行业细分

04
Technology 2.6%
Industrials 1.2%
Healthcare 0.5%
Financials 0.3%
Retail 0.2%
Energy 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
其他/未映射 94.5%

完整投资组合 82 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43538901 14.69% 339935 $14419058 上涨 ×1
CAOS EA Series Trust $41582588 14.03% 460188 $-10432694 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $38277424 12.92% 537227 $17081234 上涨 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $21855669 7.38% 275191 $-1748118 上涨 ×1
IVV iShares Trust $19832105 6.69% 26482 $3257554 上涨 ×1
RSST Tidal Trust II $17776748 6.00% 543798 $5416699 上涨 ×3
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17116865 5.78% 413351 上涨 ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $13606779 4.59% 407023 $1507019 上涨 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $12951436 4.37% 126776 $-1310423 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10268647 3.47% 53898
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8569033 2.89% 161345 $-746959 上涨 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2629822 0.89% 134690 $-3974 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2561947 0.86% 26793 $179638 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1791667 0.60% 4803 $-230554 下跌 ×2
IJR iShares Trust $1613909 0.54% 10882 $261168
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1596622 0.54% 81398 $97311 上涨 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1594559 0.54% 78299 $97574 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1573297 0.53% 1363 $1099983 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1515103 0.51% 2206 $152689 下跌 ×2
IJH iShares Trust $1488069 0.50% 19298 $184875
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1451302 0.49% 78132 $95960 上涨 ×2
BOXX EA Series Trust $1272066 0.43% 10864 $-21311 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1258275 0.42% 1071 $405452 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1162773 0.39% 40151 $330532 上涨 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1157144 0.39% 69519 $95163 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1146158 0.39% 2645 $581882 上涨 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1136903 0.38% 22580 $-24340 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1113342 0.38% 2979 $126106 下跌 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1086391 0.37% 66304 $93771 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1049798 0.35% 3628 $250867 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1027540 0.35% 4715 $102457
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $997688 0.34% 25380 $86292
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $941655 0.32% 9750 $150604 上涨 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $821071 0.28% 15437 $102960
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $774466 0.26% 10340 $18198
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $760439 0.26% 634 $341944 上涨 ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $739242 0.25% 27024 $24295
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $731833 0.25% 19849 $117308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669301 0.23% 3345 $103373 上涨 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $664319 0.22% 4598 $187462 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $656347 0.22% 2334 $171704 上涨 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $652652 0.22% 18064 $426875 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $630171 0.21% 2644 $115952 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $553188 0.19% 1690 $117243 上涨 ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $532615 0.18% 18877 $11878
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504575 0.17% 1214 $298115 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $490799 0.17% 3515 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $478930 0.16% 3503 $-287255 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $454382 0.15% 1286 $85480
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $441184 0.15% 1622 $47654
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $437763 0.15% 5082 $45089 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $426855 0.14% 2731 $13354
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $403547 0.14% 548
IAU iShares Gold Trust Shares $394993 0.13% 5231 $-100907 下跌 ×3
SPY SPY $355463 0.12% 476 $39398 下跌 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $352693 0.12% 4712 上涨 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $352220 0.12% 5163 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $351063 0.12% 949 $39006 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342914 0.12% 1449 $31246
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $330785 0.11% 1786 $112893
IMO CUSIP: 453038408 $330459 0.11% 2950 $-55460
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $320715 0.11% 6342 $-353107 下跌 ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $320442 0.11% 4782 $25680
DGRO iShares Trust $319000 0.11% 4209 $7120 下跌 ×6
IXJ iShares Global Healthcare ETF $294451 0.10% 2993 $14486
RXI iShares Trust $283651 0.10% 1470 $9569
ESGV VANGUARD WORLD FUND $277440 0.09% 2098 $65811 上涨 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $268676 0.09% 382 上涨 ×1
SMH SMH $263668 0.09% 402 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $263194 0.09% 876 $45946
APH Amphenol Corporation Common Stock $263069 0.09% 1492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0.09% 998 $9511
BMO Bank Of Montreal Common Stock $251621 0.08% 1424 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $247063 0.08% 914 $-36999
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $228774 0.08% 1884 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223714 0.08% 626 上涨 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $212190 0.07% 2577 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212153 0.07% 278 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207656 0.07% 195 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $207385 0.07% 357 上涨 ×1
ARKG ARK ETF Trust $205042 0.07% 4875 上涨 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $39295 0.01% 14500 $6525

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $38277424 12.92% 上涨 ×5
RSST $17776748 6.00% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVIG $17116865 413351 5.78%
XLK $10268647 53898 3.47%
INTC $490799 3515 0.17%
QQQ $403547 548 0.14%
KRE $352693 4712 0.12%
KBE $352220 5163 0.12%
MDY $268676 382 0.09%
SMH $263668 402 0.09%
APH $263069 1492 0.09%
BMO $251621 1424 0.08%
TD $228774 1884 0.08%
GOOGL $223714 626 0.08%
VSGX $212190 2577 0.07%
CRWD $212153 278 0.07%
CAT $207656 195 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VEA 增持 +206K +$17.1M
AVUS 增持 +78K +$14.4M
CAOS 削减 -113K -$10.4M
RSST 增持 +107K +$5.4M
IVV 增持 +1K +$3.3M
GLDM 增持 +21K -$1.7M
CERY 增持 +64K +$1.5M
STIP 削减 -11K -$1.3M
MU 削减 -38 +$1.1M
XLE 增持 +9K -$747K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DFCF 2026年3月31日 526635 $22413586
XLC 2026年6月30日 78859 $8742309 4.2%
VWO 2026年3月31日 159381 $8568323 12.1%
XLV 2026年3月31日 53724 $8316475 14.2%
XLI 2025年12月31日 51585 $7955955 9.7%
XLY 2025年9月30日 31716 $6892838 不再跟踪
XLF 2025年6月30日 97001 $4831620 2.9%
XLK 2026年3月31日 28097 $4045125 51.2%
FALN 2026年3月31日 126914 $3464752
BSCP 2025年12月31日 86509 $1789871 不再跟踪
MUB 2026年3月31日 11208 $1200489
VTEB 2025年6月30日 19594 $972254
BBAG 2026年3月31日 9190 $426600
TAIL 2025年12月31日 35314 $417765
PLTR 2026年3月31日 2014 $357989 29.5%
QQQ 2026年3月31日 549 $337256 29.0%
NFLX 2025年9月30日 234 $313356 -94.4%
AVEM 2026年3月31日 4028 $310237
TAIL 2026年6月30日 26475 $310022
META 2026年3月31日 457 $301764 29.7%
TSLA 2026年3月31日 623 $280176 1.9%
MCHI 2025年12月31日 4248 $279731
NEE 2026年6月30日 2976 $276411 -13.1%
XOM 2025年6月30日 2242 $266641 52.1%
IGV 2025年9月30日 2123 $232469 -4.6%
ORCL 2025年12月31日 820 $230617 -26.9%
UOCT 2025年12月31日 5747 $220857
RTX 2025年12月31日 1315 $220039 0.5%
CVX 2026年6月30日 1060 $219314 24.6%
BALT 2025年12月31日 6503 $213428
CERY 2025年6月30日 7586 $210208
XLE 2025年6月30日 2217 $207179 49.6%
DFIV 2025年6月30日 5228 $205774
GDX 2026年3月31日 2366 $202932 -4.7%
APH 2026年3月31日 1488 $201088 -30.9%
AKAN 2026年6月30日 16723 $11671 -86.1%