PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $122K | 0.05 | 5686 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $122K | 0.05 | 929 | IE |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $121K | 0.05 | 962 | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $121K | 0.05 | 401 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $121K | 0.05 | 840 | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $120K | 0.05 | 2246 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $120K | 0.05 | 1604 | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $120K | 0.05 | 1765 | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $119K | 0.05 | 587 | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $119K | 0.05 | 3344 | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $118K | 0.05 | 801 | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $117K | 0.05 | 1614 | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $117K | 0.05 | 7593 | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $117K | 0.05 | 2162 | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $117K | 0.05 | 7358 | US |
| XPO INC | 983793100 | $116K | 0.05 | 597 | US |
| HEXCEL CORPORATION | 428291108 | $116K | 0.05 | 1428 | US |
| MOOG INC | 615394202 | $115K | 0.05 | 392 | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $114K | 0.05 | 390 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $114K | 0.05 | 1202 | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $114K | 0.05 | 904 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $113K | 0.05 | 1107 | US |
| JACKSON FINANCIAL INCORPORATION | 46817M107 | $113K | 0.05 | 1072 | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION | 518415104 | $113K | 0.05 | 1218 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $113K | 0.05 | 1501 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $112K | 0.05 | 1522 | US |
| NVR INC | 62944T105 | $112K | 0.05 | 17 | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265H109 | $111K | 0.05 | 2376 | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $111K | 0.05 | 673 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $111K | 0.05 | 1306 | US |
| JM SMUCKER CO | 832696405 | $110K | 0.05 | 1141 | US |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC (DEVRY EDUCATION GROUP INC) | 00737L103 | $110K | 0.05 | 953 | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $109K | 0.05 | 554 | US |
| VISTANCE NETWORKS INC | 20337X109 | $109K | 0.05 | 6004 | US |
| CRH PLC | G25508105 | $109K | 0.05 | 1037 | IE |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $109K | 0.05 | 5252 | US |
| AGCO CORPORATION | 001084102 | $109K | 0.05 | 938 | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 419870100 | $108K | 0.05 | 7296 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $108K | 0.05 | 3211 | US |
| ATI INC | 01741R102 | $108K | 0.05 | 743 | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $108K | 0.05 | 286 | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC (AKA: HENDERSON GROUP PLC) | G4474Y214 | $107K | 0.05 | 2085 | JE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $107K | 0.05 | 1503 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $107K | 0.05 | 1634 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $106K | 0.05 | 1082 | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $106K | 0.05 | 1777 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $106K | 0.05 | 382 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $106K | 0.05 | 432 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $106K | 0.05 | 894 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $105K | 0.05 | 227 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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