PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $82K | 0.04 | 2317 | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $82K | 0.04 | 1128 | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $82K | 0.04 | 7567 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $82K | 0.04 | 228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $82K | 0.04 | 2499 | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $81K | 0.04 | 823 | US |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 126349109 | $81K | 0.04 | 1013 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $81K | 0.04 | 1017 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $81K | 0.04 | 281 | US |
| CASEYS GEN STORES INC | 147528103 | $80K | 0.03 | 110 | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $80K | 0.03 | 2061 | US |
| MASIMO CORPORATION | 574795100 | $79K | 0.03 | 446 | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $79K | 0.03 | 912 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $78K | 0.03 | 289 | US |
| LIBERTY BROADBAND CORPORATION | 530307305 | $78K | 0.03 | 1549 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $78K | 0.03 | 286 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $78K | 0.03 | 688 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $78K | 0.03 | 671 | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $77K | 0.03 | 9540 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $77K | 0.03 | 1207 | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $77K | 0.03 | 452 | US |
| ZIONS BANCORPORATION NA (AKA: ZION BANK CAPITAL MARKETS) | 989701107 | $77K | 0.03 | 1337 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $76K | 0.03 | 2969 | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $76K | 0.03 | 302 | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $76K | 0.03 | 1144 | US |
| CARTERS INC | 146229109 | $75K | 0.03 | 2110 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $75K | 0.03 | 580 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $75K | 0.03 | 446 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $75K | 0.03 | 2081 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $75K | 0.03 | 338 | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $75K | 0.03 | 1202 | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $75K | 0.03 | 498 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $75K | 0.03 | 914 | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | Y41053102 | $75K | 0.03 | 1024 | MH |
| AAR CORP | 000361105 | $74K | 0.03 | 680 | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $74K | 0.03 | 2807 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $74K | 0.03 | 322 | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $74K | 0.03 | 2181 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $74K | 0.03 | 761 | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $74K | 0.03 | 1003 | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $74K | 0.03 | 3580 | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $74K | 0.03 | 4692 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $74K | 0.03 | 5609 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188127 | $73K | 0.03 | 6265 | BM |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $73K | 0.03 | 15812 | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $73K | 0.03 | 2641 | BM |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $73K | 0.03 | 2085 | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $73K | 0.03 | 791 | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $73K | 0.03 | 839 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $72K | 0.03 | 2899 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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