PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1日变动
$27.88 – $29.50
52周范围
前十大持仓权重18.88%
有效持仓数量146.1
持仓高于 1%15
净资产
$149.9M
持仓
702
截至
2026年6月30日
MFEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 702 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrinet | · | $627K | 0.42 | 1116 | EC | KY |
| Agricultural Bank of China Ltd | · | $626K | 0.42 | 918000 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $617K | 0.41 | 8088 | EC | KY |
| Valterra Platinum Ltd | · | $612K | 0.41 | 9109 | EC | ZA |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $605K | 0.40 | 677680 | EC | HK |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $601K | 0.40 | 14699 | EC | US |
| America Movil SAB de CV | · | $598K | 0.40 | 461406 | EC | MX |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $594K | 0.40 | 1783 | EC | KY |
| Sibanye Stillwater Ltd | · | $592K | 0.40 | 278775 | EC | ZA |
| Wiwynn Corp | · | $591K | 0.39 | 4000 | EC | TW |
| Jiangxi Copper Co Ltd | · | $591K | 0.39 | 148000 | EC | CN |
| Nanya Technology Corp | · | $585K | 0.39 | 40000 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | · | $553K | 0.37 | 1735 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $551K | 0.37 | 39531 | EC | ZA |
| Samsung C&T Corp | · | $550K | 0.37 | 1775 | EC | KR |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | · | $529K | 0.35 | 7059 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $523K | 0.35 | 9000 | EC | CN |
| Quanta Computer Inc | · | $513K | 0.34 | 44000 | EC | TW |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | · | $484K | 0.32 | 291500 | EC | CN |
| AUO Corp | · | $484K | 0.32 | 463600 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc | · | $472K | 0.31 | 6321 | EC | KR |
| Axia Energia SA | · | $469K | 0.31 | 44500 | EC | BR |
| Sasol Ltd | · | $460K | 0.31 | 46615 | EC | ZA |
| Adani Power Ltd | · | $459K | 0.31 | 194087 | EC | IN |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $440K | 0.29 | 81000 | EC | HK |
| WT Microelectronics Co Ltd | · | $426K | 0.28 | 62880 | EC | TW |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $424K | 0.28 | 124000 | EC | CN |
| Kasikornbank PCL | · | $421K | 0.28 | 64000 | EC | TH |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $417K | 0.28 | 200724 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $417K | 0.28 | 118000 | EC | CN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $416K | 0.28 | 141515 | EC | MX |
| Baidu Inc | · | $414K | 0.28 | 29000 | EC | KY |
| Macronix International Co Ltd | · | $413K | 0.28 | 82000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | · | $409K | 0.27 | 5506 | EP | CL |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | · | $403K | 0.27 | 998 | EC | KR |
| FirstRand Ltd | · | $398K | 0.27 | 66905 | EC | ZA |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $393K | 0.26 | 96230 | EC | TW |
| BeOne Medicines Ltd | · | $392K | 0.26 | 18000 | EC | CH |
| Tencent Holdings Ltd | · | $392K | 0.26 | 7100 | EC | KY |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | · | $391K | 0.26 | 88000 | EC | TW |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $390K | 0.26 | 36000 | EC | TW |
| LG Innotek Co Ltd | · | $385K | 0.26 | 594 | EC | KR |
| SK Telecom Co Ltd | · | $382K | 0.26 | 6710 | EC | KR |
| Vibra Energia SA | · | $380K | 0.25 | 65637 | EC | BR |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp | · | $380K | 0.25 | 10000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | · | $379K | 0.25 | 315488 | EC | MX |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | · | $377K | 0.25 | 65000 | EC | TW |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp | · | $377K | 0.25 | 219000 | EC | TW |
| ITC Ltd | · | $374K | 0.25 | 123382 | EC | IN |
| Woori Financial Group Inc | · | $374K | 0.25 | 19798 | EC | KR |
行业细分
股息 37笔付款
2.19%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1900 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.0700 |
| 2025年10月1日 | $0.2200 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年4月1日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.1800 |
| 2024年10月1日 | $0.5900 |
| 2024年7月1日 | $0.2100 |
| 2024年4月1日 | $0.1400 |
| 2023年12月28日 | $0.1600 |
| 2023年10月2日 | $0.2400 |
| 2023年7月3日 | $0.2600 |
| 2023年4月3日 | $0.1100 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年12月12日 | $0.5880 |
| 2022年10月3日 | $0.2900 |
| 2022年7月1日 | $0.1900 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $1.5700 |
| 2021年12月10日 | $4.5370 |
| 2021年10月1日 | $0.6000 |
| 2021年7月1日 | $0.1900 |
| 2021年4月1日 | $0.0300 |
| 2020年12月30日 | $0.2000 |
| 2020年10月1日 | $0.0800 |
| 2020年7月1日 | $0.1100 |
| 2020年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.0750 |
| 2019年7月1日 | $0.1500 |
| 2019年4月1日 | $0.0850 |
| 2018年12月28日 | $0.4000 |
| 2018年10月1日 | $0.1250 |
| 2018年7月2日 | $0.1200 |
| 2018年4月2日 | $0.0150 |
| 2017年12月28日 | $0.0540 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26793350 | 21.57% | 948954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26636525 | 21.45% | 943400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16516039 | 13.30% | 584957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6242021 | 5.03% | 221077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6115504 | 4.92% | 228959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5861782 | 4.72% | 207610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5649529 | 4.55% | 200092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $5038627 | 4.06% | 178456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4395657 | 3.54% | 155683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3193785 | 2.57% | 113116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2916303 | 2.35% | 152937 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2237084 | 1.80% | 79232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2144935 | 1.73% | 77658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2091405 | 1.68% | 74072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383750 | 1.11% | 49009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $851524 | 0.69% | 30159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $815922 | 0.66% | 28898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $810501 | 0.65% | 28705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529370 | 0.43% | 18749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514000 | 0.41% | 18205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444328 | 0.36% | 15737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426794 | 0.34% | 15116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425439 | 0.34% | 15068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392231 | 0.32% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385461 | 0.31% | 13900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372613 | 0.30% | 13198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318656 | 0.26% | 11286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271670 | 0.22% | 12064 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $206451 | 0.17% | 7312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $106388 | 0.09% | 3768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34051 | 0.03% | 1206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $28235 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19735 | 0.02% | 698960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14315 | 0.01% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2823 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2832 | 股份 | 2026年6月30日 |