ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Inogen, Inc. 45780L104 $6K 0.00 883 EC US
Innovage Holding Corp. 45784A104 $6K 0.00 755 EC US
Shoulder Innovations, Inc. 82537J108 $6K 0.00 387 EC US
Kolibri Global Energy, Inc. 50043K406 $6K 0.00 1109 EC CA
Xponential Fitness, Inc. 98422X101 $6K 0.00 1033 EC US
Nkarta, Inc. 65487U108 $6K 0.00 1737 EC US
BRC, Inc. 05601U105 $6K 0.00 3438 EC US
Nuvectis Pharma, Inc. 67080T108 $6K 0.00 575 EC US
Phoenix Education Partners, Inc. 718968100 $6K 0.00 184 EC US
Motorcar Parts of America, Inc. 620071100 $6K 0.00 498 EC US
Foghorn Therapeutics, Inc. 344174107 $5K 0.00 1282 EC US
Gencor Industries, Inc. 368678108 $5K 0.00 383 EC US
CF Bankshares, Inc. 12520L109 $5K 0.00 188 EC US
Hamilton Beach Brands Holding Co. 40701T104 $5K 0.00 264 EC US
James River Group Holdings, Inc. 46990A102 $5K 0.00 1368 EC US
AlTi Global, Inc. 02157E106 $5K 0.00 1610 EC US
Black Rock Coffee Bar, Inc. 092244102 $5K 0.00 638 EC US
Domo, Inc. 257554105 $5K 0.00 1266 EC US
Costamare Bulkers Holdings Ltd. — $5K 0.00 327 EC MH
Superior Group of Cos., Inc. 868358102 $5K 0.00 412 EC US
MediWound Ltd. — $5K 0.00 365 EC IL
Selectquote, Inc. 816307300 $5K 0.00 5225 EC US
Lifecore Biomedical, Inc. 514766104 $5K 0.00 1040 EC US
AirJoule Technologies Corp. 612160101 $5K 0.00 1162 EC US
Advantage Solutions, Inc. 00791N201 $5K 0.00 139 EC US
Resources Connection, Inc. 76122Q105 $5K 0.00 1140 EC US
Acme United Corp. 004816104 $5K 0.00 121 EC US
Pro-Dex, Inc. 74265M205 $5K 0.00 79 EC US
Bally's Corp. 05875B304 $5K 0.00 359 EC US
Medifast, Inc. 58470H101 $5K 0.00 404 EC US
ECB Bancorp, Inc. 26828M106 $5K 0.00 277 EC US
SR Bancorp, Inc. 85227J106 $5K 0.00 269 EC US
Braemar Hotels & Resorts, Inc. 10482B101 $5K 0.00 2048 EC US
Landmark Bancorp, Inc. 51504L107 $5K 0.00 177 EC US
BV Financial, Inc. 05603E208 $5K 0.00 256 EC US
Evolution Petroleum Corp. 30049A107 $5K 0.00 1175 EC US
Nano-X Imaging Ltd. — $5K 0.00 2593 EC IL
Heron Therapeutics, Inc. 427746102 $5K 0.00 5714 EC US
Finwise Bancorp 31813A109 $5K 0.00 345 EC US
Proficient Auto Logistics, Inc. 74317M104 $5K 0.00 903 EC US
TechTarget, Inc. 87874R308 $5K 0.00 1075 EC US
loanDepot, Inc. 53946R106 $5K 0.00 3737 EC US
DMC Global, Inc. 23291C103 $5K 0.00 724 EC US
Douglas Elliman, Inc. 25961D105 $5K 0.00 2725 EC US
CPI Card Group, Inc. 12634H200 $5K 0.00 289 EC US
Journey Medical Corp. 48115J109 $5K 0.00 766 EC US
OneWater Marine, Inc. 68280L101 $5K 0.00 432 EC US
Quanterix Corp. 74766Q101 $5K 0.00 1549 EC US
ReposiTrak, Inc. 700215304 $5K 0.00 457 EC US
Thryv Holdings, Inc. 886029206 $5K 0.00 1204 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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