PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $180K | 0.08 | 4119 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $180K | 0.08 | 918 | US |
| MEDTRONIC PLC (AKA: MEDTRONIC INC) | G5960L103 | $178K | 0.08 | 2057 | IE |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $178K | 0.08 | 141 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $177K | 0.08 | 765 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $176K | 0.08 | 1987 | US |
| LPL INVESTMENT HOLDINGS INC | 50212V100 | $176K | 0.08 | 584 | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS CO. | 533900106 | $175K | 0.08 | 702 | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $175K | 0.08 | 8201 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $175K | 0.08 | 4054 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $174K | 0.08 | 1573 | US |
| SMITH AO CORP | 831865209 | $174K | 0.08 | 2635 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $174K | 0.08 | 1735 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $172K | 0.08 | 1610 | US |
| LANDSTAR SYS INC | 515098101 | $172K | 0.08 | 1073 | US |
| SILICON LABORATORIES | 826919102 | $170K | 0.07 | 817 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $169K | 0.07 | 2195 | US |
| ALBERTSONS/SAFEWAY (ALBERTSONS COMPANIES INC) | 013091103 | $169K | 0.07 | 9919 | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $169K | 0.07 | 4536 | US |
| COPART INC | 217204106 | $169K | 0.07 | 5077 | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC. | 74834L100 | $168K | 0.07 | 858 | US |
| CHURCH & DWIGHT INC | 171340102 | $168K | 0.07 | 1796 | US |
| VF CORPORATION | 918204108 | $167K | 0.07 | 9844 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $166K | 0.07 | 6818 | BM |
| TIMKEN COMPANY | 887389104 | $165K | 0.07 | 1645 | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $165K | 0.07 | 3632 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $164K | 0.07 | 970 | US |
| TORO CO | 891092108 | $164K | 0.07 | 1755 | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $161K | 0.07 | 1953 | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $160K | 0.07 | 8868 | US |
| GRANITE CONSTR INC | 387328107 | $158K | 0.07 | 1317 | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $157K | 0.07 | 793 | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $157K | 0.07 | 4071 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $156K | 0.07 | 696 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $156K | 0.07 | 1655 | US |
| NEWMARKET CORPORATION | 651587107 | $156K | 0.07 | 243 | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $155K | 0.07 | 3433 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $153K | 0.07 | 2546 | US |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $153K | 0.07 | 2134 | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $151K | 0.07 | 1178 | US |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | $151K | 0.07 | 17287 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $150K | 0.07 | 2441 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $150K | 0.07 | 2369 | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $150K | 0.07 | 2655 | US |
| CHEMOURS COMPANY | 163851108 | $148K | 0.06 | 6720 | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $146K | 0.06 | 764 | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $146K | 0.06 | 4334 | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | 002896207 | $145K | 0.06 | 1592 | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $145K | 0.06 | 530 | US |
| DELEK US HOLDINGS INC | 24665A103 | $145K | 0.06 | 3218 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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