MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

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投资组合价值
$229.9M
按 13F 价值排名第 5998（共 9443） · 前 63.5%
持仓
143
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.03%
前二十五大持仓权重
79.57%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
22.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.66% 估计买入 $30095096 · 卖出 $3621643

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 仍持有

新仓位
7
增加
53
减少
18
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
6.0%
Financials
2.2%
Energy
1.4%
Healthcare
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
84.4%

完整投资组合 143 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $24387334 10.61% 111904 $2948730 上涨 ×4
VUG $21200896 9.22% 246121 $3484283 上涨 ×4
IEFA $17280038 7.52% 178919 $1607848 上涨 ×6
IJH $14632671 6.36% 189764 $2193257 上涨 ×4
IJR $12362926 5.38% 83359 $2264224 上涨 ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12193382 5.30% 838609 $1082496 上涨 ×4
VWO $9231327 4.01% 154655 $956884 上涨 ×4
MLPA $7956685 3.46% 149900 $315703 上涨 ×6
XLE XLE $7691236 3.35% 144817 $-1077636 上涨 ×1
BINC $6494163 2.82% 124076 $988786 上涨 ×6
PYLD $5713144 2.48% 215428 $392844 上涨 ×2
IVW $4350899 1.89% 31636 $772551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4185342 1.82% 339995 $477578 上涨 ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4088642 1.78% 148193 $973181 上涨 ×6
BKLN $3449284 1.50% 169332 $492 上涨 ×1
IWV $3389010 1.47% 7948 $427292 下跌 ×3
EFA $3126788 1.36% 30100 $314874 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3034518 1.32% 10487 $1154442 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3012355 1.31% 15055 $348939 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2882069 1.25% 17387 $-715301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2772485 1.21% 8470 $284186 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2608742 1.13% 6906 $448053 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2400850 1.04% 13164 $204963
IWF $2292574 1.00% 18463 $298920 上涨 ×1
PHYS $2227330 0.97% 73826 $-267930 上涨 ×4
IWR $2121012 0.92% 19226 $329452 上涨 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2086018 0.91% 62662 $-634118 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1913394 0.83% 8028 $415100 上涨 ×3
IWM $1588179 0.69% 5286 $298579 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1469340 0.64% 3071 $420564 下跌 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1407881 0.61% 46175 $-33745 下跌 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1391044 0.60% 11822 $51350 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1253155 0.55% 3359 $101057 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1235356 0.54% 4393 $170537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1166877 0.51% 3303 $216394 下跌 ×1
UTG $1157610 0.50% 28429 $216760 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106072 0.48% 8551 $91403 上涨 ×1
IVE $1064684 0.46% 4689 $106274 上涨 ×1
BRKB $1062328 0.46% 2123 $61758 上涨 ×4
VGT $1012024 0.44% 8467 $326276 上涨 ×4
VO $1001324 0.44% 12428 $132030 上涨 ×1
RWO $996699 0.43% 20050 $79958 上涨 ×2
VNQ $951089 0.41% 9863 $46172 下跌 ×1
VB $890870 0.39% 2939 $132088 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882612 0.38% 2470 $315376 上涨 ×4
BRKA $748850 0.33% 1 $30710
IVV $697217 0.30% 931 $99416 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657774 0.29% 4595 $55737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632013 0.27% 57144 $-446903 下跌 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621690 0.27% 1198 $27770
FPE $609869 0.27% 34109 $4434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588228 0.26% 2461 $75306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520707 0.23% 12725 $14536 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $519731 0.23% 3210 $53543
SDY $503868 0.22% 3311 $20661
EEM $496930 0.22% 7264 $109906 上涨 ×1
GLD $496208 0.22% 1347 $64197 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467868 0.20% 1200 $186290 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440251 0.19% 7755 $76852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430472 0.19% 5209 $15784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413949 0.18% 1117 $48612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404637 0.18% 1608 $54913
MUB $398194 0.17% 3700 $16054 上涨 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393143 0.17% 4522 $-15601
VYM $391899 0.17% 2480 $24694 上涨 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379611 0.17% 1377 $12296
IWD $378724 0.16% 1562 $45312 上涨 ×1
EFG $343648 0.15% 2762 $36044
IEMG $339064 0.15% 4093 $58739 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331141 0.14% 7821 $-61473
VHT $330653 0.14% 1106 $29526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321998 0.14% 3113 $42094 下跌 ×2
SOXX SOXX $302460 0.13% 472 $123987 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295058 0.13% 2529 $-80735 下跌 ×1
VOO $290690 0.13% 423 $43965 上涨 ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284182 0.12% 4267 $-1707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278603 0.12% 2201 $-9596
CWI $276556 0.12% 6800 $27744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261481 0.11% 4589 $37767
IMCB $258171 0.11% 2674 $35230 上涨 ×4
IWP $249483 0.11% 1704 $31167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244541 0.11% 480 $-45566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241979 0.11% 1733 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236726 0.10% 171 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231113 0.10% 910 上涨 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230143 0.10% 7828 $19335
DSI $219281 0.10% 1540 $20529 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218844 0.10% 110
IJS $211444 0.09% 1547 $28202
PFFA $209814 0.09% 10200 $2142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209676 0.09% 1174 $39786
INDA $208722 0.09% 4226 $-7960 下跌 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206575 0.09% 748 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202791 0.09% 2566 $652 上涨 ×2
BIL $198091 0.09% 2162 $573 上涨 ×1
VOT $182730 0.08% 597 $29989 上涨 ×1
AGG $172621 0.08% 1744 $-506
IWS $155712 0.07% 946 $17842
VOE $148311 0.06% 751 $10046 上涨 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145406 0.06% 5800 $203

