AGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.96%▼ -2.62%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.31%▼ -2.63%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$1.1B
截至五月 2026的季度 -$733.9M
过去12个月 +$11.6B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 13403 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 0.24 ≈$326.9M 335718000 91282CNN7 0.2353 BOND USD
TREASURY BOND (OLD) 0.24 ≈$323.9M 336844000 912810UU0 0.2361 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$318.7M 321958000 91282CMG3 0.2256 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$318.6M 319169000 91282CND9 0.2237 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$311.6M 327955000 91282CBJ9 0.2298 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$309.5M 310552000 91282CKX8 0.2176 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$308.3M 310929000 91282CKD2 0.2179 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$307.9M 327539000 91282CCY5 0.2295 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$307.3M 306551000 91282CMF5 0.2148 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$302.9M 304708000 91282CMU2 0.2135 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$301.1M 300320000 91282CMB4 0.2105 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$300.7M 302584000 91282CMA6 0.212 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$299.2M 299751000 91282CMN8 0.2101 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$298.3M 298820000 91282CLR0 0.2094 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$296.9M 294358000 91282CLX7 0.2063 BOND USD
TREASURY NOTE 0.22 ≈$296.4M 345276000 91282CBL4 0.242 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$292.1M 287750000 91282CKP5 0.2016 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$288.7M 292824000 91282CMZ1 0.2052 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.21 ≈$286.3M 370353381 31418D4X7 0.2597 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$284.8M 288990000 91282CLC3 0.2025 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$283.5M 281071000 91282CMS7 0.197 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$283.3M 281726000 91282CPB1 0.1974 BOND USD
TREASURY BOND 0.21 ≈$283.2M 306872000 912810UK2 0.2152 BOND USD
TREASURY NOTE 0.21 ≈$282.5M 296906000 91282CBP5 0.2081 BOND USD
TREASURY BOND 0.20 ≈$279.2M 302632000 912810TV0 0.2121 BOND USD
TREASURY BOND 0.20 ≈$278.9M 306223000 912810UM8 0.2146 BOND USD
TREASURY BOND 0.20 ≈$277.3M 306661000 912810UP1 0.2149 BOND USD
TREASURY BOND (2OLD) 0.20 ≈$274.7M 301294000 912810UR7 0.2111 BOND USD
TREASURY BOND 0.20 ≈$273.2M 301974000 912810UA4 0.2116 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$271.0M 267000000 91282CFM8 0.1871 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$270.9M 268734000 91282CKT7 0.1883 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$270.9M 271409000 91282CMD0 0.1902 BOND USD
TREASURY BOND 0.20 ≈$269.3M 301791000 912810UG1 0.2115 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$269.3M 274278000 91282CGB1 0.1922 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$269.2M 278767000 91282CGJ4 0.1954 BOND USD
TREASURY NOTE 0.20 ≈$268.7M 282109000 91282CBZ3 0.1977 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$266.9M 271844000 91282CLN9 0.1905 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$266.6M 284200000 91282CDL2 0.1992 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$266.2M 264770000 91282CKG5 0.1855 BOND USD
TREASURY BOND 0.19 ≈$266.1M 300427000 912810UE6 0.2105 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$263.0M 306732000 91282CAV3 0.2149 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$262.9M 264523000 91282CFT3 0.1854 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$261.8M 273827000 91282CBS9 0.1919 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$261.0M 268674000 91282CLK5 0.1883 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$260.7M 260217000 91282CMW8 0.1824 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$259.5M 274615000 91282CCH2 0.1924 BOND USD
TREASURY BOND 0.19 ≈$259.1M 309022000 912810UC0 0.2166 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$255.8M 273600000 91282CCV1 0.1917 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$255.6M 269485000 91282CCE9 0.1888 BOND USD
TREASURY NOTE 0.19 ≈$253.6M 255228000 91282CFL0 0.1789 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.000575 → 0.0005816 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 股/股: 0.003785 → 0.003831 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 股/股: 0.002151 → 0.002214 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RCU4 股/股: 0.001655 → 0.001676 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RDG4 股/股: 0.001352 → 0.001401 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.01191 → 0.01199 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RJZ6 股/股: 0.008259 → 0.008301 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.01889 → 0.01893 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.01253 → 0.01263 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.01083 → 0.01096 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YCZ0 股/股: 0.002311 → 0.00243 (5.2%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.003994 → 0.004085 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.002978 → 0.003097 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.001732 → 0.001739 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.001833 → 0.001861 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.0015 → 0.001507 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.002428 → 0.002442 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.002954 → 0.003024 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 股/股: 0.0007779 → 0.0007849 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 股/股: 0.001188 → 0.001216 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — AETNA INC 00817YAF5 股/股: 0.00279 → 0.002846 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.001945 → 0.001952 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 股/股: 0.001633 → 0.001759 (7.7%)
