PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $36K | 0.02 | 497 | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 71844V201 | $36K | 0.02 | 970 | US |
| OWENS CORNING INC | 690742101 | $36K | 0.02 | 335 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $36K | 0.02 | 449 | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $36K | 0.02 | 469 | US |
| NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | 631103108 | $35K | 0.02 | 417 | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $35K | 0.02 | 2363 | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $35K | 0.02 | 1524 | US |
| OLIN CORPORATION | 680665205 | $35K | 0.02 | 1167 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $35K | 0.02 | 743 | US |
| KNOWLES CORPORATION | 49926D109 | $35K | 0.02 | 1346 | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $34K | 0.02 | 168 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $34K | 0.01 | 923 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $34K | 0.01 | 281 | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $34K | 0.01 | 913 | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $34K | 0.01 | 2744 | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $33K | 0.01 | 3513 | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $33K | 0.01 | 185 | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $33K | 0.01 | 1022 | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC (AKA: STRAYER EDUCATION INC) | 86272C103 | $33K | 0.01 | 395 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $33K | 0.01 | 173 | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $33K | 0.01 | 910 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $32K | 0.01 | 351 | US |
| ICU MEDICAL INC | 44930G107 | $32K | 0.01 | 247 | US |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 134429109 | $31K | 0.01 | 1408 | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $31K | 0.01 | 922 | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $30K | 0.01 | 542 | US |
| THE CARLYLE GROUP INC | 14316J108 | $30K | 0.01 | 627 | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | 421906108 | $30K | 0.01 | 1635 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $30K | 0.01 | 316 | IE |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $30K | 0.01 | 224 | US |
| ATLEOS (NCR ATLEOS LLC) | 63001N106 | $30K | 0.01 | 681 | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $29K | 0.01 | 955 | US |
| ENERSYS INC | 29275Y102 | $29K | 0.01 | 168 | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $29K | 0.01 | 333 | US |
| GREIF INC | 397624107 | $28K | 0.01 | 423 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $28K | 0.01 | 1883 | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $28K | 0.01 | 539 | US |
| INNOVIVA INC (AKA: THERAVANCE INC) | 45781M101 | $28K | 0.01 | 1197 | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $28K | 0.01 | 3723 | US |
| WR BERKLEY CORP | 084423102 | $28K | 0.01 | 416 | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $27K | 0.01 | 214 | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $27K | 0.01 | 278 | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $27K | 0.01 | 3029 | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $27K | 0.01 | 538 | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $27K | 0.01 | 500 | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $27K | 0.01 | 943 | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $27K | 0.01 | 508 | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | 03762U105 | $27K | 0.01 | 2555 | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $27K | 0.01 | 683 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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