ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
American Outdoor Brands, Inc. 02875D109 $5K 0.00 457 EC US
ACRES Commercial Realty Corp. 00489Q102 $5K 0.00 227 EC US
Eastern Co. (The) 276317104 $5K 0.00 214 EC US
Stereotaxis, Inc. 85916J409 $5K 0.00 2311 EC US
Lifeway Foods, Inc. 531914109 $5K 0.00 192 EC US
SB Financial Group, Inc. 78408D105 $5K 0.00 211 EC US
MaxCyte, Inc. 57777K106 $5K 0.00 3760 EC US
SANUWAVE Health, Inc. 80303D305 $5K 0.00 276 EC US
Westwood Holdings Group, Inc. 961765104 $5K 0.00 276 EC US
Bassett Furniture Industries, Inc. 070203104 $5K 0.00 303 EC US
Epsilon Energy Ltd. 294375209 $5K 0.00 800 EC CA
KinderCare Learning Cos., Inc. 49456W105 $5K 0.00 1173 EC US
Kaltura, Inc. 483467106 $4K 0.00 2935 EC US
Alta Equipment Group, Inc. 02128L106 $4K 0.00 726 EC US
EVI Industries, Inc. 26929N102 $4K 0.00 255 EC US
eGain Corp. 28225C806 $4K 0.00 598 EC US
Richmond Mutual Bancorp, Inc. 76525P100 $4K 0.00 306 EC US
Cardiff Oncology, Inc. 14147L108 $4K 0.00 2331 EC US
CuriosityStream, Inc. 23130Q107 $4K 0.00 1535 EC US
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 03464Y108 $4K 0.00 532 EC US
Montauk Renewables, Inc. 61218C103 $4K 0.00 2503 EC US
Maui Land & Pineapple Co., Inc. 577345101 $4K 0.00 255 EC US
Riverview Bancorp, Inc. 769397100 $4K 0.00 754 EC US
Byrna Technologies, Inc. 12448X201 $4K 0.00 673 EC US
Ascent Industries Co. 871565107 $4K 0.00 304 EC US
Finward Bancorp 31812F109 $4K 0.00 124 EC US
Lands' End, Inc. 51509F105 $4K 0.00 342 EC US
CS Disco, Inc. 126327105 $4K 0.00 1004 EC US
1-800-Flowers.com, Inc. 68243Q106 $4K 0.00 875 EC US
Universal Logistics Holdings, Inc. 91388P105 $4K 0.00 251 EC US
Exzeo Group, Inc. 30234F101 $4K 0.00 287 EC US
Global Water Resources, Inc. 379463102 $4K 0.00 544 EC US
Omega Flex, Inc. 682095104 $4K 0.00 131 EC US
RCM Technologies, Inc. 749360400 $4K 0.00 183 EC US
Hanover Bancorp, Inc. 410709109 $4K 0.00 170 EC US
Nexpoint Real Estate Finance, Inc. 65342V101 $4K 0.00 249 EC US
FutureFuel Corp. 36116M106 $4K 0.00 938 EC US
Rithm Property Trust, Inc. 38983D854 $4K 0.00 262 EC US
Tucows, Inc. 898697206 $4K 0.00 250 EC US
SKYX Platforms Corp. 78471E105 $4K 0.00 3346 EC US
Strawberry Fields REIT, Inc. 863182101 $4K 0.00 284 EC US
New Fortress Energy, Inc. 644393100 $4K 0.00 6530 EC US
TuHURA Biosciences, Inc. 898920103 $4K 0.00 1595 EC US
TriSalus Life Sciences, Inc. 89680M101 $4K 0.00 1044 EC US
NI Holdings, Inc. 65342T106 $4K 0.00 254 EC US
Lakeland Industries, Inc. 511795106 $4K 0.00 326 EC US
Aldeyra Therapeutics, Inc. 01438T106 $4K 0.00 2014 EC US
Consumer Portfolio Services, Inc. 210502100 $4K 0.00 357 EC US
Sound Financial Bancorp, Inc. 83607A100 $4K 0.00 84 EC US
Carlsmed, Inc. 14280C105 $3K 0.00 306 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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