -158K | -$4.9M |
| SHLD | 增持 | +61K | +$3.4M |
| THRO | 增持 | +61K | +$3.1M |
| IEFA | 削减 | -42K | -$2.1M |
| IUSG | 削减 | -16K | +$2.0M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOVZ | 2026年6月30日 | 740337 | $6788889 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 13703 | $890720 | |
| SPOT | 2026年3月31日 | 1474 | $855967 | 8.7% |
| ONEQ | 2025年9月30日 | 10612 | $850022 | |
| DIA | 2025年9月30日 | 1838 | $809964 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年6月30日 | 3343 | $789796 | 33.1% |
| KR | 2026年3月31日 | 10189 | $636627 | -21.2% |
| SMH | 2025年12月31日 | 1842 | $601179 | 56.0% |
| DUK | 2025年12月31日 | 4723 | $584419 | 4.2% |
| CSX | 2025年3月31日 | 16548 | $545629 | 74.9% |
| SLV | 2026年6月30日 | 7487 | $510165 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2939 | $502635 | 25.0% |
| UAL | 2025年9月30日 | 6168 | $491175 | 17.1% |
| DFAX | 2025年6月30日 | 15593 | $408525 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 7463 | $402799 | 不再跟踪 |
| DECK | 2025年3月31日 | 2516 | $390802 | -19.6% |
| ABT | 2025年12月31日 | 2878 | $385506 | -8.7% |
| DIS | 2026年3月31日 | 3073 | $349609 | 11.2% |
| BRO | 2025年6月30日 | 2694 | $335175 | -35.1% |
| GNTX | 2025年12月31日 | 11800 | $333940 | 3.1% |
| MSTR | 2025年3月31日 | 1011 | $330339 | -58.2% |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 8895 | $323520 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年9月30日 | 3930 | $316926 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2025年9月30日 | 5596 | $313321 | -61.5% |
| ANET | 2025年3月31日 | 2808 | $308985 | 143.1% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 8575 | $306032 | -15.8% |
| CSX | 2026年3月31日 | 8441 | $305998 | 25.4% |
| CRM | 2025年6月30日 | 1106 | $296895 | -24.6% |
| XME | 2025年3月31日 | 4650 | $290811 | 不再跟踪 |
| GDX | 2026年6月30日 | 3157 | $289730 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年9月30日 | 2145 | $289137 | 不再跟踪 |
| AZN | 2026年3月31日 | 3101 | $285066 | -16.1% |
| KMB | 2025年9月30日 | 2172 | $280019 | -12.8% |
| JEPI | 2025年9月30日 | 4900 | $278577 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年12月31日 | 13304 | $271535 | -2.0% |
| HYMB | 2025年9月30日 | 10950 | $271345 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1363 | $270223 | 46.7% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 5280 | $264212 | 不再跟踪 |
| BITX | 2025年3月31日 | 4882 | $262900 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年6月30日 | 4815 | $254320 | -1.2% |
| MA | 2026年6月30日 | 496 | $247727 | 12.0% |
| MRK | 2026年3月31日 | 2272 | $239197 | 26.1% |
| DGX | 2025年3月31日 | 1438 | $238162 | 42.2% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2639 | $236861 | 91.6% |
| HYG | 2025年3月31日 | 2974 | $236501 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年9月30日 | 1365 | $235340 | -60.0% |
| F | 2026年6月30日 | 20077 | $231688 | 3.2% |
| NVTS | 2025年12月31日 | 32000 | $231040 | 85.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1485 | $230673 | 5.3% |
| ADP | 2026年3月31日 | 877 | $225688 | 37.3% |
| FV | 2025年3月31日 | 3631 | $224897 | |
| BRO | 2026年6月30日 | 3439 | $224285 | 12.2% |
| PM | 2026年3月31日 | 1344 | $215624 | 14.8% |
| FNDX | 2026年6月30日 | 7727 | $215204 | 不再跟踪 |
| CMI | 2026年3月31日 | 421 | $214737 | 11.3% |
| HDV | 2025年9月30日 | 1819 | $213133 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 1433 | $210748 | -0.1% |
| MTUM | 2026年6月30日 | 875 | $209992 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 910 | $205988 | 不再跟踪 |
| GLTR | 2026年6月30日 | 938 | $205160 | 不再跟踪 |
| APP | 2026年3月31日 | 303 | $204168 | -24.5% |
| IMUX | 2026年6月30日 | 100000 | $111000 | 7.4% |
| GRAB | 2025年9月30日 | 12500 | $62875 | -40.9% |
| NIO | 2026年6月30日 | 10000 | $60300 | -9.6% |
| NAK | 2026年6月30日 | 10000 | $14000 | 不再跟踪 |
| AMPXWS | 2025年9月30日 | 20000 | $10400 | 不再跟踪 |
| TSE | 2026年3月31日 | 18023 | $8958 | 不再跟踪 |