NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
管理公司 · CBSX · 系列 S000089464 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$17.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$66.9M
- 过去12个月
- +$220.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.3M | 9.88 | 117857 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $21.9M | 9.28 | 165527 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.8M | 5.00 | 12032 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $10.8M | 4.58 | 59948 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $10.5M | 4.47 | 56516 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $10.2M | 4.31 | 166303 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $10.1M | 4.28 | 58460 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $8.0M | 3.40 | 29554 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.5M | 3.19 | 55476 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $6.8M | 2.88 | 82958 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $6.7M | 2.86 | 82840 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $5.7M | 2.40 | 55456 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $5.5M | 2.33 | 200673 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $5.2M | 2.22 | 40008 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $4.3M | 1.84 | 26564 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $3.8M | 1.63 | 64881 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $3.5M | 1.47 | 20081 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $3.3M | 1.41 | 136406 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $3.2M | 1.37 | 79962 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.9M | 1.23 | 11994 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 1.23 | 128796 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $2.8M | 1.20 | 41493 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.8M | 1.18 | 22012 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.7M | 1.14 | 21970 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.7M | 1.13 | 106878 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.6M | 1.11 | 8621 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0.99 | 53456 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $2.3M | 0.99 | 109888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.3M | 0.99 | 121299 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $2.3M | 0.98 | 30568 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $2.3M | 0.98 | 51961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $2.2M | 0.95 | 36045 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.2M | 0.93 | 133258 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0.89 | 2108151 | STIV | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $2.1M | 0.89 | 16486 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $2.0M | 0.83 | 20063 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.9M | 0.82 | 56953 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 0.75 | 9517 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.7M | 0.73 | 170758 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.7M | 0.71 | 59931 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.7M | 0.71 | 57923 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $1.6M | 0.67 | 42983 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $1.5M | 0.65 | 14479 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.5M | 0.64 | 20075 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.5M | 0.63 | 35509 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $1.4M | 0.61 | 24954 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.4M | 0.60 | 27449 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 0.59 | 42531 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.3M | 0.57 | 29044 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.3M | 0.54 | 35037 | EC | US |
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股息 20笔付款
$5.40
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.4460 |
| 2026年7月22日 | $0.4530 |
| 2026年6月16日 | $0.4490 |
| 2026年5月20日 | $0.4410 |
| 2026年4月22日 | $0.4510 |
| 2026年3月18日 | $0.4430 |
| 2026年2月18日 | $0.4550 |
| 2026年1月21日 | $0.4510 |
| 2025年12月24日 | $0.4400 |
| 2025年11月26日 | $0.4460 |
| 2025年10月22日 | $0.4640 |
| 2025年9月24日 | $0.4640 |
| 2025年8月20日 | $0.4570 |
| 2025年7月23日 | $0.4700 |
| 2025年6月25日 | $0.4660 |
| 2025年5月21日 | $0.4820 |
| 2025年4月23日 | $0.4820 |
| 2025年3月26日 | $0.5140 |
| 2025年2月26日 | $0.5090 |
| 2025年1月22日 | $0.5000 |
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8188906 | 16.20% | 166746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6919845 | 13.69% | 140905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5301186 | 10.49% | 106514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4920822 | 9.73% | 100200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3281479 | 6.49% | 65420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3211763 | 6.35% | 65399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2363959 | 4.68% | 48136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2132934 | 4.22% | 43432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1274123 | 2.52% | 25944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933090 | 1.85% | 19000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $913918 | 1.81% | 18610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899783 | 1.78% | 18322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $819430 | 1.62% | 16686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791506 | 1.57% | 16117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $745390 | 1.47% | 15762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701438 | 1.39% | 14283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641323 | 1.27% | 13196 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615447 | 1.22% | 12532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580000 | 1.15% | 11817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507355 | 1.00% | 10331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501806 | 0.99% | 10218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495000 | 0.98% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $464110 | 0.92% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371314 | 0.73% | 7561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333645 | 0.66% | 6794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294660 | 0.58% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $273401 | 0.54% | 5567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270105 | 0.53% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257975 | 0.51% | 5253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $247739 | 0.49% | 5045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $246355 | 0.49% | 5016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233670 | 0.46% | 4758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215730 | 0.43% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $133048 | 0.26% | 2813 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112433 | 0.22% | 2289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $99595 | 0.20% | 2028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44001 | 0.09% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41862 | 0.08% | 852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39288 | 0.08% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $37422 | 0.07% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24225 | 0.05% | 493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21952 | 0.04% | 447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17581 | 0.03% | 358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15961 | 0.03% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10117 | 0.02% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $7612 | 0.02% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3929 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1031 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $15 | 0.00% | 306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0.00% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
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