PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $105K | 0.05 | 890 | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $105K | 0.05 | 344 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $104K | 0.05 | 1977 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $104K | 0.05 | 2001 | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452101 | $104K | 0.05 | 2887 | US |
| HOLOGIC INC | 436440101 | $104K | 0.05 | 1375 | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $104K | 0.05 | 1776 | US |
| MATSON INC (AKA: ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS INC) | 57686G105 | $104K | 0.05 | 632 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $103K | 0.05 | 918 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $103K | 0.05 | 389 | US |
| GRACO INC | 384109104 | $103K | 0.05 | 1218 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (AKA: ALLMERICA FINANCIAL CORP) | 410867105 | $103K | 0.04 | 594 | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $103K | 0.04 | 511 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $103K | 0.04 | 916 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $102K | 0.04 | 1736 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $102K | 0.04 | 490 | IE |
| CHUBB LIMITED | H1467J104 | $102K | 0.04 | 314 | CH |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $102K | 0.04 | 1650 | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $102K | 0.04 | 861 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $101K | 0.04 | 1292 | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $101K | 0.04 | 741 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $101K | 0.04 | 986 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $101K | 0.04 | 297 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $100K | 0.04 | 264 | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $100K | 0.04 | 5538 | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $99K | 0.04 | 679 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $99K | 0.04 | 692 | US |
| CIRRUS LOGIC CORP | 172755100 | $98K | 0.04 | 678 | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $98K | 0.04 | 2227 | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $98K | 0.04 | 304 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $97K | 0.04 | 4288 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $97K | 0.04 | 742 | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $97K | 0.04 | 1180 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $97K | 0.04 | 3477 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $97K | 0.04 | 271 | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $97K | 0.04 | 1796 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $97K | 0.04 | 1386 | US |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED (AKA: MICHAEL KORS HOLDINGS LTD) | G1890L107 | $96K | 0.04 | 5473 | VG |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $96K | 0.04 | 2285 | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $96K | 0.04 | 177 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $95K | 0.04 | 5064 | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $95K | 0.04 | 979 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $95K | 0.04 | 812 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $95K | 0.04 | 1575 | US |
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | 03027X100 | $95K | 0.04 | 548 | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $94K | 0.04 | 1142 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $94K | 0.04 | 480 | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $93K | 0.04 | 2068 | US |
| KOHLS CORPORATION | 500255104 | $93K | 0.04 | 7215 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $93K | 0.04 | 771 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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