2026年9月10日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GB8 股/股: 0.002113 → 0.002162 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 股/股: 0.001475 → 0.001503 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 股/股: 0.001456 → 0.001519 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 股/股: 0.003028 → 0.00307 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BB4 股/股: 0.001608 → 0.001643 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AU5 股/股: 0.001748 → 0.001769 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 股/股: 0.001913 → 0.002053 (7.3%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KBL0 股/股: 0.005856 → 0.006076 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KBM8 股/股: 0.01361 → 0.01368 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCN5 股/股: 0.005434 → 0.005645 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.008528 → 0.008612 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BU9 股/股: 0.006713 → 0.006804 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CT1 股/股: 0.008048 → 0.008185 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DF0 股/股: 0.02053 → 0.02058 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DJ2 股/股: 0.008567 → 0.008602 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EF9 股/股: 0.005554 → 0.005582 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EG7 股/股: 0.01057 → 0.01068 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAU4 股/股: 0.001347 → 0.001361 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 股/股: 0.006985 → 0.007027 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC 02379VAA8 股/股: 0.0008485 → 0.000876 (3.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AZ4 股/股: 0.001619 → 0.00164 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EH8 股/股: 0.005406 → 0.005498 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816EJ4 股/股: 0.004919 → 0.004926 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 股/股: 0.002106 → 0.00226 (7.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAC1 股/股: 0.001192 → 0.001212 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAK3 股/股: 0.001708 → 0.001755 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBD1 股/股: 0.003234 → 0.003255 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 股/股: 0.002804 → 0.002818 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBK5 股/股: 0.00184 → 0.00198 (7.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCH1 股/股: 0.003052 → 0.003094 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCP3 股/股: 0.002754 → 0.002796 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCR9 股/股: 0.001083 → 0.00109 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CENCORA INC 03073EAU9 股/股: 0.0009636 → 0.00102 (5.8%)
2026年9月10日 增加 — CENCORA INC 03073EBD6 股/股: 0.000918 → 0.000939 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — CENCORA INC 03073EBE4 股/股: 0.00246 → 0.002488 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162CR9 股/股: 0.004206 → 0.004381 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162CW8 股/股: 0.004461 → 0.004475 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162CY4 股/股: 0.002863 → 0.002982 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DF4 股/股: 0.002615 → 0.002718 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 股/股: 0.001521 → 0.001612 (6.0%)
2026年9月10日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654BD6 股/股: 0.002526 → 0.002561 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN 035240AN0 股/股: 0.001142 → 0.001191 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAC0 股/股: 0.00199 → 0.002025 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAE6 股/股: 0.00206 → 0.002067 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833CD0 股/股: 0.007007 → 0.007042 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833EK2 股/股: 0.006296 → 0.006471 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833EL0 股/股: 0.004264 → 0.004271 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833ER7 股/股: 0.003774 → 0.003879 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833FB1 股/股: 0.003143 → 0.003192 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — APTARGROUP INC 038336AB9 股/股: 0.001774 → 0.001787 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939AAA5 股/股: 0.003641 → 0.003645 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939AAC1 股/股: 0.002027 → 0.00206 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAE9 股/股: 0.001912 → 0.001961 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAF6 股/股: 0.001748 → 0.001826 (4.4%)
2026年9月10日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GP2 股/股: 0.01092 → 0.01101 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAE0 股/股: 0.001556 → 0.001563 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAF7 股/股: 0.001163 → 0.001191 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAN3 股/股: 0.004306 → 0.004355 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AS4 股/股: 0.002324 → 0.002331 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560BB0 股/股: 0.001181 → 0.001244 (5.3%)
2026年9月10日 增加 — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JB83 股/股: 0.001897 → 0.001938 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AH6 股/股: 0.003264 → 0.003311 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BH4 股/股: 0.00144 → 0.001475 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BN1 股/股: 0.00151 → 0.001559 (3.2%)
2026年9月10日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AB7 股/股: 0.002281 → 0.002491 (9.2%)
