PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$10.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.3M
- 过去12个月
- +$21.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $491K | 0.24 | 500000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $491K | 0.24 | 500000 | DBT | GB |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $489K | 0.24 | 489000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $488K | 0.24 | 24700 | EP | US |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 008281BK2 | $486K | 0.24 | 500000 | DBT | N/A |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $483K | 0.24 | 19200 | EP | US |
| BPCE SA | 05571ABG9 | $479K | 0.24 | 500000 | DBT | FR |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $475K | 0.23 | 20700 | EP | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAH0 | $472K | 0.23 | 500000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $469K | 0.23 | 500000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | BLFGBGII6 | $469K | 0.23 | 400000 | DBT | DE |
| METLIFE INC | 59156R850 | $461K | 0.23 | 25100 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $452K | 0.22 | 23700 | EP | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | U24118AA6 | $429K | 0.21 | 400000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | 606822DD3 | $428K | 0.21 | 400000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650EH9 | $413K | 0.20 | 400000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $409K | 0.20 | 400000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $404K | 0.20 | 400000 | EP | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAE2 | $403K | 0.20 | 400000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $401K | 0.20 | 400000 | DBT | FR |
| TXNM ENERGY INC | 69349HAJ6 | $399K | 0.20 | 400000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $395K | 0.19 | 400000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513AR6 | $394K | 0.19 | 400000 | EP | US |
| 未知证券 | — | $393K | 0.19 | 1 | DCR | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $392K | 0.19 | 400000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | 05946KAM3 | $390K | 0.19 | 361000 | DBT | ES |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 11102AAG6 | $383K | 0.19 | 400000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BF5 | $382K | 0.19 | 400000 | DBT | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HBV8 | $346K | 0.17 | 300000 | DBT | IT |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCB1 | $342K | 0.17 | 300000 | DBT | IT |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $306K | 0.15 | 300000 | DBT | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $306K | 0.15 | 300000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $298K | 0.15 | 300000 | DBT | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364GAS2 | $296K | 0.15 | 300000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $296K | 0.15 | 300000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BC8 | $296K | 0.15 | 300000 | EP | US |
| SCE TRUST VII | 783892201 | $295K | 0.14 | 12000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $295K | 0.14 | 300000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $292K | 0.14 | 300000 | DBT | CH |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $289K | 0.14 | 300000 | DBT | FR |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 952NPJ000 | $280K | 0.14 | 800000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ACI0808H1 | $271K | 0.13 | 200000 | DBT | GB |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $258K | 0.13 | 250000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $247K | 0.12 | 1 | DIR | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | 26156FAA1 | $214K | 0.11 | 200000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $204K | 0.10 | 200000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EH8 | $201K | 0.10 | 200000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BF1 | $201K | 0.10 | 200000 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $200K | 0.10 | 200000 | DBT | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AN1 | $200K | 0.10 | 200000 | DBT | JP |
股息 42笔付款
$2.96
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2500 |
| 2026年7月1日 | $0.2500 |
| 2026年6月1日 | $0.2500 |
| 2026年5月1日 | $0.2500 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2026年3月2日 | $0.2500 |
| 2026年2月2日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2500 |
| 2025年12月1日 | $0.2400 |
| 2025年11月3日 | $0.2400 |
| 2025年10月1日 | $0.2400 |
| 2025年9月2日 | $0.2400 |
| 2025年8月1日 | $0.2400 |
| 2025年7月1日 | $0.2400 |
| 2025年6月2日 | $0.2400 |
| 2025年5月1日 | $0.2400 |
| 2025年4月1日 | $0.2400 |
| 2025年3月3日 | $0.2400 |
| 2025年2月3日 | $0.2500 |
| 2024年12月31日 | $0.2400 |
| 2024年12月2日 | $0.2500 |
| 2024年11月1日 | $0.2500 |
| 2024年10月1日 | $0.2500 |
| 2024年9月3日 | $0.2600 |
| 2024年8月1日 | $0.2550 |
| 2024年7月1日 | $0.2300 |
| 2024年6月3日 | $0.2500 |
| 2024年5月1日 | $0.2300 |
| 2024年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年3月1日 | $0.2300 |
| 2024年2月1日 | $0.2200 |
| 2023年12月28日 | $0.2700 |
| 2023年12月1日 | $0.2500 |
| 2023年11月1日 | $0.2500 |
| 2023年10月2日 | $0.2230 |
| 2023年9月1日 | $0.2200 |
| 2023年8月1日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.2200 |
| 2023年6月1日 | $0.1250 |
| 2023年5月1日 | $0.2100 |
| 2023年4月3日 | $0.2500 |
| 2023年3月1日 | $0.2200 |
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65400857 | 29.96% | 1273711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $62218556 | 28.51% | 1211734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18648000 | 8.54% | 360000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $17537513 | 8.04% | 341551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11815563 | 5.41% | 230113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6537749 | 3.00% | 127325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6241556 | 2.86% | 121560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $4828838 | 2.21% | 94044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4041388 | 1.85% | 78708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3256873 | 1.49% | 63429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $2753929 | 1.26% | 53634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2346000 | 1.07% | 45695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1832204 | 0.84% | 35683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1662349 | 0.76% | 32375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1619464 | 0.74% | 31961 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Paladin Wealth, LLC | $1187084 | 0.54% | 23119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1029993 | 0.47% | 20060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888713 | 0.41% | 17436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $707968 | 0.32% | 13788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $690973 | 0.32% | 13457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474033 | 0.22% | 9232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409439 | 0.19% | 7974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348387 | 0.16% | 6785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $347104 | 0.16% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310794 | 0.14% | 6053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232087 | 0.11% | 4520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203896 | 0.09% | 3971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180813 | 0.08% | 3521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117486 | 0.05% | 2288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0.04% | 1787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84198 | 0.04% | 1640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34000 | 0.02% | 662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32965 | 0.02% | 642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26700 | 0.01% | 520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13350 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12909 | 0.01% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11912 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10937 | 0.01% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10269 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10167 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9962 | 0.00% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9193 | 0.00% | 179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7523 | 0.00% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7291 | 0.00% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $5494 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $3799 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2415 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1181 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $1078 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0.00% | 10718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0.00% | 4241 | 股份 | 2026年6月30日 |
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