NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$17.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$66.9M
- 过去12个月
- +$220.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0.53 | 30036 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $1.1M | 0.48 | 66914 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.0M | 0.44 | 60911 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $933K | 0.40 | 98437 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $856K | 0.36 | 44521 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $807K | 0.34 | 31039 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $712K | 0.30 | 31539 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $632K | 0.27 | 22569 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $567K | 0.24 | 49465 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $563K | 0.24 | 19970 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $414K | 0.18 | 10009 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $360K | 0.15 | 10998 | EC | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $159K | 0.07 | 159091 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.01 | -9143 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$46K | -0.02 | -9143 | DE | US |
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股息 20笔付款
$5.40
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.4460 |
| 2026年7月22日 | $0.4530 |
| 2026年6月16日 | $0.4490 |
| 2026年5月20日 | $0.4410 |
| 2026年4月22日 | $0.4510 |
| 2026年3月18日 | $0.4430 |
| 2026年2月18日 | $0.4550 |
| 2026年1月21日 | $0.4510 |
| 2025年12月24日 | $0.4400 |
| 2025年11月26日 | $0.4460 |
| 2025年10月22日 | $0.4640 |
| 2025年9月24日 | $0.4640 |
| 2025年8月20日 | $0.4570 |
| 2025年7月23日 | $0.4700 |
| 2025年6月25日 | $0.4660 |
| 2025年5月21日 | $0.4820 |
| 2025年4月23日 | $0.4820 |
| 2025年3月26日 | $0.5140 |
| 2025年2月26日 | $0.5090 |
| 2025年1月22日 | $0.5000 |
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8188906 | 16.20% | 166746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6919845 | 13.69% | 140905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5301186 | 10.49% | 106514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4920822 | 9.73% | 100200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3281479 | 6.49% | 65420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3211763 | 6.35% | 65399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2363959 | 4.68% | 48136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2132934 | 4.22% | 43432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1274123 | 2.52% | 25944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933090 | 1.85% | 19000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $913918 | 1.81% | 18610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899783 | 1.78% | 18322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $819430 | 1.62% | 16686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791506 | 1.57% | 16117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $745390 | 1.47% | 15762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701438 | 1.39% | 14283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641323 | 1.27% | 13196 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615447 | 1.22% | 12532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580000 | 1.15% | 11817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507355 | 1.00% | 10331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501806 | 0.99% | 10218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495000 | 0.98% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $464110 | 0.92% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371314 | 0.73% | 7561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333645 | 0.66% | 6794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294660 | 0.58% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $273401 | 0.54% | 5567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270105 | 0.53% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257975 | 0.51% | 5253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $247739 | 0.49% | 5045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $246355 | 0.49% | 5016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233670 | 0.46% | 4758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215730 | 0.43% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $133048 | 0.26% | 2813 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112433 | 0.22% | 2289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $99595 | 0.20% | 2028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44001 | 0.09% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41862 | 0.08% | 852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39288 | 0.08% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $37422 | 0.07% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24225 | 0.05% | 493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21952 | 0.04% | 447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17581 | 0.03% | 358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15961 | 0.03% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10117 | 0.02% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $7612 | 0.02% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3929 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1031 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $15 | 0.00% | 306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0.00% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
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