WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC

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投资组合价值
$396.2M
按 13F 价值排名第 4388（共 9443） · 前 46.5%
持仓
142
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.48%
前二十五大持仓权重
77.13%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
28.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.71% 估计买入 $52403812 · 卖出 $13668192

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 仍持有

新仓位
11
增加
77
减少
25
已结清
5
本页内容

行业细分

Healthcare
8.3%
Technology
7.0%
Industrials
4.5%
Retail
3.2%
Financial Services
2.5%
Consumer Staples
2.3%
Communication Services
1.4%
Communications
1.1%
Financials
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.6%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
66.1%

完整投资组合 142 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STPZ $32319237 8.16% 605911 上涨 ×1
BILZ $28723584 7.25% 284589 $539598 上涨 ×4
JQUA $26839117 6.77% 371322 $4487557 上涨 ×3
CAPE $26207257 6.61% 807928 $1174002 下跌 ×2
FMDE $18100357 4.57% 446041 $2776736 上涨 ×1
USMV $16879573 4.26% 174990 $918881 上涨 ×1
RSP $15318579 3.87% 71996 $2256850 上涨 ×3
RSPH $15105480 3.81% 455121 $1808399 上涨 ×6
SCHD $14850891 3.75% 468335 $670710 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13578971 3.43% 46928 $2098967 上涨 ×2
USMF $10437187 2.63% 192415 $-7246273 下跌 ×1
MFUS $9344598 2.36% 139119 上涨 ×1
RSPT $8671650 2.19% 134444 $2866796 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $8271075 2.09% 114956 $757640 上涨 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $7857841 1.98% 50139 $220024 上涨 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6991281 1.76% 24979 $-2448533 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6857221 1.73% 54276 $-636186 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6375127 1.61% 12514 $-1076208 上涨 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6283355 1.59% 119866 $-278630 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6182526 1.56% 48113 $475455 上涨 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $4897822 1.24% 42549 $-33934 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4383728 1.11% 37321 $1461940 下跌 ×6
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3872344 0.98% 28870 $-207524 上涨 ×3
VOO $3863149 0.98% 5625 $717094 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3374754 0.85% 14159 $537295 上涨 ×3
PSA Public Storage Common Stock $3357280 0.85% 10547 $555578 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3251420 0.82% 9098 $179309 下跌 ×6
IVV $3178437 0.80% 4244 $445611 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3083302 0.78% 6003 $87086 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2957749 0.75% 7929 $39692 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2877957 0.73% 119517 $-507223 下跌 ×2
G Genpact Limited Common Stock $2845835 0.72% 103485 $-961188 上涨 ×2
AKRE $2680972 0.68% 50404 $-262192 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2563383 0.65% 7831 $266753 上涨 ×1
OEF $2464096 0.62% 6735 $320287 下跌 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2355462 0.59% 11066 $-72749 下跌 ×2
IWD $2300400 0.58% 9489 $271779 下跌 ×6
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $2146825 0.54% 55431 $-1346612 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1638251 0.41% 4337 $305729 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1467966 0.37% 32542 $695194 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1434047 0.36% 4059 $283842 上涨 ×1
V Visa Inc. $1357881 0.34% 3958 $161492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1357446 0.34% 1843 $632304 上涨 ×1
EUSA $1311772 0.33% 11488 $144063 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1195475 0.30% 4251 $146207 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1141080 0.29% 9170 $-619249 上涨 ×3
VTI $1100576 0.28% 2974 $149136 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1030292 0.26% 7026 $-8703 下跌 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $995249 0.25% 45362 $125386 上涨 ×1
IAUM $974564 0.25% 24358 $-162955
IOO $949660 0.24% 6952 $185189 上涨 ×1
VO $914207 0.23% 11347 $184605 上涨 ×1
IJH $897535 0.23% 11640 $131474 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $829536 0.21% 4146 $296800 上涨 ×2
MOAT $824802 0.21% 7934 $92798 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $817707 0.21% 3250 $162219 上涨 ×2
WTV $811510 0.20% 7978 $125476 上涨 ×1
IWR $795664 0.20% 7212 $125147 上涨 ×1
UTG $784267 0.20% 19260 $27734
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $768730 0.19% 1365 $-4926 上涨 ×1
SPGP $764260 0.19% 6250 $125889 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $734009 0.19% 8882 $27550 上涨 ×1
GRNY $731343 0.18% 26450 $44508 下跌 ×1
IWP $717876 0.18% 4903 $112915 上涨 ×1
XMMO $681497 0.17% 4006 $23881 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $681438 0.17% 568 $160902 上涨 ×1
SLYG $644309 0.16% 5409 $157133 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $633144 0.16% 13321 $87918 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $627694 0.16% 5542 $-59142 上涨 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $564798 0.14% 40142 $6021
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $559043 0.14% 9924 $-6792 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $541858 0.14% 28340 $-3680 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $534653 0.13% 572 $77273 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532401 0.13% 2096 $46398 上涨 ×4
IDMO $529123 0.13% 8776 $-9938 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $522385 0.13% 1242 $67363 上涨 ×2
SLV $513900 0.13% 9611 $-140994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $509741 0.13% 878
IVW $497976 0.13% 3621 $87677 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $486110 0.12% 1301 $193132 上涨 ×2
VOE $482841 0.12% 2444 $32491
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $482158 0.12% 9508 $142055 上涨 ×6
BRKB $463862 0.12% 927 $34020 上涨 ×1
SPYX $450252 0.11% 7369 $60339 上涨 ×6
SPY SPY $447102 0.11% 599 $58234 上涨 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $435520 0.11% 55269 $18792
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430367 0.11% 1220 $-129225 下跌 ×1
IWV $430299 0.11% 1009 $57062 上涨 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $423997 0.11% 4195 $18285 上涨 ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $414285 0.10% 16095 $-41847
MCD McDonald's Corporation Common Stock $404512 0.10% 1497 $-62049 下跌 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $398497 0.10% 36030 $10425 上涨 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $393440 0.10% 14260 $24385
NEM Newmont Corporation $381418 0.10% 4084 $-60309 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $381308 0.10% 10373 $-20825 下跌 ×1
IJK $379638 0.10% 3231 $49198 下跌 ×6
JEPI $374963 0.09% 6639 $4491 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $368905 0.09% 2435 $-60254 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363546 0.09% 309 $150190 上涨 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $354516 0.09% 6002 $12184