2026年9月10日 增加 — AVNET INC 053807AV5 股/股: 0.001216 → 0.00123 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAL3 股/股: 0.001689 → 0.001731 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAM1 股/股: 0.004716 → 0.004765 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAP4 股/股: 0.00541 → 0.005445 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165EH9 股/股: 0.001738 → 0.001801 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAT8 股/股: 0.002649 → 0.002684 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAU5 股/股: 0.002957 → 0.002992 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 股/股: 0.002193 → 0.002249 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05971KAZ2 股/股: 0.001619 → 0.001696 (4.8%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05971KBA6 股/股: 0.001787 → 0.001829 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GFG9 股/股: 0.002231 → 0.002266 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 股/股: 0.007004 → 0.007011 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHZ5 股/股: 0.01254 → 0.01259 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJA8 股/股: 0.01838 → 0.01858 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LWU6 股/股: 0.003819 → 0.003903 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN 06368MK78 股/股: 0.002463 → 0.002575 (4.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368MS62 股/股: 0.002093 → 0.002141 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 股/股: 0.002523 → 0.002572 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBP1 股/股: 0.002865 → 0.002912 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBZ9 股/股: 0.004068 → 0.004089 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAE1 股/股: 0.002884 → 0.002933 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAP6 股/股: 0.005053 → 0.00506 (0.1%)
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.762 → 2.753 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738EAJ4 股/股: 0.00524 → 0.00531 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738EBM6 股/股: 0.003041 → 0.003104 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738EBV6 股/股: 0.004305 → 0.004361 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738ECL7 股/股: 0.004937 → 0.005102 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS 072863AH6 股/股: 0.001353 → 0.001381 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CU3 股/股: 0.002388 → 0.002584 (8.2%)
2026年9月10日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CW9 股/股: 0.003287 → 0.003336 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664DA6 股/股: 0.004004 → 0.004008 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 股/股: 0.003083 → 0.003132 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AS8 股/股: 0.002042 → 0.002063 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBU0 股/股: 0.002263 → 0.00227 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBX4 股/股: 0.003245 → 0.00328 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBZ9 股/股: 0.001114 → 0.001142 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAJ1 股/股: 0.0007428 → 0.0008129 (9.4%)
2026年9月10日 增加 — BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAV8 股/股: 0.00002805 → 0.00004905 (74.9%)
2026年9月10日 增加 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBC7 股/股: 0.002293 → 0.002307 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBN9 股/股: 0.005056 → 0.005119 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBW9 股/股: 0.004359 → 0.004366 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DZ8 股/股: 0.001632 → 0.001667 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 111021AL5 股/股: 0.003944 → 0.004035 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 股/股: 0.000787 → 0.000843 (7.1%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAQ6 股/股: 0.0003854 → 0.0003994 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAE3 股/股: 0.003736 → 0.003785 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 144A 11135FBV2 股/股: 0.00003504 → 0.00004905 (40.0%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 11135FCX7 股/股: 0.0005891 → 0.0006097 (3.5%)
2026年9月10日 增加 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 股/股: 0.003596 → 0.003645 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAM4 股/股: 0.001759 → 0.001766 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AT7 股/股: 0.001327 → 0.001348 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — BRUNSWICK CORP 117043AT6 股/股: 0.00177 → 0.001783 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BF6 股/股: 0.002617 → 0.002652 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAK6 股/股: 0.001391 → 0.001419 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — CME GROUP INC 12572QAF2 股/股: 0.002452 → 0.002487 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BV1 股/股: 0.001205 → 0.001219 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BY5 股/股: 0.001501 → 0.001514 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — CSX CORP 126408GW7 股/股: 0.002274 → 0.00233 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DT4 股/股: 0.004376 → 0.004418 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CABOT CORPORATION 127055AN1 股/股: 0.0005571 → 0.0005781 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY 13034VAB0 股/股: 0.001123 → 0.001137 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BJ7 股/股: 0.002046 → 0.002087 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BK4 股/股: 0.001224 → 0.001237 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BQ1 股/股: 0.00217 → 0.002183 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607HR53 股/股: 0.003287 → 0.003336 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWW9 股/股: 0.003217 → 0.003329 (3.5%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DX7 股/股: 0.0008619 → 0.000946 (9.8%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAF1 股/股: 0.002146 → 0.002167 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBH6 股/股: 0.003154 → 0.003207 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAG2 股/股: 0.002032 → 0.002088 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCJ2 股/股: 0.002249 → 0.002292 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCZ6 股/股: 0.005577 → 0.005605 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDG7 股/股: 0.001924 → 0.001938 (0.7%)
2026年9月10日 新增 — COPAR_26-1 A3 14042UAD6 新仓位 — 0.003854 股/股
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.0004695 股/股
