One Charles Private Wealth Services, LLC
CIK 1800938 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $434.4M
- 持仓
- 176
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4154（共 9443） · 前 44.0%
投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.49%
- 前二十五大持仓权重
- 71.33%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 29.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.37% 估计买入 $43661996 · 卖出 $18239163
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 56
- 减少
- 78
- 已结清
- 5
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Energy
9.4%
Technology
6.7%
Real Estate
4.7%
Industrials
3.1%
Financials
1.7%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Retail
1.4%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
68.5%
完整投资组合 176 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $46484117 | 10.70% | 92896 | $102546 | 下跌 ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $30940234 | 7.12% | 70698 | $-4919927 | 下跌 ×2 | ||
| INFL | $24164212 | 5.56% | 484447 | $-1642854 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $22695371 | 5.22% | 104141 | $3144374 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $18963202 | 4.36% | 220144 | $3520853 | 上涨 ×6 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $17761775 | 4.09% | 224152 | $1482177 | 下跌 ×3 | ||
| SAMT | $14957819 | 3.44% | 313351 | $2959767 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $14861771 | 3.42% | 294351 | $-312943 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $12361781 | 2.85% | 64884 | $3708517 | 下跌 ×2 | ||
| GBTC | $11823810 | 2.72% | 259750 | $-2790288 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $9201705 | 2.12% | 271918 | $1185071 | 下跌 ×1 | ||
| JSI | $9049680 | 2.08% | 176717 | $-307239 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8526264 | 1.96% | 29466 | $881825 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $7638284 | 1.76% | 63908 | $2127691 | 上涨 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7594542 | 1.75% | 17526 | $3784984 | 下跌 ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7006298 | 1.61% | 202964 | $422959 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $6517796 | 1.50% | 225062 | $868740 | |||
| FRDM | $6030215 | 1.39% | 82719 | 上涨 ×1 | |||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $5606532 | 1.29% | 779768 | $2285399 | 下跌 ×6 | ||
| ARKK | $5599824 | 1.29% | 69288 | $795013 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $4962816 | 1.14% | 20974 | $574481 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4593974 | 1.06% | 22960 | $725036 | 上涨 ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $4400450 | 1.01% | 118419 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4108409 | 0.95% | 12551 | $426228 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $4028279 | 0.93% | 5379 | $473510 | 下跌 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3572576 | 0.82% | 186850 | $-45029 | 下跌 ×4 | ||
| XLV XLV | $3274494 | 0.75% | 20638 | $253947 | 上涨 ×1 | ||
| BTC | $3199225 | 0.74% | 123284 | $-519625 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2880933 | 0.66% | 8061 | $576630 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $2760484 | 0.64% | 28582 | $1158538 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $2670552 | 0.61% | 49814 | $141651 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2666737 | 0.61% | 11189 | $312047 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2498977 | 0.58% | 6699 | $133228 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2497488 | 0.57% | 13163 | $-39992 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $2469977 | 0.57% | 3308 | $423672 | 上涨 ×3 | ||
| VBK | $2461391 | 0.57% | 6731 | $419552 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2387055 | 0.55% | 41893 | $-142182 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $2370543 | 0.55% | 9756 | $245905 | 下跌 ×2 | ||
| XLC XLC | $2201404 | 0.51% | 20549 | $-243337 | 下跌 ×3 | ||
