PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $487K | 0.21 | 2348 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $474K | 0.21 | 3591 | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $470K | 0.21 | 2372 | IE |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $462K | 0.20 | 2259 | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $461K | 0.20 | 3628 | CH |
| TECHNIPFMC PLC | — | $460K | 0.20 | 6657 | GB |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $458K | 0.20 | 801 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKETS INC | 85208M102 | $453K | 0.20 | 5872 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | 007903107 | $453K | 0.20 | 2226 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $447K | 0.20 | 5250 | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $444K | 0.19 | 4811 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $439K | 0.19 | 1485 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $418K | 0.18 | 2051 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $416K | 0.18 | 7217 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $411K | 0.18 | 1957 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $407K | 0.18 | 8307 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513105 | $401K | 0.18 | 4269 | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $396K | 0.17 | 704 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $391K | 0.17 | 1320 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $389K | 0.17 | 3980 | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $387K | 0.17 | 6038 | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $381K | 0.17 | 2091 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $377K | 0.16 | 1168 | IE |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $375K | 0.16 | 3158 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $375K | 0.16 | 1193 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $375K | 0.16 | 1890 | US |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 302130109 | $370K | 0.16 | 2582 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $366K | 0.16 | 7640 | GB |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $364K | 0.16 | 16201 | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $361K | 0.16 | 1873 | US |
| TAPESTRY INC (AKA COACH INC) | 876030107 | $353K | 0.15 | 2503 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $348K | 0.15 | 2007 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $346K | 0.15 | 1304 | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $345K | 0.15 | 634 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $343K | 0.15 | 504 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $336K | 0.15 | 1627 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $330K | 0.14 | 378 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $329K | 0.14 | 3674 | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $323K | 0.14 | 3456 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $323K | 0.14 | 1242 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $316K | 0.14 | 4360 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $315K | 0.14 | 2157 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $312K | 0.14 | 285 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $311K | 0.14 | 630 | US |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $306K | 0.13 | 3400 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $306K | 0.13 | 4422 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $306K | 0.13 | 5239 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $306K | 0.13 | 585 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $305K | 0.13 | 922 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $302K | 0.13 | 777 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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