REBALANCE, LLC

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投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1564（共 9443） · 前 16.6%
持仓
103
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.64%
前二十五大持仓权重
93.18%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
10.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.6% 估计买入 $73347552 · 卖出 $47123843

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% 仍持有

新仓位
5
增加
54
减少
28
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
99.2%

完整投资组合 103 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHB $426825612 22.37% 14738453 $48255188 下跌 ×1
VTI $260215934 13.64% 703210 $22638316 下跌 ×3
SCHF $199663174 10.46% 7208057 $28773085 上涨 ×4
AGG $161246017 8.45% 1629077 $16282231 上涨 ×6
VEA $118404892 6.21% 1661823 $16524627 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $98682409 5.17% 1193980 $9563156 上涨 ×6
SCHE $83334847 4.37% 2298258 $11359037 上涨 ×4
USHY $70618009 3.70% 1907564 $6581475 上涨 ×2
IJR $60661269 3.18% 409017 $7887951 下跌 ×1
VNQ $59178698 3.10% 613696 $7351721 上涨 ×2
VWO $41734636 2.19% 699190 $6320261 上涨 ×1
VYM $29628624 1.55% 187487 $143648 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $20211583 1.06% 200771 $-11361342 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18237372 0.96% 248432 $1990419 上涨 ×5
IBDS $17300103 0.91% 714290 $-1108287 下跌 ×2
IBDR $17251285 0.90% 711980 $-1180457 下跌 ×2
IBDT $17242851 0.90% 682885 $-1077864 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11138975 0.58% 113432 $1246844 上涨 ×2
IBDU $10619626 0.56% 458533 $82437 上涨 ×6
IBDV $10550911 0.55% 483987 $87021 上涨 ×2
IWV $10312289 0.54% 24185 $1140076 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10055883 0.53% 189127 $946801 上涨 ×5
IWF $9088016 0.48% 73190 $1076986 上涨 ×2
IWD $8386404 0.44% 34593 $984712 下跌 ×1
HYG $7477380 0.39% 93502 $427432 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $6703307 0.35% 299656 $632708 上涨 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $6612515 0.35% 288882 $891400 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $6596308 0.35% 297936 $616454 上涨 ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $5854912 0.31% 270435 $466420 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $5813138 0.30% 297499 $618475 上涨 ×4
SCHP $5755605 0.30% 217193 $312403 上涨 ×2
SPY SPY $4645474 0.24% 6221 $-265973 下跌 ×2
VSS $4304708 0.23% 27900 $241671 上涨 ×1
IJH $4184739 0.22% 54270 $100356 下跌 ×2
IYR $4047511 0.21% 39584 $-296062 下跌 ×1
BRKB $3885528 0.20% 7765 $178916 上涨 ×1
IWM $3838024 0.20% 12774 $496915 下跌 ×3
VB $3471474 0.18% 11452 $435628 下跌 ×1
VIOO $3364777 0.18% 24464 $397227 下跌 ×2
VOO $2849909 0.15% 4149 $290975 下跌 ×1
RWR $2775998 0.15% 24573 $387453 上涨 ×4
VBR $2732102 0.14% 11244 $55620 下跌 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $2695440 0.14% 404114 $788022
GLD $2273273 0.12% 6171 $-417330 下跌 ×1
IEFA $2239634 0.12% 23189 $326581 上涨 ×4
VPL $2181828 0.11% 18859 $338712
IVV $2094109 0.11% 2796 $238939 下跌 ×1
VBK $2073154 0.11% 5669 $358090 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1914303 0.10% 6616 $245855 上涨 ×1
VV $1873966 0.10% 5449 $245532
VGK $1835155 0.10% 20727 $149562 上涨 ×1
SDY $1791174 0.09% 11770 $87575 上涨 ×6
PHYS $1576926 0.08% 52268 $-275452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1449412 0.08% 3886 $36615 上涨 ×1
EFA $1380629 0.07% 13291 $201676 上涨 ×1
IWS $1309742 0.07% 7957 $153643 上涨 ×6
IWP $1208595 0.06% 8255 $202658 上涨 ×6
EEMS $1199370 0.06% 15804 $46431 下跌 ×1
IAU $1142975 0.06% 15137 $-153748 上涨 ×1
XLK XLK $1070731 0.06% 5620 $332440 上涨 ×1
VEU $1013782 0.05% 12105 $116122 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $965956 0.05% 3435 $133346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $925702 0.05% 7881 $314215
XLF XLF $903054 0.05% 16845 $74313 上涨 ×6
EWJ $838662 0.04% 8992 $83325 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831687 0.04% 781 $278380
IBHG $815350 0.04% 36927 $9358 上涨 ×1
