行业细分

04
Technology 4.2%
Retail 1.9%
Financials 1.9%
Healthcare 1.8%
Communication Services 1.6%
Utilities 1.3%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 85.0%

完整投资组合 155 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $34727070 10.79% 46445 $2474912 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25623707 7.96% 37294 $2671491 下跌 ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $22822876 7.09% 451670 $1347780 上涨 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $19560399 6.08% 222277 $4852252 上涨 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18754955 5.83% 840464 $762474 上涨 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $18570118 5.77% 841610 $730498 上涨 ×6
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $18490731 5.75% 809577 $721396 上涨 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $16062913 4.99% 30396 $1613724 下跌 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $14274094 4.44% 661757 $937369 上涨 ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13848629 4.30% 712012 $620329 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6085941 1.89% 33966 $1448845 上涨 ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $5887030 1.83% 203633 $1611876 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4248587 1.32% 13676 $812000 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2975061 0.92% 7651 $-101507 下跌 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2857407 0.89% 59455 $202961 上涨 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2597658 0.81% 38610 $296280 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2439771 0.76% 6647 $264591 下跌 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2429344 0.75% 20623 $228862 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2312315 0.72% 9680 $172951 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2186590 0.68% 3082 $252378 下跌 ×4
IVV iShares Trust $2170336 0.67% 2890 $254985 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2094420 0.65% 5649 $-14360 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2073308 0.64% 5632 $152492 下跌 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2068912 0.64% 21872 $21047 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2002394 0.62% 55777 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1961400 0.61% 7974 $223275 下跌 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1641156 0.51% 12062 $245221
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1567781 0.49% 7961 $178242 上涨 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1563232 0.49% 25295 $-463717 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1560545 0.48% 1647 $-236900 下跌 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1492765 0.46% 17382 $431774 上涨 ×3
XLY XLY $1467452 0.46% 12501 $12859 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1450512 0.45% 2878 $33483 下跌 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1409816 0.44% 25153 $127132 下跌 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1388399 0.43% 5707 $242436 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1272058 0.40% 6952 $361926 下跌 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1229609 0.38% 24397 $-30136 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1208330 0.38% 3323 $79520 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1165434 0.36% 9593 $113569 上涨 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1105232 0.34% 6060 $109849 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1102381 0.34% 6898 $13148 下跌 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1089229 0.34% 6638 $136676
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1078956 0.34% 6561 $86993 下跌 ×1
IVE iShares Trust $1026971 0.32% 4450 $83304
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $995847 0.31% 23333 $-20537 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990583 0.31% 3510 $-126104 下跌 ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $989294 0.31% 18952 $95595 上涨 ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $905701 0.28% 8158 $-6527
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $900114 0.28% 19757 $55631 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854851 0.27% 2520 $114745 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $833509 0.26% 3828 $-721317 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $802414 0.25% 5156 $31251 下跌 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $744116 0.23% 242 $-89086 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693200 0.22% 6215 $-176018 下跌 ×1
XLP XLP $688016 0.21% 8108 $30398 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $679105 0.21% 1799 $-97721
FDX FedEx Corporation Common Stock $662993 0.21% 2119 $-92062 上涨 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $662991 0.21% 5810 $95929 上涨 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $655203 0.20% 6324 $29037 下跌 ×5
SHLD Global X Funds $639378 0.20% 10023 $149443 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637070 0.20% 678 $150086 上涨 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $635386 0.20% 2959 $62849
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $633848 0.20% 4919 $47123
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF $622403 0.19% 24265 $26987 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $614594 0.19% 4469 $-69643 下跌 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $604103 0.19% 4043 $-233874 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $598372 0.19% 21249 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $597986 0.19% 9990 $100133 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $591741 0.18% 2695 $99174 上涨 ×1
GARP iShares Trust $580526 0.18% 7243 $106472
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $569034 0.18% 18350 $-523628 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $565749 0.18% 5125 $285591 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $562828 0.17% 1523 $70670 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $552860 0.17% 6929 $-729460 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $551621 0.17% 2166 $-7845 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $543322 0.17% 2893 $24207 下跌 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $539860 0.17% 5175 $136594 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522676 0.16% 3689 $-124563 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $516009 0.16% 5833 $-73315 下跌 ×5
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF $504969 0.16% 19760 $30021 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $503191 0.16% 10215 上涨 ×1
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $502040 0.16% 12320 $75645
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $486636 0.15% 18932 $27288 上涨 ×1
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF $484844 0.15% 18880 $29627 上涨 ×1
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF $473271 0.15% 18422 $27835 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $472151 0.15% 2351 $-12483 下跌 ×2
EFA iShares Trust $449138 0.14% 4312 $-1108 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $445229 0.14% 2915 $28011 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $444414 0.14% 722 $34495 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $443584 0.14% 3655 $48586 上涨 ×1
IJK iShares Trust $441055 0.14% 3874 $44629
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $438686 0.14% 4460 $22927
MCK McKesson Corporation Common Stock $436766 0.14% 541 $-24952 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $434050 0.13% 5129 $56908 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431978 0.13% 2482 $-157002 下跌 ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $431936 0.13% 6400 $91136
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431057 0.13% 1613 $-7951 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $425110 0.13% 3727 $21602 上涨 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416646 0.13% 1725 $55764
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $414957 0.13% 3130 $55132

