ProShares Trust (EFO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000022302 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $29.5M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 86.38%
- 有效持仓数量
- 5.1
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.5M
- 截至五月 2026的季度
- -$4.7M
- 过去12个月
- +$8.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40.72 | 120000 | OTHER | US |
| 未知证券 | — | $2.2M | 7.40 | 5110 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.1M | 7.20 | 5659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7.05 | 2080100 | RA | US |
| 未知证券 | — | $2.1M | 6.97 | 3724 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.9M | 6.57 | 1066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.44 | 1308987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3.33 | 981741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2.44 | 719943 | RA | US |
| 未知证券 | — | $82K | 0.28 | 11117 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4961103 | 60.63% | 67800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1507500 | 18.42% | 20602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1039452 | 12.70% | 14206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $292690 | 3.58% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283696 | 3.47% | 3877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85832 | 1.05% | 1173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12293 | 0.15% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0.00% | 5471 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |