ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $194K | 0.06 | 1900 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $192K | 0.05 | 2340 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $192K | 0.05 | 6862 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $192K | 0.05 | 1226 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $191K | 0.05 | 3403 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $191K | 0.05 | 4652 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $189K | 0.05 | 4706 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $188K | 0.05 | 7019 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $186K | 0.05 | 4490 | EC | CA |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $186K | 0.05 | 5630 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $186K | 0.05 | 5326 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $186K | 0.05 | 2766 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $186K | 0.05 | 1002 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $185K | 0.05 | 9283 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $184K | 0.05 | 6743 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $183K | 0.05 | 1940 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $182K | 0.05 | 3290 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $182K | 0.05 | 5039 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $182K | 0.05 | 866 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $181K | 0.05 | 4138 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $181K | 0.05 | 3642 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $180K | 0.05 | 1710 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $180K | 0.05 | 1577 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $179K | 0.05 | 7837 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $179K | 0.05 | 2173 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $178K | 0.05 | 5508 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $177K | 0.05 | 2433 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $176K | 0.05 | 3221 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $176K | 0.05 | 2022 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $176K | 0.05 | 2168 | EC | US |
| Constellium SE | — | $175K | 0.05 | 5113 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $174K | 0.05 | 1974 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $174K | 0.05 | 1159 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $174K | 0.05 | 2136 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $173K | 0.05 | 2231 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $173K | 0.05 | 5135 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $173K | 0.05 | 1301 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $173K | 0.05 | 2054 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $172K | 0.05 | 5050 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $172K | 0.05 | 6198 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $172K | 0.05 | 9415 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $172K | 0.05 | 5884 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $170K | 0.05 | 1946 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $169K | 0.05 | 769 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $168K | 0.05 | 3855 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $168K | 0.05 | 725 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $168K | 0.05 | 7563 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $168K | 0.05 | 1900 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $168K | 0.05 | 2703 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $167K | 0.05 | 5182 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |