CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1966482 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $296.3M
- 持仓
- 82
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5213（共 9443） · 前 55.2%
投资组合价值同比（季度）：+23.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.91%
- 前二十五大持仓权重
- 90.45%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 12.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.22% 估计买入 $67240406 · 卖出 $22095507
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 26
- 减少
- 17
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
2.6%
Industrials
1.2%
Healthcare
0.5%
Financials
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
94.5%
完整投资组合 82 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $43538901 | 14.69% | 339935 | $14419058 | 上涨 ×1 | ||
| CAOS | $41582588 | 14.03% | 460188 | $-10432694 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $38277424 | 12.92% | 537227 | $17081234 | 上涨 ×5 | ||
| GLDM | $21855669 | 7.38% | 275191 | $-1748118 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $19832105 | 6.69% | 26482 | $3257554 | 上涨 ×1 | ||
| RSST | $17776748 | 6.00% | 543798 | $5416699 | 上涨 ×3 | ||
| AVIG | $17116865 | 5.78% | 413351 | 上涨 ×1 | |||
| CERY | $13606779 | 4.59% | 407023 | $1507019 | 上涨 ×2 | ||
| STIP | $12951436 | 4.37% | 126776 | $-1310423 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $10268647 | 3.47% | 53898 | ||||
| XLE XLE | $8569033 | 2.89% | 161345 | $-746959 | 上涨 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2629822 | 0.89% | 134690 | $-3974 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2561947 | 0.86% | 26793 | $179638 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1791667 | 0.60% | 4803 | $-230554 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1613909 | 0.54% | 10882 | $261168 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1596622 | 0.54% | 81398 | $97311 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1594559 | 0.54% | 78299 | $97574 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1573297 | 0.53% | 1363 | $1099983 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $1515103 | 0.51% | 2206 | $152689 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $1488069 | 0.50% | 19298 | $184875 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1451302 | 0.49% | 78132 | $95960 | 上涨 ×2 | ||
| BOXX | $1272066 | 0.43% | 10864 | $-21311 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1258275 | 0.42% | 1071 | $405452 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $1162773 | 0.39% | 40151 | $330532 | 上涨 ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1157144 | 0.39% | 69519 | $95163 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1146158 | 0.39% | 2645 | $581882 | 上涨 ×2 | ||
| USFR | $1136903 | 0.38% | 22580 | $-24340 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1113342 | 0.38% | 2979 | $126106 | 下跌 ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1086391 | 0.37% | 66304 | $93771 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1049798 | 0.35% | 3628 | $250867 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1027540 | 0.35% | 4715 | $102457 | |||
| BUFB | $997688 | 0.34% | 25380 | $86292 | |||
| IEFA | $941655 | 0.32% | 9750 | $150604 | 上涨 ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $821071 | 0.28% | 15437 | $102960 | |||
| SPLV | $774466 | 0.26% | 10340 | $18198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $760439 | 0.26% | 634 | $341944 | 上涨 ×1 | ||
| AOCT | $739242 | 0.25% | 27024 | $24295 | |||
| SCHM | $731833 | 0.25% | 19849 | $117308 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669301 | 0.23% | 3345 | $103373 | 上涨 ×1 | ||
| IXN | $664319 | 0.22% | 4598 | $187462 | 下跌 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $656347 | 0.22% | 2334 | $171704 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $652652 | 0.22% | 18064 | $426875 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $630171 | 0.21% | 2644 | $115952 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $553188 | 0.19% | 1690 | $117243 | 上涨 ×1 | ||
| ZMAR | $532615 | 0.18% | 18877 | $11878 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504575 | 0.17% | 1214 | $298115 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $490799 | 0.17% | 3515 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $478930 | 0.16% | 3503 | $-287255 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $454382 | 0.15% | 1286 | $85480 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $441184 | 0.15% | 1622 | $47654 | |||
| VUG | $437763 | 0.15% | 5082 | $45089 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $426855 | 0.14% | 2731 | $13354 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $403547 | 0.14% | 548 | ||||
| IAU | $394993 | 0.13% | 5231 | $-100907 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $355463 | 0.12% | 476 | $39398 | 下跌 ×2 | ||
| KRE | $352693 | 0.12% | 4712 | 上涨 ×1 | |||
| KBE KBE | $352220 | 0.12% | 5163 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $351063 | 0.12% | 949 | $39006 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $342914 | 0.12% | 1449 | $31246 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $330785 | 0.11% | 1786 | $112893 | |||
