ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $131K | 0.04 | 2473 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $130K | 0.04 | 14431 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $130K | 0.04 | 3643 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $129K | 0.04 | 1511 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $129K | 0.04 | 1477 | EC | BM |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $128K | 0.04 | 1753 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $128K | 0.04 | 2769 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $128K | 0.04 | 2600 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $128K | 0.04 | 974 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $128K | 0.04 | 6381 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $128K | 0.04 | 589 | EC | US |
| Dorman Products, Inc. | 258278100 | $128K | 0.04 | 1029 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $127K | 0.04 | 2211 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $127K | 0.04 | 6254 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $127K | 0.04 | 3121 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $126K | 0.04 | 14734 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $126K | 0.04 | 1431 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $126K | 0.04 | 2032 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $126K | 0.04 | 3034 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $126K | 0.04 | 1976 | EC | US |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $126K | 0.04 | 1685 | EC | MH |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $125K | 0.04 | 4421 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $125K | 0.04 | 1340 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $125K | 0.04 | 1438 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $124K | 0.04 | 5616 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $124K | 0.04 | 5950 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $124K | 0.04 | 4588 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $123K | 0.03 | 444 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $123K | 0.03 | 8346 | EC | US |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $122K | 0.03 | 903 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $122K | 0.03 | 3526 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $122K | 0.03 | 444 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $122K | 0.03 | 2727 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $122K | 0.03 | 2678 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $121K | 0.03 | 1625 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $121K | 0.03 | 3426 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $121K | 0.03 | 1021 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $120K | 0.03 | 1144 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $120K | 0.03 | 1725 | EC | US |
| Knowles Corp. | 49926D109 | $119K | 0.03 | 3184 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $119K | 0.03 | 3870 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $119K | 0.03 | 1750 | EC | US |
| 10X Genomics, Inc. | 88025U109 | $119K | 0.03 | 4187 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $118K | 0.03 | 1655 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $118K | 0.03 | 2265 | EC | US |
| Beam Therapeutics, Inc. | 07373V105 | $117K | 0.03 | 3558 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $116K | 0.03 | 2675 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | — | $116K | 0.03 | 1498 | EC | MH |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $116K | 0.03 | 1086 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $115K | 0.03 | 5375 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |