Nushares ETF Trust (NPFI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084189 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.88
截至 2026年8月21日
▲ +0.01 (+0.04%)
1日变动
$25.76 – $26.61
52周范围
- 净资产
- $154.0M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 15.19%
- 有效持仓数量
- 115.6
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
NPFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | — |
| 3M | ▼ -0.86% | — |
| 6M | ▼ -2.28% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.22% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月7日 起 | ▲ +2.64% | — |
- 1年波动率
- 3.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.2M
- 过去12个月
- +$93.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 156 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $122K | 0.08 | 125000 | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAC5 | $87K | 0.06 | 89000 | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $83K | 0.05 | 84000 | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $80K | 0.05 | 84000 | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $76K | 0.05 | 73000 | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $41K | 0.03 | 41000 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39237469 | 49.61% | 1534812 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Berger Financial Group, Inc | $15010873 | 18.98% | 574054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4760092 | 6.02% | 182038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3754250 | 4.75% | 143572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $2886106 | 3.65% | 110372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $2186493 | 2.76% | 83617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2154834 | 2.72% | 83628 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2094292 | 2.65% | 79646 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $1902803 | 2.41% | 72768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1207635 | 1.53% | 46183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $993658 | 1.26% | 38000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702845 | 0.89% | 26879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702621 | 0.89% | 26870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547455 | 0.69% | 20936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352906 | 0.45% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280944 | 0.36% | 10744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234690 | 0.30% | 8975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30267 | 0.04% | 1157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24180 | 0.03% | 925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13074 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9335 | 0.01% | 357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4498 | 0.01% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $3687 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8655 | 股份 | 2026年6月30日 |
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