| SLV | $2116984 | 0.49% | 39592 | $-834500 | 下跌 ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2082197 | 0.48% | 56643 | $-598502 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1958333 | 0.45% | 6518 | $288549 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $1954013 | 0.45% | 24604 | $-382702 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1948240 | 0.45% | 5265 | $307012 | 上涨 ×1 | ||
| VIS | $1925871 | 0.44% | 5344 | $254245 | 下跌 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1836295 | 0.42% | 14538 | $306748 | 下跌 ×3 | ||
| SCHD | $1802682 | 0.41% | 56849 | $58555 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1726814 | 0.40% | 3066 | $36296 | 上涨 ×1 | ||
| ARKB | $1717968 | 0.40% | 88282 | $-254562 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1712686 | 0.39% | 4847 | $323059 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1665340 | 0.38% | 12181 | $-395690 | 上涨 ×3 | ||
| XLY XLY | $1550438 | 0.36% | 13220 | $-88589 | 下跌 ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1532683 | 0.35% | 27209 | $-72011 | 下跌 ×1 | ||
| VOX | $1502320 | 0.35% | 8167 | $40760 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $1371140 | 0.32% | 10419 | $-79063 | 下跌 ×1 | ||
| VDC | $1356322 | 0.31% | 6015 | $-103738 | 下跌 ×3 | ||
| VHT | $1320129 | 0.30% | 4415 | $-107425 | 下跌 ×3 | ||
| IYF | $1257631 | 0.29% | 9863 | $65971 | 下跌 ×1 | ||
| RSPT | $1249752 | 0.29% | 19376 | $-153806 | 下跌 ×2 | ||
| VCR | $1225525 | 0.28% | 3090 | $153461 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1209486 | 0.28% | 11643 | $78591 | |||
| XLI XLI | $1185657 | 0.27% | 6401 | $95920 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1185299 | 0.27% | 4710 | $150444 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $1162754 | 0.27% | 1693 | $200194 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1152791 | 0.27% | 10178 | $-125369 | 下跌 ×4 | ||
| GLD | $1130558 | 0.26% | 3069 | $-188711 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1076693 | 0.25% | 2850 | $224869 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995719 | 0.23% | 1352 | $475597 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $883363 | 0.20% | 944 | $-48430 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $872901 | 0.20% | 820 | $297369 | 上涨 ×1 | ||
| RXI | $856356 | 0.20% | 4438 | $-14738 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804282 | 0.19% | 3167 | $34939 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $800316 | 0.18% | 5732 | $545700 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $782976 | 0.18% | 2784 | $127236 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $770499 | 0.18% | 6995 | $250 | 下跌 ×4 | ||
| XLE XLE | $745558 | 0.17% | 14038 | $-194477 | 下跌 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $740322 | 0.17% | 3936 | $42172 | 下跌 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $733155 | 0.17% | 2430 | $376832 | 上涨 ×1 | ||
| IYJ | $704930 | 0.16% | 4230 | $80836 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $687490 | 0.16% | 1949 | $-20293 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $651877 | 0.15% | 7847 | $19969 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $649902 | 0.15% | 5462 | $68041 | 下跌 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $628099 | 0.14% | 5347 | $214094 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $600029 | 0.14% | 1606 | $143583 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $581833 | 0.13% | 3968 | $-1963 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $566031 | 0.13% | 3862 | $-1734 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $563462 | 0.13% | 3049 | $174134 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $560960 | 0.13% | 2224 | $219346 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $554449 | 0.13% | 788 | $68254 | |||
| FXH | $553003 | 0.13% | 4518 | $11837 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512820 | 0.12% | 9000 | 卖出期权 | $74070 | ||
| SCHF | $509403 | 0.12% | 18390 | $54250 | |||
| VAW | $503338 | 0.12% | 2200 | $-18324 | 下跌 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $500198 | 0.12% | 3893 | $33402 | 上涨 ×4 | ||
| DFIV | $494661 | 0.11% | 9157 | $-22477 | 下跌 ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $491539 | 0.11% | 38163 | 上涨 ×1 | |||
