Nushares ETF Trust (NPFI)
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$25.88
截至 2026年8月21日
▲ +0.01 (+0.04%)
1日变动
$25.76 – $26.61
52周范围
- 净资产
- $154.0M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 15.19%
- 有效持仓数量
- 115.6
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
NPFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | — |
| 3M | ▼ -0.86% | — |
| 6M | ▼ -2.28% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.22% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月7日 起 | ▲ +2.64% | — |
- 1年波动率
- 3.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.2M
- 过去12个月
- +$93.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 156 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0.40 | 600000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0.40 | 600000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0.40 | 600000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0.39 | 600000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0.39 | 600000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0.38 | 559000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0.38 | 575000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0.38 | 575000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0.37 | 575000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0.37 | 550000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0.37 | 559000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0.37 | 550000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0.37 | 575000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0.34 | 525000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0.32 | 470000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0.31 | 480000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0.31 | 465000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0.30 | 446000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0.29 | 435000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0.28 | 402000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0.28 | 400000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0.28 | 400000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0.27 | 400000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0.27 | 400000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0.27 | 400000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0.27 | 400000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0.27 | 400000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0.27 | 400000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0.25 | 375000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0.23 | 345000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0.22 | 335000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0.21 | 319000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0.20 | 309000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0.20 | 300000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0.19 | 300000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0.19 | 300000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0.19 | 285000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0.19 | 286000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0.17 | 250000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0.16 | 250000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0.15 | 225000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0.14 | 222000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0.14 | 200000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0.13 | 200000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0.13 | 200000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0.13 | 200000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0.12 | 180000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0.08 | 125000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0.08 | 125000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0.08 | 104000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39237469 | 49.61% | 1534812 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Berger Financial Group, Inc | $15010873 | 18.98% | 574054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4760092 | 6.02% | 182038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3754250 | 4.75% | 143572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $2886106 | 3.65% | 110372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $2186493 | 2.76% | 83617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2154834 | 2.72% | 83628 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2094292 | 2.65% | 79646 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $1902803 | 2.41% | 72768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1207635 | 1.53% | 46183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $993658 | 1.26% | 38000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702845 | 0.89% | 26879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702621 | 0.89% | 26870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547455 | 0.69% | 20936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352906 | 0.45% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280944 | 0.36% | 10744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234690 | 0.30% | 8975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30267 | 0.04% | 1157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24180 | 0.03% | 925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13074 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9335 | 0.01% | 357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4498 | 0.01% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $3687 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8655 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
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