PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| RLI CORPORATION | 749607107 | $27K | 0.01 | 466 | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 97650W108 | $27K | 0.01 | 191 | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $26K | 0.01 | 351 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $26K | 0.01 | 266 | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $26K | 0.01 | 942 | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $26K | 0.01 | 202 | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $26K | 0.01 | 153 | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $26K | 0.01 | 215 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $26K | 0.01 | 162 | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $26K | 0.01 | 94 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $26K | 0.01 | 476 | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $26K | 0.01 | 511 | US |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $25K | 0.01 | 361 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $25K | 0.01 | 830 | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $25K | 0.01 | 548 | US |
| OTTER TAIL CORPORATION | 689648103 | $25K | 0.01 | 283 | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 22410J106 | $25K | 0.01 | 882 | US |
| MARINEMAX INC | 567908108 | $25K | 0.01 | 908 | US |
| INGLES MARKETS INCORPORATED | 457030104 | $24K | 0.01 | 272 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $24K | 0.01 | 583 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $24K | 0.01 | 359 | US |
| AES CORPORATION | 00130H105 | $24K | 0.01 | 1693 | US |
| HOPE BANCORP INC (AKA: BBCN BANCORP INC) | 43940T109 | $24K | 0.01 | 2131 | US |
| POPULAR INC (AKA: BANCO POPULAR DE PUERTO RICO) | 733174700 | $24K | 0.01 | 177 | PR |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $24K | 0.01 | 89 | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $24K | 0.01 | 2463 | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $23K | 0.01 | 170 | NL |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $23K | 0.01 | 256 | US |
| LCI INDUSTRIES (AKA: DREW INDUSTRIES INC) | 50189K103 | $23K | 0.01 | 187 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $23K | 0.01 | 636 | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $23K | 0.01 | 221 | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $23K | 0.01 | 133 | US |
| PARSONS CORPORATION | 70202L102 | $23K | 0.01 | 421 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $23K | 0.01 | 185 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188101 | $23K | 0.01 | 1877 | BM |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $23K | 0.01 | 178 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $23K | 0.01 | 113 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $23K | 0.01 | 258 | US |
| NOMAD FOODS LIMITED | G6564A105 | $23K | 0.01 | 2349 | VG |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $22K | 0.01 | 1162 | US |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $22K | 0.01 | 195 | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $22K | 0.01 | 395 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $22K | 0.01 | 128 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $22K | 0.01 | 201 | US |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $22K | 0.01 | 7985 | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q802 | $22K | 0.01 | 1724 | US |
| ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | $22K | 0.01 | 848 | US |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 579780206 | $21K | 0.01 | 417 | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $21K | 0.01 | 93 | IE |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 518439104 | $20K | 0.01 | 277 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Incom... | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fa... | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Durat... | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Incom... | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL 杠杆/反向 | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2... 杠杆/反向 | $227.5M |