PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $219K | 0.10 | 1119 | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | 099502106 | $218K | 0.10 | 2797 | US |
| DOLLAR TREE INC (AKA: DOLLAR TREE STORES INC) | 256746108 | $218K | 0.10 | 1991 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $217K | 0.09 | 1334 | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $217K | 0.09 | 6578 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $217K | 0.09 | 604 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $216K | 0.09 | 4868 | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $215K | 0.09 | 6404 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $212K | 0.09 | 478 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $211K | 0.09 | 699 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP (AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP) | 00123Q104 | $210K | 0.09 | 20897 | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $209K | 0.09 | 5057 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $208K | 0.09 | 3521 | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $207K | 0.09 | 8126 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $206K | 0.09 | 648 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $206K | 0.09 | 461 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $206K | 0.09 | 29616 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $204K | 0.09 | 363 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $203K | 0.09 | 1734 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $203K | 0.09 | 557 | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $202K | 0.09 | 1759 | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $202K | 0.09 | 1719 | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $202K | 0.09 | 185 | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $201K | 0.09 | 1029 | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $200K | 0.09 | 5094 | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $199K | 0.09 | 4181 | US |
| VICTORIAS SECRET & CO | 926400102 | $199K | 0.09 | 4287 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $199K | 0.09 | 222 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $198K | 0.09 | 1041 | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $198K | 0.09 | 798 | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $195K | 0.09 | 2326 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $193K | 0.08 | 699 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $192K | 0.08 | 972 | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $189K | 0.08 | 1458 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $189K | 0.08 | 1013 | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $189K | 0.08 | 2024 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $188K | 0.08 | 1314 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $187K | 0.08 | 545 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $187K | 0.08 | 1418 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $186K | 0.08 | 380 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $186K | 0.08 | 662 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $185K | 0.08 | 426 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $185K | 0.08 | 3006 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $184K | 0.08 | 607 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $184K | 0.08 | 2582 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $184K | 0.08 | 10997 | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $183K | 0.08 | 2316 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $182K | 0.08 | 1108 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $182K | 0.08 | 1480 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $181K | 0.08 | 5068 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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