ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Knife River Corp. 498894104 $167K 0.05 2130 EC US
ACM Research, Inc. 00108J109 $166K 0.05 1915 EC US
CSW Industrials, Inc. 126402106 $164K 0.05 593 EC US
AAR Corp. 000361105 $164K 0.05 1458 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $164K 0.05 2510 EC US
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $164K 0.05 5010 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $163K 0.05 8930 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $163K 0.05 4517 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $163K 0.05 1634 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $162K 0.05 955 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $162K 0.05 2298 EC US
Herc Holdings, Inc. 42704L104 $162K 0.05 1218 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $162K 0.05 2729 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $161K 0.05 3511 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $161K 0.05 1549 EC US
Scholar Rock Holding Corp. 80706P103 $160K 0.05 3252 EC US
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $160K 0.05 8104 EC US
Legence Corp. 52476L109 $160K 0.05 1909 EC US
Mirum Pharmaceuticals, Inc. 604749101 $160K 0.05 1572 EC US
Energy Fuels, Inc. 292671708 $159K 0.05 8752 EC CA
Flagstar Bank NA 649445400 $159K 0.05 11316 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $158K 0.04 1046 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $158K 0.04 2274 EC US
Globalstar, Inc. 378973507 $158K 0.04 1872 EC US
Xometry, Inc. 98423F109 $156K 0.04 1639 EC US
Cavco Industries, Inc. 149568107 $156K 0.04 290 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $155K 0.04 7149 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $155K 0.04 6056 EC US
Archer Aviation, Inc. 03945R102 $154K 0.04 22672 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $153K 0.04 2084 EC US
Belden, Inc. 077454106 $153K 0.04 1459 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $153K 0.04 4233 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $152K 0.04 1707 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $152K 0.04 4737 EC US
Twist Bioscience Corp. 90184D100 $151K 0.04 2259 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $151K 0.04 2441 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $151K 0.04 4813 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $150K 0.04 4562 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $150K 0.04 1107 EC US
LivaNova plc — $150K 0.04 2031 EC GB
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $150K 0.04 1920 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $150K 0.04 1270 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $149K 0.04 3921 EC US
Dana, Inc. 235825205 $149K 0.04 4218 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $148K 0.04 2554 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $148K 0.04 4327 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $147K 0.04 2050 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $147K 0.04 2032 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $147K 0.04 1854 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $147K 0.04 5813 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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