PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.0M | 0.45 | 7055 | US |
| LOWE`S COMPANIES INC | 548661107 | $1.0M | 0.45 | 4329 | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $993K | 0.43 | 36175 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $963K | 0.42 | 4460 | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $950K | 0.41 | 3561 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $941K | 0.41 | 5165 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $919K | 0.40 | 624 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $916K | 0.40 | 3974 | US |
| EBAY INC | 278642103 | $867K | 0.38 | 9523 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $867K | 0.38 | 2867 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $862K | 0.38 | 4078 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | 064058100 | $861K | 0.38 | 7257 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $820K | 0.36 | 5134 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $805K | 0.35 | 4146 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $802K | 0.35 | 3306 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $797K | 0.35 | 11722 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $794K | 0.35 | 5280 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $777K | 0.34 | 898 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $750K | 0.33 | 222 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 666807102 | $738K | 0.32 | 1082 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $722K | 0.32 | 935 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $714K | 0.31 | 5548 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $706K | 0.31 | 1801 | IE |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $675K | 0.29 | 8967 | US |
| COSTCO WHOLESALE | 22160K105 | $674K | 0.29 | 676 | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $661K | 0.29 | 8200 | NL |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | 144285103 | $657K | 0.29 | 1667 | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $647K | 0.28 | 3826 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 89417E109 | $643K | 0.28 | 2204 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC (AKA: PRICELINE GROUP INC/THE) | 09857L108 | $640K | 0.28 | 152 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $619K | 0.27 | 1309 | US |
| HP INC (AKA: HEWLETT-PACKARD CO) | 40434L105 | $611K | 0.27 | 31795 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $607K | 0.26 | 6165 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $591K | 0.26 | 1183 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $577K | 0.25 | 5326 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | 502431109 | $574K | 0.25 | 1663 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 039483102 | $574K | 0.25 | 7890 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $564K | 0.25 | 23671 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $548K | 0.24 | 5700 | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $542K | 0.24 | 11832 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $536K | 0.23 | 8785 | US |
| CSX CORPORATION | 126408103 | $536K | 0.23 | 13055 | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $535K | 0.23 | 903 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $528K | 0.23 | 18400 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $528K | 0.23 | 1352 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $527K | 0.23 | 2102 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $520K | 0.23 | 1515 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $520K | 0.23 | 1539 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $507K | 0.22 | 7902 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $504K | 0.22 | 3032 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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