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TFLO $22822876 7.09% 上涨 ×6
SPYM $19560399 6.08% 上涨 ×6
IBTH $18754955 5.83% 上涨 ×6
IBTI $18570118 5.77% 上涨 ×6
IBTG $18490731 5.75% 上涨 ×6
IBTJ $14274094 4.44% 上涨 ×6
XLK $6085941 1.89% 上涨 ×6
SPTS $5887030 1.83% 上涨 ×6
ISTB $2857407 0.89% 上涨 ×4
VUG $1492765 0.46% 上涨 ×3
AFL $1165434 0.36% 上涨 ×3
XLI $1105232 0.34% 上涨 ×3
BINC $989294 0.31% 上涨 ×6
ILCG $662991 0.21% 上涨 ×4
SHLD $639378 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CORO $2002394 55777 0.62%
IALT $598372 21249 0.19%
BLCR $503191 10215 0.16%
BIV $379206 4983 0.12%
GGOV $303163 6056 0.09%
STIP $257353 2540 0.08%
MU $253363 270 0.08%
VPL $219302 1953 0.07%
AMD $212121 411 0.07%
LLY $208842 169 0.06%
SYSB $201604 2292 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +33K +$4.9M
VOO 削减 -578 +$2.7M
SPY 削减 -2K +$2.5M
DIA 削减 -619 +$1.6M
SPTS 增持 +57K +$1.6M
XLK 增持 +224 +$1.4M
TFLO 增持 +27K +$1.3M
IBTJ 增持 +49K +$937K
AAPL 增持 +119 +$812K
IBTH 增持 +36K +$762K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBTF 2025年12月31日 533571 $12424205 不再跟踪
MGC 2026年6月30日 4440 $1064142
MKSI 2025年9月30日 6000 $604320 127.4%
IBIB 2025年12月31日 14204 $358935
XCEM 2025年6月30日 10380 $281817
STIP 2025年12月31日 2720 $280813
BX 2026年6月30日 2435 $274498 -3.7%
T 2026年6月30日 9461 $265296 18.0%
EXG 2026年6月30日 29011 $256167 -4.0%
ORCL 2026年3月31日 1302 $250757 -1.6%
EPD 2026年6月30日 6525 $250625 1.4%
MBB 2026年3月31日 2611 $249006
RIO 2026年6月30日 2565 $242765 1.0%
IBDQ 2025年9月30日 9451 $237122
CME 2026年6月30日 750 $232935 22.3%
ENB 2025年12月31日 4490 $222659 -2.7%
VDE 2026年6月30日 1301 $221858
SHEL 2026年3月31日 2900 $217587 5.0%
VNQ 2026年6月30日 2394 $216633
MAIN 2026年3月31日 3427 $213982 3.4%
HD 2026年3月31日 621 $213649 -12.8%
DIS 2026年3月31日 1868 $213087 7.9%
IBDS 2025年12月31日 8720 $211800
IBDR 2025年12月31日 8717 $211205
VHT 2026年6月30日 774 $211053
ABT 2025年12月31日 1568 $209279 -21.7%
FE 2026年6月30日 4089 $208539 -6.9%
MA 2026年3月31日 365 $207535 13.4%
HON 2025年9月30日 864 $206259 7.3%
PEP 2025年9月30日 1521 $205664 -10.5%
D 2026年3月31日 3478 $204149 0.3%
UTL 2025年9月30日 3859 $203624 6.9%
VBK 2025年12月31日 679 $202817
IBDT 2025年9月30日 7962 $201439
DIS 2025年9月30日 1630 $201289 -9.1%
SLRC 2025年6月30日 10050 $148037 -29.2%
BIZD 2025年6月30日 10100 $143622
NVG 2025年9月30日 10350 $124304 -13.8%
MHD 2026年6月30日 10638 $121911 -14.0%
EVM 2025年12月31日 11105 $106610 不再跟踪
JPC 2026年6月30日 10700 $81641 -14.5%