Newport Capital Group, LLC
CIK 1869032 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $178.1M
- 持仓
- 58
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6848（共 9443） · 前 72.5%
投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 68.25%
- 前二十五大持仓权重
- 89.83%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 17.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.81% 估计买入 $26320728 · 卖出 $11649414
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 26
- 减少
- 23
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Financials
6.8%
Technology
1.9%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.0%
Healthcare
0.4%
Retail
0.2%
其他/未映射
88.3%
完整投资组合 58 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19089952 | 10.72% | 153722 | $3754277 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $18061595 | 10.14% | 74500 | $2876604 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15005718 | 8.42% | 204409 | $1824250 | 上涨 ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14445919 | 8.11% | 244928 | $1510566 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $14036545 | 7.88% | 197004 | $2631537 | 上涨 ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11767987 | 6.61% | 51261 | $656133 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $10024860 | 5.63% | 33360 | $1735989 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $8486312 | 4.76% | 12055 | $1969643 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $5373960 | 3.02% | 54295 | $375013 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $5298747 | 2.97% | 104781 | $552579 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $5091157 | 2.86% | 85296 | $1015202 | 上涨 ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4368566 | 2.45% | 37196 | $516881 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4203774 | 2.36% | 5613 | $711492 | 上涨 ×1 | ||
| VDE | $3539836 | 1.99% | 23576 | $-158085 | 上涨 ×6 | ||
| GII | $3125691 | 1.75% | 41282 | $374933 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $2257213 | 1.27% | 29273 | $327151 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $2091770 | 1.17% | 37036 | $-16207 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $2035060 | 1.14% | 19592 | $-20719 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1955167 | 1.10% | 6756 | $-941814 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $1938037 | 1.09% | 17565 | $217002 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821394 | 1.02% | 5097 | $36893 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $1619825 | 0.91% | 16794 | $337432 | 上涨 ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1616448 | 0.91% | 82409 | $-824 | |||
| EEM | $1398121 | 0.78% | 20431 | $102863 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $1372035 | 0.77% | 6042 | $162450 | 上涨 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1241349 | 0.70% | 20197 | $-7940 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $1240411 | 0.70% | 4090 | $708055 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1209856 | 0.68% | 3243 | $-919233 | 下跌 ×1 | ||
| XYLD | $1121725 | 0.63% | 27500 | $45650 | |||
| SPDW | $824324 | 0.46% | 16360 | $-100344 | 下跌 ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $776435 | 0.44% | 41800 | $-3570 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $733365 | 0.41% | 1428 | $-157974 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710425 | 0.40% | 2011 | $87464 | 下跌 ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $710004 | 0.40% | 34864 | $-2022 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685827 | 0.38% | 2701 | $-230684 | 下跌 ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $658349 | 0.37% | 39552 | $-10973 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $578134 | 0.32% | 838 | $62958 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $553754 | 0.31% | 8315 | $13760 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $517613 | 0.29% | 5890 | 上涨 ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $510284 | 0.29% | 531 | $-79 | |||
| VYM | $483412 | 0.27% | 3059 | $48422 | 上涨 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $472049 | 0.26% | 4807 | $19036 | |||
| V Visa Inc. | $464532 | 0.26% | 1354 | $-172278 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $441073 | 0.25% | 589 | $116981 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $433659 | 0.24% | 2924 | $88340 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $410184 | 0.23% | 1721 | $-205255 | 下跌 ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $342501 | 0.19% | 14489 | $37182 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $334319 | 0.19% | 454 | $14566 | 下跌 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $327728 | 0.18% | 16785 | $-281492 | 下跌 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $327164 | 0.18% | 3958 | $42041 | 上涨 ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $316667 | 0.18% | 2477 | $47201 | 上涨 ×1 | ||
| RWR | $273035 | 0.15% | 2416 | $25109 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $254938 | 0.14% | 1274 | $-1212133 | 下跌 ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $248520 | 0.14% | 3626 | $32679 | 上涨 ×1 | ||
| HYG | $247207 | 0.14% | 3091 | $30877 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $242555 | 0.14% | 2282 | $26711 | 下跌 ×3 | ||
| DYNF | $216338 | 0.12% | 3181 | 上涨 ×1 | |||
| RXI | $216094 | 0.12% | 1120 | $7291 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $15005718 | 8.42% | 上涨 ×4 |
| VGIT | $14445919 | 8.11% | 上涨 ×6 |
| VEA | $14036545 | 7.88% | 上涨 ×6 |
| MDY | $8486312 | 4.76% | 上涨 ×6 |
| VWO | $5091157 | 2.86% | 上涨 ×6 |
| VDE | $3539836 | 1.99% | 上涨 ×6 |
| GII | $3125691 | 1.75% | 上涨 ×6 |
| VNQ | $1619825 | 0.91% | 上涨 ×6 |
| IVE | $1372035 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| IJR | $433659 | 0.24% | 上涨 ×4 |
| PFS | $342501 | 0.19% | 上涨 ×4 |
| VCIT | $327164 | 0.18% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $517613 | 5890 | 0.29% |
| DYNF | $216338 | 3181 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWF | 增持 | +118K | +$3.8M |
| IWD | 增持 | +3K | +$2.9M |
| VEA | 增持 | +19K | +$2.6M |
| MDY | 增持 | +1K | +$2.0M |
| BND | 增持 | +25K | +$1.8M |
| IWM | 削减 | -55 | +$1.7M |
| VGIT | 增持 | +28K | +$1.5M |
| VWO | 增持 | +10K | +$1.0M |
| AAPL | 削减 | -5K | -$942K |
| MSFT | 削减 | -3K | -$919K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | 2025年3月31日 | 30147 | $1263159 | 不再跟踪 |
| TSM | 2026年6月30日 | 2089 | $705979 | -12.0% |
| BSCP | 2025年12月31日 | 26720 | $552832 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 18721 | $523442 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 2927 | $496594 | 21.7% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 1583 | $489954 | -1.3% |
| VO | 2026年6月30日 | 1625 | $466710 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年6月30日 | 590 | $418088 | -22.6% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 928 | $344985 | -17.1% |
| UNM | 2026年3月31日 | 4444 | $344422 | 20.4% |
| ASML | 2026年6月30日 | 241 | $318320 | -11.8% |
| VGT | 2026年6月30日 | 395 | $275599 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 3538 | $269081 | 11.5% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1088 | $252242 | 122.6% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 524 | $251101 | 不再跟踪 |
| VSS | 2026年6月30日 | 1704 | $248446 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年6月30日 | 838 | $246506 | 8.6% |
| COF | 2026年3月31日 | 1014 | $245732 | 19.3% |
| LLY | 2026年6月30日 | 266 | $244658 | 4.2% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 600 | $242305 | 34.6% |
| COST | 2026年6月30日 | 236 | $235275 | 0.8% |
| META | 2026年6月30日 | 384 | $219811 | -2.6% |
| COST | 2025年12月31日 | 233 | $215899 | 9.4% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3112 | $209882 | 2.6% |
| RSKD | 2025年12月31日 | 38456 | $179974 | 18.0% |
| MFG | 2026年6月30日 | 11029 | $87570 | 7.3% |
| WIT | 2026年6月30日 | 30919 | $65549 | -16.4% |
| DMNIF | 2025年6月30日 | 14909 | $206 | 不再跟踪 |