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTV $24387334 10.61% 上涨 ×4
VUG $21200896 9.22% 上涨 ×4
IEFA $17280038 7.52% 上涨 ×6
IJH $14632671 6.36% 上涨 ×4
IJR $12362926 5.38% 上涨 ×4
ETY $12193382 5.30% 上涨 ×4
VWO $9231327 4.01% 上涨 ×4
MLPA $7956685 3.46% 上涨 ×6
BINC $6494163 2.82% 上涨 ×6
RQI $4185342 1.82% 上涨 ×6
UTF $4088642 1.78% 上涨 ×6
EFA $3126788 1.36% 上涨 ×4
AAPL $3034518 1.32% 上涨 ×3
PHYS $2227330 0.97% 上涨 ×4
IWR $2121012 0.92% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $241979 1733 0.11%
MPWR $236726 171 0.10%
JNJ $231113 910 0.10%
ASML $218844 110 0.10%
NBIS $206575 748 0.09%
ENOR $8641 275 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 19247L122) $5047 338706 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +206K +$3.5M
VTV 增持 +3K +$2.9M
IJR 增持 +2K +$2.3M
IJH 增持 +6K +$2.2M
IEFA 增持 +6K +$1.6M
AAPL 增持 +3K +$1.2M
ETY 增持 +33K +$1.1M
XLE 增持 +2K -$1.1M
BINC 增持 +18K +$989K
UTF 增持 +28K +$973K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GBTC 2025年12月31日 11575 $1039088 不再跟踪
ET 2026年6月30日 45243 $873190 11.1%
V 2025年6月30日 1649 $577791 3.6%
EMLP 2026年6月30日 13151 $574173 不再跟踪
EPD 2026年6月30日 14613 $552960 4.7%
WRB 2025年6月30日 6440 $458270 -5.4%
MPLX 2026年6月30日 8000 $456560 4.0%
DBC 2025年6月30日 16810 $378225 不再跟踪
TSCO 2025年6月30日 6010 $331151 -33.9%
CSL 2025年6月30日 920 $313374 -3.4%
NFLX 2025年6月30日 322 $300586 -94.1%
CPRT 2025年6月30日 5168 $292475 -30.1%
FAST 2025年3月31日 4061 $292027 31.4%
HQH 2026年3月31日 13800 $261372 35.8%
TRU 2025年3月31日 2781 $257827 2.7%
ORCL 2025年3月31日 1535 $255792 4.8%
UNH 2025年6月30日 480 $251225 24.2%
TSLA 2025年3月31日 622 $251188 34.6%
MSI 2025年3月31日 530 $245560 9.0%
EW 2025年3月31日 3317 $245558 23.3%
META 2025年3月31日 415 $242987 -4.8%
CDW 2025年6月30日 1514 $242634 -25.5%
JBHT 2025年3月31日 1417 $241825 88.1%
FICO 2025年9月30日 132 $241291 -22.1%
ASML 2025年3月31日 343 $237726 164.8%
LII 2025年3月31日 374 $228308 -27.6%
DIS 2026年3月31日 1983 $227093 11.2%
PFE 2025年6月30日 8843 $224082 15.7%
FICO 2026年3月31日 132 $223162 9.2%
MANH 2025年6月30日 1253 $216762 5.1%
BKNG 2025年6月30日 46 $210379 -96.4%
HCA 2025年6月30日 589 $203529 8.5%
ECC 2025年9月30日 17800 $136348 -42.9%
ML 2025年3月31日 1544 $132799 不再跟踪
PSLV 2025年6月30日 10000 $116000 不再跟踪
BRDG 2025年9月30日 10150 $101602 不再跟踪
MLWS 2025年3月31日 283753 $51870 不再跟踪
UTFRT 2025年12月31日 91443 $7133 不再跟踪
LQD 2026年6月30日 3 $327 不再跟踪