2026年9月10日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 股/股: 0.001913 → 0.001962 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AN0 股/股: 0.0007849 → 0.0008129 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 股/股: 0.003069 → 0.003146 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR INC 149123CH2 股/股: 0.00363 → 0.003679 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAJ9 股/股: 0.002078 → 0.002113 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 股/股: 0.00283 → 0.002877 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2E7 股/股: 0.0008339 → 0.0009951 (19.3%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAD0 股/股: 0.0005151 → 0.0005431 (5.4%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAY4 股/股: 0.002074 → 0.002123 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBL1 股/股: 0.0009671 → 0.001044 (8.0%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BC7 股/股: 0.001589 → 0.001631 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BK9 股/股: 0.004932 → 0.004946 (0.3%)
2026年9月10日 新增 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CD4 新仓位 — 0.00004205 股/股
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CS1 股/股: 0.003832 → 0.003851 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CY8 股/股: 0.003164 → 0.003206 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAQ4 股/股: 0.003517 → 0.003552 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 股/股: 0.004164 → 0.004178 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756AT3 股/股: 0.001405 → 0.001419 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756AU0 股/股: 0.001342 → 0.00137 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON CORP 166764CA6 股/股: 0.002478 → 0.002541 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 股/股: 0.006888 → 0.006979 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 股/股: 0.002225 → 0.002309 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AN6 股/股: 0.00206 → 0.002102 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBY7 股/股: 0.003588 → 0.003595 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967KU4 股/股: 0.006587 → 0.006594 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967LJ8 股/股: 0.001626 → 0.001689 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967MD0 股/股: 0.0005606 → 0.0006167 (10.0%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967PF2 股/股: 0.008069 → 0.008174 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC (FXD-FRN) 172967QF1 股/股: 0.01094 → 0.01099 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CITIBANK NA 17325FBB3 股/股: 0.005484 → 0.005547 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — CITIBANK NA 17325FBP2 股/股: 0.006476 → 0.006542 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 17327CAR4 股/股: 0.006356 → 0.006363 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BH7 股/股: 0.004884 → 0.004912 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CLOROX COMPANY 189054AW9 股/股: 0.002549 → 0.002591 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CLOROX COMPANY 189054AX7 股/股: 0.002589 → 0.002596 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CLOROX COMPANY 189054BA6 股/股: 0.001545 → 0.001587 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — COLGATE-PALMOLIVE CO MTN 19416QEJ5 股/股: 0.002502 → 0.002521 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 70003 条变动

股息 276笔付款

08
4.21%TTM收益率
$3.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3340
2026年9月1日$0.3370
2026年8月3日$0.3380
2026年7月1日$0.3310
2026年6月1日$0.3310
2026年5月1日$0.3300
2026年4月1日$0.3370
2026年3月2日$0.3160
2026年2月2日$0.3250
2025年12月19日$0.3340
2025年12月1日$0.3260
2025年11月3日$0.3270
2025年10月1日$0.3250
2025年9月2日$0.3270
2025年8月1日$0.3300
2025年7月1日$0.3190
2025年6月2日$0.3230
2025年5月1日$0.3210
2025年4月1日$0.3250
2025年3月3日$0.3040
2025年2月3日$0.3220
2024年12月18日$0.3160
2024年12月2日$0.3120
2024年11月1日$0.3100
2024年10月1日$0.3070
2024年9月3日$0.3120
2024年8月1日$0.3040
2024年7月1日$0.3010
2024年6月3日$0.3020
2024年5月1日$0.2950
2024年4月1日$0.2900
2024年3月1日$0.2860
2024年2月1日$0.2930
2023年12月14日$0.2820
2023年12月1日$0.2740
2023年11月1日$0.2770
2023年10月2日$0.2570
2023年9月1日$0.2600
2023年8月1日$0.2650
2023年7月3日$0.2550
2023年6月1日$0.2580
2023年5月1日$0.2490
2023年4月3日$0.2520
2023年3月1日$0.2340
2023年2月1日$0.2450
2022年12月15日$0.2260
2022年12月1日$0.2260
2022年11月1日$0.2160
2022年10月3日$0.2110
2022年9月1日$0.2040

机构持有人 (13F) 2233 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10942620287 9.10% 110159073 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9187017423 7.64% 92816907 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6593761062 5.49% 66617105 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6435134024 5.35% 65014488 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $6135189920 5.10% 61984138 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4453507594 3.70% 44994014 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4260981008 3.54% 43049494 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3907614077 3.25% 39478188 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3532846272 2.94% 35692523 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $2290762040 1.91% 23143686 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1622085060 1.35% 16323687 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1617437000 1.35% 16602475 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1532519108 1.27% 15483118 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1513871906 1.26% 15294726 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1475851671 1.23% 14914270 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1471300380 1.22% 14864310 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1349528725 1.12% 13634358 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1274287668 1.06% 12874193 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1244347080 1.04% 12571702 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $1141122307 0.95% 11528817 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1124838909 0.94% 11364305 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1086048204 0.90% 10972401 股份 2026年6月30日