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BILZ $28723584 7.25% 上涨 ×4
JQUA $26839117 6.77% 上涨 ×3
RSP $15318579 3.87% 上涨 ×3
RSPH $15105480 3.81% 上涨 ×6
SCHD $14850891 3.75% 上涨 ×5
MO $8271075 2.09% 上涨 ×3
LMT $6375127 1.61% 上涨 ×3
MRK $6182526 1.56% 上涨 ×3
DG $4897822 1.24% 上涨 ×3
HLI $3872344 0.98% 上涨 ×3
AMZN $3374754 0.85% 上涨 ×3
PSA $3357280 0.85% 上涨 ×3
MA $3083302 0.78% 上涨 ×3
HPE $1467966 0.37% 上涨 ×6
ACN $1141080 0.29% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
STPZ $32319237 605911 8.16%
MFUS $9344598 139119 2.36%
AMD $509741 878 0.13%
PANW $328402 963 0.08%
ONTO $321683 850 0.08%
DAVE $318937 856 0.08%
CAT $254379 239 0.06%
AMAT $247989 343 0.06%
ALL $221608 931 0.06%
CRWD $215206 282 0.05%
NZF $151805 11972 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
USMF 削减 -166K -$7.2M
JQUA 增持 +7K +$4.5M
RSPT 增持 +6K +$2.9M
FMDE 增持 +20K +$2.8M
HII 增持 +131 -$2.4M
RSP 增持 +4K +$2.3M
AAPL 增持 +2K +$2.1M
RSPH 增持 +15K +$1.8M
CSCO 削减 -336 +$1.5M
MKTX 削减 -7K -$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VYM 2025年6月30日 55240 $7123763 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 157637 $6294445 不再跟踪
LYB 2025年9月30日 40834 $2362678 39.4%
FDL 2025年3月31日 54022 $2174928 不再跟踪
NVO 2026年3月31日 38985 $1983552 27.1%
FLO 2026年3月31日 156573 $1703512 -12.3%
XOM 2026年6月30日 7125 $1208879 21.7%
IWY 2025年6月30日 5545 $1169589 不再跟踪
LKQ 2026年3月31日 20303 $613149 -11.5%
EXAS 2026年3月31日 5950 $604282 不再跟踪
PLTR 2025年12月31日 2612 $476481 -2.7%
KMI 2025年9月30日 15508 $455939 11.5%
IGM 2025年6月30日 3646 $330610 不再跟踪
HOOD 2026年3月31日 2758 $311930 53.4%
TTD 2025年3月31日 2606 $306283 -75.8%
GBTC 2026年3月31日 4337 $296477 不再跟踪
FSCO 2026年3月31日 45650 $287595 1.5%
EFA 2025年6月30日 3304 $270054 不再跟踪
MFIC 2025年12月31日 22271 $267029 -14.2%
QLD 2025年6月30日 2870 $255086 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 5046 $253329 16.8%
GLXY 2026年3月31日 11108 $248375 35.6%
HYB 2025年3月31日 30175 $246530 不再跟踪
QBTS 2025年12月31日 9566 $236376 不再跟踪
T 2025年12月31日 8312 $234725 2.1%
DAVE 2025年9月30日 856 $229759 68.5%
PHT 2025年9月30日 26900 $217621 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 7560 $217039 7.8%
UBER 2025年12月31日 2200 $215534 -4.3%
ARCC 2025年12月31日 10552 $215357 -2.0%
NFLX 2025年12月31日 173 $207816 -15.1%
PANW 2025年3月31日 1136 $206707 101.6%
PANW 2025年9月30日 1003 $205254 69.0%
AMLP 2025年9月30日 4185 $204479 不再跟踪
AMD 2026年3月31日 949 $203342 131.4%
B 2026年6月30日 4980 $203138 28.5%
AXP 2026年3月31日 541 $200099 10.8%
FSK 2025年12月31日 11219 $167498 -19.6%
NCZXXXX 2025年3月31日 34800 $108924 不再跟踪
NRO 2026年3月31日 32700 $99408 不再跟踪
GDRX 2025年12月31日 10027 $42414 30.1%
DAVEW 2026年6月30日 36837 $11047 133.8%
UTFRT 2025年12月31日 12275 $957 不再跟踪