IBHH $810680 0.04% 34497 $13098 上涨 ×1
IBHF $810637 0.04% 35790 $3306 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $759404 0.04% 24907 $16230 上涨 ×1
DFAC $692021 0.04% 15600 $29888 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $682476 0.04% 569 $163726 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $592728 0.03% 7205 $35585 上涨 ×1
EEM $581815 0.03% 8505 $98826
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571545 0.03% 3900 $758 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519985 0.03% 3546 $7801
JEPI $510010 0.03% 9030 $13096 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $508158 0.03% 2180 $110679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $506160 0.03% 2000 $246880
AXP American Express Company Common Stock $468815 0.02% 1386 $58652 上涨 ×1
DFUS $451322 0.02% 5508 $35264 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $424220 0.02% 1296 $60932 上涨 ×1
VT $411896 0.02% 2624 $49930 上涨 ×4
BIL $405632 0.02% 4426 $0
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $373792 0.02% 2734 上涨 ×1
XLV XLV $367442 0.02% 2316 $179 下跌 ×1
VUG $353756 0.02% 4107 $70534 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350559 0.02% 1752 $-82303 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343408 0.02% 1352 $13191 上涨 ×1
VGT $342632 0.02% 2867 $92610 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331997 0.02% 929 $39836 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292897 0.02% 3604 $19193 上涨 ×1
VTV $279811 0.01% 1284 $37122 上涨 ×1
XOP $278258 0.01% 1804 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $275613 0.01% 1250 $-19737
CVX Chevron Corporation Common Stock $249137 0.01% 1503 $-61213 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $236381 0.01% 2728 $21797
NVS Novartis AG Common Stock $235080 0.01% 1500 $5955
GD General Dynamics Corporation Common Stock $217503 0.01% 614 $6766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213553 0.01% 896 $5491 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHF $199663174 10.46% 上涨 ×4
AGG $161246017 8.45% 上涨 ×6
VCIT $98682409 5.17% 上涨 ×6
SCHE $83334847 4.37% 上涨 ×4
BND $18237372 0.96% 上涨 ×5
IBDU $10619626 0.56% 上涨 ×6
IGIB $10055883 0.53% 上涨 ×5
IBTH $6703307 0.35% 上涨 ×5
IBTI $6596308 0.35% 上涨 ×5
IBTK $5813138 0.30% 上涨 ×4
RWR $2775998 0.15% 上涨 ×4
IEFA $2239634 0.12% 上涨 ×4
SDY $1791174 0.09% 上涨 ×6
IWS $1309742 0.07% 上涨 ×6
IWP $1208595 0.06% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $373792 2734 0.02%
XOP $278258 1804 0.01%
TSM $209176 438 0.01%
TWST $205760 2000 0.01%
CRWD $200706 263 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHB 削减 -344K +$48.3M
SCHF 增持 +303K +$28.8M
VTI 削减 -37K +$22.6M
VEA 增持 +72K +$16.5M
AGG 增持 +169K +$16.3M
SGOV 削减 -113K -$11.4M
SCHE 增持 +114K +$11.4M
VCIT 增持 +117K +$9.6M
IJR 削减 -16K +$7.9M
VNQ 增持 +29K +$7.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 679446 $17115251 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 198822 $4645480 不再跟踪
IBHE 2025年12月31日 46528 $1080377 不再跟踪
BSCQ 2025年3月31日 53728 $1043943
BSJQ 2025年3月31日 44660 $1039462
VNQI 2025年3月31日 20012 $791661
EMXC 2025年6月30日 13101 $721739
BSJP 2025年3月31日 22884 $527943 不再跟踪
BSCP 2025年3月31日 25557 $527747 不再跟踪
BSJR 2025年3月31日 22954 $514159
BSJS 2025年3月31日 23677 $513316
CRWD 2025年9月30日 1000 $509310 -59.6%
BSCR 2025年3月31日 25974 $505968
BSCS 2025年3月31日 24969 $502635
NOW 2025年9月30日 468 $481141 -29.6%
XOM 2026年6月30日 2734 $463850 22.5%
PCG 2025年3月31日 22371 $451447 5.5%
MORT 2025年3月31日 42432 $450623 不再跟踪
ROK 2026年3月31日 1122 $436469 21.1%
TIP 2025年3月31日 4021 $428482 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 1042 $284143 -13.2%
GOOG 2026年3月31日 883 $277085 18.6%
AVGO 2026年3月31日 737 $255076 17.7%
RPM 2025年3月31日 2000 $246120 -4.9%
QQQ 2026年6月30日 425 $245302
PEP 2025年6月30日 1590 $238415 7.7%
TSM 2026年3月31日 747 $227006 22.2%
IBTL 2026年3月31日 11028 $226351 -2.6%
PEP 2026年6月30日 1452 $225481 5.0%
IBTM 2026年3月31日 9694 $223689 -2.9%
AMP 2026年3月31日 453 $222124 25.3%
LHX 2026年3月31日 685 $201143 -20.5%