PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDOCS LIMITED | G02602103 | $72K | 0.03 | 1106 | GG |
| MSA SAFETY INCORPORATED | 553498106 | $72K | 0.03 | 438 | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $72K | 0.03 | 1697 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $72K | 0.03 | 416 | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $71K | 0.03 | 3826 | US |
| GLOBUS MEDICAL INC | 379577208 | $71K | 0.03 | 827 | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $71K | 0.03 | 1425 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $71K | 0.03 | 559 | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | 382550101 | $70K | 0.03 | 10574 | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $70K | 0.03 | 2275 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $70K | 0.03 | 640 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $70K | 0.03 | 1125 | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $69K | 0.03 | 754 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $69K | 0.03 | 994 | JE |
| CUBESMART | 229663109 | $69K | 0.03 | 1876 | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $69K | 0.03 | 1002 | US |
| GOLDCOM INC | 00181T107 | $68K | 0.03 | 1700 | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $68K | 0.03 | 5911 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $68K | 0.03 | 719 | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | $68K | 0.03 | 1374 | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $68K | 0.03 | 193 | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $68K | 0.03 | 635 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | 28414H103 | $68K | 0.03 | 2822 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $68K | 0.03 | 843 | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $67K | 0.03 | 373 | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $67K | 0.03 | 2942 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $67K | 0.03 | 362 | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE (LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY MEDIA) | 531229755 | $67K | 0.03 | 786 | US |
| PENSKE AUTO GROUP INC | 70959W103 | $67K | 0.03 | 446 | US |
| BOISE CASCADE LLC | 09739D100 | $67K | 0.03 | 879 | US |
| BUCKLE INC/THE | 118440106 | $67K | 0.03 | 1322 | US |
| OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $66K | 0.03 | 722 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $66K | 0.03 | 1411 | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $65K | 0.03 | 990 | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162J106 | $65K | 0.03 | 3882 | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $65K | 0.03 | 928 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $65K | 0.03 | 163 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $65K | 0.03 | 788 | US |
| SCORPIO TANKERS INC | Y7542C130 | $64K | 0.03 | 863 | MH |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $64K | 0.03 | 928 | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $64K | 0.03 | 389 | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $64K | 0.03 | 2463 | US |
| ORGANON & CO | 68622V106 | $64K | 0.03 | 10682 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $64K | 0.03 | 603 | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $64K | 0.03 | 2006 | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 416515104 | $64K | 0.03 | 470 | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC (AKA: PAR PETROLEUM CORP) | 69888T207 | $63K | 0.03 | 1012 | US |
| MACERICH CO/THE | 554382101 | $63K | 0.03 | 3352 | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $63K | 0.03 | 1534 | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $63K | 0.03 | 1282 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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