ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integer Holdings Corp. | 45826H109 | $115K | 0.03 | 1284 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $115K | 0.03 | 2233 | EC | US |
| ArcBest Corp. | 03937C105 | $115K | 0.03 | 838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem, Inc. | 32055Y201 | $114K | 0.03 | 3213 | EC | US |
| Centrus Energy Corp. | 15643U104 | $114K | 0.03 | 624 | EC | US |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | 163072101 | $114K | 0.03 | 1723 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $113K | 0.03 | 730 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $113K | 0.03 | 4965 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp. | 062540109 | $112K | 0.03 | 1467 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $112K | 0.03 | 2299 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $112K | 0.03 | 2174 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $112K | 0.03 | 1444 | EC | US |
| Denali Therapeutics, Inc. | 24823R105 | $112K | 0.03 | 5302 | EC | US |
| Brookdale Senior Living, Inc. | 112463104 | $112K | 0.03 | 8666 | EC | US |
| Alignment Healthcare, Inc. | 01625V104 | $112K | 0.03 | 7280 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $111K | 0.03 | 1541 | EC | KY |
| Benchmark Electronics, Inc. | 08160H101 | $111K | 0.03 | 1315 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $111K | 0.03 | 9591 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $111K | 0.03 | 3955 | EC | US |
| Seadrill Ltd. | — | $110K | 0.03 | 2337 | EC | BM |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $110K | 0.03 | 7034 | EC | US |
| Q2 Holdings, Inc. | 74736L109 | $110K | 0.03 | 2319 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | 811707801 | $110K | 0.03 | 3618 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $110K | 0.03 | 7633 | EC | CA |
| Patrick Industries, Inc. | 703343103 | $110K | 0.03 | 1210 | EC | US |
| Phinia, Inc. | 71880K101 | $109K | 0.03 | 1417 | EC | US |
| Towne Bank | 89214P109 | $109K | 0.03 | 3202 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $109K | 0.03 | 597 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $109K | 0.03 | 1862 | EC | US |
| Dave, Inc. | 23834J201 | $109K | 0.03 | 384 | EC | US |
| Penguin Solutions, Inc. | 706915105 | $108K | 0.03 | 1943 | EC | US |
| Upstart Holdings, Inc. | 91680M107 | $108K | 0.03 | 3210 | EC | US |
| Marex Group plc | — | $108K | 0.03 | 2048 | EC | GB |
| NetScout Systems, Inc. | 64115T104 | $108K | 0.03 | 2604 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257W100 | $108K | 0.03 | 5925 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $108K | 0.03 | 4355 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $108K | 0.03 | 4917 | EC | US |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $108K | 0.03 | 4047 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $108K | 0.03 | 874 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | — | $107K | 0.03 | 8625 | EC | BM |
| StoneCo Ltd. | — | $107K | 0.03 | 9354 | EC | KY |
| Provident Financial Services, Inc. | 74386T105 | $106K | 0.03 | 4797 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $106K | 0.03 | 4740 | EC | US |
| Red Rock Resorts, Inc. | 75700L108 | $106K | 0.03 | 1818 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $106K | 0.03 | 3625 | EC | US |
| Palomar Holdings, Inc. | 69753M105 | $105K | 0.03 | 978 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $104K | 0.03 | 1479 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $104K | 0.03 | 1360 | EC | US |
| Atkore, Inc. | 047649108 | $104K | 0.03 | 1256 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $104K | 0.03 | 1372 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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