| IYC IYC | $489324 | 0.11% | 4840 | $20231 | |||
| BITW | $488728 | 0.11% | 13005 | $-91386 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484277 | 0.11% | 412 | $155019 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $462616 | 0.11% | 1348 | $60924 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FRDM | $6030215 | 82719 | 1.39% |
| MIAX | $4400450 | 118419 | 1.01% |
| GBDC | $491539 | 38163 | 0.11% |
| IOO | $417433 | 3056 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $319508 | 1870 | 0.07% |
| GLW | $304728 | 1193 | 0.07% |
| SPYV | $302586 | 4978 | 0.07% |
| AMD | $285145 | 491 | 0.07% |
| SPYM | $282412 | 3214 | 0.07% |
| IJH | $281452 | 3650 | 0.06% |
| UNH | $267912 | 645 | 0.06% |
| CIBR | $267573 | 2978 | 0.06% |
| IGM | $266799 | 1631 | 0.06% |
| XMMO | $255891 | 1504 | 0.06% |
| CARR | $254646 | 3472 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| TPL | 削减 | -5K | -$4.9M |
| LRCX | 削减 | -304 | +$3.8M |
| XLK | 削减 | -227 | +$3.7M |
| VUG | 增持 | +185K | +$3.5M |
| VTV | 增持 | +4K | +$3.1M |
| SAMT | 增持 | +8K | +$3.0M |
| GBTC | 削减 | -17K | -$2.8M |
| ACVA | 削减 | -4K | +$2.3M |
| VGT | 增持 | +56K | +$2.1M |
| INFL | 削减 | -11K | -$1.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AWK | 2025年3月31日 | 20067 | $2498130 | -7.1% |
| JAPN | 2026年3月31日 | 49175 | $1264363 | |
| JBBB | 2025年3月31日 | 24921 | $1225116 | 不再跟踪 |
| CFLT | 2026年3月31日 | 36151 | $1093206 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年6月30日 | 6771 | $512836 | 不再跟踪 |
| KHC | 2025年3月31日 | 15188 | $466423 | -16.3% |
| HOLX | 2026年6月30日 | 5670 | $428595 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1806 | $408210 | -1.9% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 767 | $347727 | 22.5% |
| IYW | 2025年3月31日 | 2095 | $334194 | 不再跟踪 |
| RSPN | 2026年6月30日 | 5281 | $304080 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年12月31日 | 783 | $286171 | 不再跟踪 |
| RSPH | 2026年3月31日 | 8980 | $286013 | 不再跟踪 |
| PAAA | 2025年3月31日 | 5301 | $271411 | 不再跟踪 |
| ROST | 2025年9月30日 | 2070 | $264091 | 56.4% |
| BXSL | 2026年3月31日 | 9831 | $258850 | 4.5% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 2215 | $255124 | 不再跟踪 |
| FICO | 2026年3月31日 | 150 | $253593 | 9.2% |
| FXL | 2026年6月30日 | 1557 | $247361 | 不再跟踪 |
| TTD | 2026年3月31日 | 6125 | $232505 | -41.7% |
| IGM | 2026年3月31日 | 1747 | $225643 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年3月31日 | 42 | $224924 | 22.9% |
| ETHE | 2026年3月31日 | 9202 | $224253 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2025年3月31日 | 7968 | $223263 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 675 | $222765 | 43.1% |
| ETH | 2026年3月31日 | 7911 | $221983 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 1784 | $221234 | -6.4% |
| TJX | 2025年6月30日 | 1805 | $219849 | 14.4% |
| CARR | 2025年12月31日 | 3592 | $214442 | 15.3% |
| TIP | 2025年6月30日 | 1918 | $213071 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 608 | $212899 | 12.3% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 2978 | $212778 | |
| OKE | 2025年6月30日 | 2141 | $212430 | 16.1% |
| DOV | 2025年3月31日 | 1124 | $210892 | 14.8% |
| USAC | 2025年6月30日 | 7804 | $210552 | 9.2% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2484 | $210109 | 23.1% |
| BLK | 2026年3月31日 | 195 | $208866 | 20.3% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6644 | $208754 | -5.5% |
| SCHV | 2026年3月31日 | 7020 | $207862 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 513 | $207170 | 34.6% |
| LMT | 2025年3月31日 | 425 | $206498 | 27.3% |
| IWV | 2025年12月31日 | 542 | $205385 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年12月31日 | 8037 | $204783 | 12.7% |
| DOV | 2025年9月30日 | 1112 | $203781 | 20.9% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2185 | $203595 | 6.3% |
| AXP | 2026年3月31日 | 550 | $203473 | 10.8% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7203 | $202260 | 16.5% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1797 | $200096 | 8.5% |
| BCSF | 2025年12月31日 | 11916 | $169804 | -12.9% |
| DNP | 2026年3月31日 | 11100 | $110889 | 6.6% |
| INTS | 2026年3月31日 | 31800 | $13044 | -19.7% |