PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142103 | $5.2M | 2.28 | 42118 | US |
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | 478160104 | $4.9M | 2.13 | 19953 | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $4.8M | 2.10 | 28419 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.8M | 1.64 | 12154 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $3.5M | 1.55 | 17151 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $3.4M | 1.48 | 29926 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.9M | 1.27 | 65853 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.9M | 1.25 | 98773 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 1.20 | 10860 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.7M | 1.19 | 34117 | US |
| MERCK & CO INC | 58933Y105 | $2.7M | 1.17 | 22339 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 1.15 | 12166 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.6M | 1.13 | 2807 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | 459200101 | $2.4M | 1.06 | 10021 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.4M | 1.04 | 30597 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $2.2M | 0.98 | 79841 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.2M | 0.97 | 15968 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $2.2M | 0.94 | 15869 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.1M | 0.90 | 41100 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $2.0M | 0.89 | 3373 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.0M | 0.87 | 4158 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.9M | 0.82 | 5333 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $1.8M | 0.79 | 6363 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.8M | 0.79 | 8433 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.7M | 0.76 | 5067 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.7M | 0.75 | 10358 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.7M | 0.74 | 10877 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $1.6M | 0.72 | 11397 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.6M | 0.71 | 6616 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0.71 | 10981 | US |
| CATERPILLAR INCORPORATED | 149123101 | $1.6M | 0.69 | 2247 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $1.6M | 0.69 | 23788 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $1.5M | 0.65 | 5522 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.4M | 0.63 | 8289 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.4M | 0.62 | 4933 | US |
| MCDONALDS CORPORATION | 580135101 | $1.4M | 0.62 | 4549 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.4M | 0.62 | 18920 | US |
| COCA COLA COMPANY | 191216100 | $1.4M | 0.61 | 18257 | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.4M | 0.59 | 11242 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.4M | 0.59 | 3633 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.3M | 0.59 | 18748 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.3M | 0.58 | 21847 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $1.3M | 0.56 | 1522 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.2M | 0.54 | 107160 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $1.2M | 0.52 | 3615 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.1M | 0.49 | 4608 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.1M | 0.48 | 6072 | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $1.1M | 0.46 | 3603 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $1.1M | 0.46 | 14563 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.0M | 0.46 | 7224 | US |
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股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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