| IMO | $330459 | 0.11% | 2950 | $-55460 | |||
| JPST | $320715 | 0.11% | 6342 | $-353107 | 下跌 ×6 | ||
| IYH | $320442 | 0.11% | 4782 | $25680 | |||
| DGRO | $319000 | 0.11% | 4209 | $7120 | 下跌 ×6 | ||
| IXJ | $294451 | 0.10% | 2993 | $14486 | |||
| RXI | $283651 | 0.10% | 1470 | $9569 | |||
| ESGV | $277440 | 0.09% | 2098 | $65811 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $268676 | 0.09% | 382 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $263668 | 0.09% | 402 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $263194 | 0.09% | 876 | $45946 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $263069 | 0.09% | 1492 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253462 | 0.09% | 998 | $9511 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $251621 | 0.08% | 1424 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247063 | 0.08% | 914 | $-36999 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $228774 | 0.08% | 1884 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223714 | 0.08% | 626 | 上涨 ×1 | |||
| VSGX | $212190 | 0.07% | 2577 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212153 | 0.07% | 278 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207656 | 0.07% | 195 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $207385 | 0.07% | 357 | 上涨 ×1 | |||
| ARKG | $205042 | 0.07% | 4875 | 上涨 ×1 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $39295 | 0.01% | 14500 | $6525 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $38277424 | 12.92% | 上涨 ×5 |
| RSST | $17776748 | 6.00% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVIG | $17116865 | 413351 | 5.78% |
| XLK | $10268647 | 53898 | 3.47% |
| INTC | $490799 | 3515 | 0.17% |
| QQQ | $403547 | 548 | 0.14% |
| KRE | $352693 | 4712 | 0.12% |
| KBE | $352220 | 5163 | 0.12% |
| MDY | $268676 | 382 | 0.09% |
| SMH | $263668 | 402 | 0.09% |
| APH | $263069 | 1492 | 0.09% |
| BMO | $251621 | 1424 | 0.08% |
| TD | $228774 | 1884 | 0.08% |
| GOOGL | $223714 | 626 | 0.08% |
| VSGX | $212190 | 2577 | 0.07% |
| CRWD | $212153 | 278 | 0.07% |
| CAT | $207656 | 195 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VEA | 增持 | +206K | +$17.1M |
| AVUS | 增持 | +78K | +$14.4M |
| CAOS | 削减 | -113K | -$10.4M |
| RSST | 增持 | +107K | +$5.4M |
| IVV | 增持 | +1K | +$3.3M |
| GLDM | 增持 | +21K | -$1.7M |
| CERY | 增持 | +64K | +$1.5M |
| STIP | 削减 | -11K | -$1.3M |
| MU | 削减 | -38 | +$1.1M |
| XLE | 增持 | +9K | -$747K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 2026年3月31日 | 526635 | $22413586 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年6月30日 | 78859 | $8742309 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年3月31日 | 159381 | $8568323 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 53724 | $8316475 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 51585 | $7955955 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 31716 | $6892838 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年3月31日 | 79934 | $5510650 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 97001 | $4831620 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 32113 | $4231209 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 28097 | $4045125 | 不再跟踪 |
| FALN | 2026年3月31日 | 126914 | $3464752 | |
| BSCP | 2025年12月31日 | 86509 | $1789871 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年3月31日 | 11208 | $1200489 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 19594 | $972254 | 不再跟踪 |
| BBAG | 2026年3月31日 | 9190 | $426600 | 不再跟踪 |
| TAIL | 2025年12月31日 | 35314 | $417765 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年3月31日 | 10804 | $396548 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 2014 | $357989 | 19.4% |
| PMAY | 2025年3月31日 | 9944 | $357063 | 不再跟踪 |
| PJUN | 2025年3月31日 | 9444 | $354333 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 549 | $337256 | |
| NFLX | 2025年9月30日 | 234 | $313356 | -93.3% |
| AVEM | 2026年3月31日 | 4028 | $310237 | 不再跟踪 |
| TAIL | 2026年6月30日 | 26475 | $310022 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 457 | $301764 | -4.4% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 623 | $280176 | -7.1% |
| MCHI | 2025年12月31日 | 4248 | $279731 | |
| NEE | 2026年6月30日 | 2976 | $276411 | -2.3% |
| XOM | 2025年6月30日 | 2242 | $266641 | 55.3% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 489 | $250027 | |
| ISCB | 2025年3月31日 | 4116 | $241463 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年9月30日 | 2123 | $232469 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 820 | $230617 | -26.9% |
| META | 2025年3月31日 | 384 | $224886 | -5.1% |
| UOCT | 2025年12月31日 | 5747 | $220857 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年12月31日 | 1315 | $220039 | 18.5% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1060 | $219314 | 25.4% |
| BALT | 2025年12月31日 | 6503 | $213428 | 不再跟踪 |
| CERY | 2025年6月30日 | 7586 | $210208 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 2217 | $207179 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2025年6月30日 | 5228 | $205774 | 不再跟踪 |
| GDX | 2026年3月31日 | 2366 | $202932 | 不再跟踪 |
| UOCT | 2025年3月31日 | 5747 | $202743 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年3月31日 | 1488 | $201088 | 21.6% |
| AKAN | 2026年6月30日 | 16723 | $11671 | -71.3% |