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION $1016656540 0.85% 10271333 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $982082654 0.82% 9922031 股份 2026年6月30日
FMR LLC $940700302 0.78% 9503943 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $919093500 0.76% 9265056 股份 2025年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $912520468 0.76% 9219241 股份 2026年6月30日
Johns Hopkins University $794286390 0.66% 8024716 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $727496844 0.61% 7349938 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $726355219 0.60% 7338388 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $711210292 0.59% 7185394 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $674870000 0.56% 6818247 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $673745845 0.56% 6806888 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $663503177 0.55% 6703403 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $636361841 0.53% 6429196 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $567818566 0.47% 5736700 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $559566207 0.47% 5653326 股份 2026年6月30日
Constellation Investments, Inc. $556717761 0.46% 5624548 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $524134532 0.44% 5295358 股份 2026年6月30日
Simplify Asset Management Inc. $499032910 0.42% 5041755 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $423455078 0.35% 4261394 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $420908427 0.35% 4253416 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $417066971 0.35% 4213649 股份 2026年6月30日
MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP $408354956 0.34% 4125631 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $390962084 0.33% 3949910 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $383695672 0.32% 3876497 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $375751146 0.31% 3796233 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $373078811 0.31% 3769235 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $349696807 0.29% 3533005 股份 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $338652656 0.28% 3411430 股份 2026年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP $320650707 0.27% 3239550 股份 2026年6月30日
MASON STREET ADVISORS, LLC $301971153 0.25% 3050830 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $294009150 0.24% 2961712 股份 2026年6月30日
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $291092658 0.24% 2940924 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $287047983 0.24% 2900060 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $277279009 0.23% 2801364 股份 2026年6月30日
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Balentine LLC $271057847 0.23% 2738511 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269162946 0.22% 2719367 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $257724817 0.21% 2603807 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $256742395 0.21% 2570509 股份 2025年12月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $249856211 0.21% 2524310 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $239450415 0.20% 2419179 股份 2026年6月30日
Disciplina Capital Management LLC $236129988 0.20% 2385633 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $234919233 0.20% 2372924 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $216237396 0.18% 2184657 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $193253020 0.16% 1944790 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $192429952 0.16% 1944130 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $188314099 0.16% 1896989 股份 2026年3月31日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $183154175 0.15% 1850416 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $180270096 0.15% 1821278 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $178211605 0.15% 1800481 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $175807561 0.15% 1776193 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $173613129 0.14% 1754022 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $173580842 0.14% 1753696 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $172388024 0.14% 1741645 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $165785093 0.14% 1674935 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $164286399 0.14% 1659794 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $161246017 0.13% 1629077 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $157071362 0.13% 1586900 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $154764941 0.13% 1563598 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $153568595 0.13% 1551511 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $151398364 0.13% 1529585 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $148470000 0.12% 1500000 卖出期权 2026年6月30日
F/m Investments LLC $147204541 0.12% 1487215 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $146047714 0.12% 1475528 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $142211526 0.12% 1436769 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $140500625 0.12% 1419485 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $139540275 0.12% 1409782 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $138089090 0.11% 1395122 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $133572384 0.11% 1349489 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $132823538 0.11% 1341923 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $132687774 0.11% 1340551 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $132485676 0.11% 1338510 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $132241140 0.11% 1336039 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $132137976 0.11% 1331097 股份 2026年3月31日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $129475540 0.11% 1308098 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $127014427 0.11% 1283233 股份 2026年6月30日
V-Square Quantitative Management LLC $125629177 0.10% 1269238 股份 2026年6月30日
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