US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
$46.44
▼ -0.04 (-0.09%)
1日变动
$46.40 – $49.74
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | ▼ -2.20% |
| 3M | ▼ -5.73% | ▼ -3.61% |
| 6M | ▼ -5.73% | ▼ -3.61% |
| 年初至今 | ▼ -5.73% | ▼ -3.04% |
| 1Y | ▼ -5.89% | ▼ -2.13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.75% | ▲ +6.47% |
1年波动率4.48%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.40
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$1.5M
截至五月 2026的季度
-$3.4M
过去12个月
-$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29765000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
股息 42笔付款
3.83%TTM收益率
$1.78每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1650 |
| 2026年8月27日 | $0.1690 |
| 2026年7月28日 | $0.1590 |
| 2026年6月29日 | $0.1560 |
| 2026年5月28日 | $0.1500 |
| 2026年4月28日 | $0.1500 |
| 2026年3月30日 | $0.1370 |
| 2026年2月26日 | $0.1450 |
| 2026年1月29日 | $0.1430 |
| 2025年12月30日 | $0.1370 |
| 2025年12月2日 | $0.1300 |
| 2025年11月3日 | $0.1400 |
| 2025年10月1日 | $0.1390 |
| 2025年9月2日 | $0.1470 |
| 2025年8月1日 | $0.1470 |
| 2025年7月1日 | $0.1590 |
| 2025年6月2日 | $0.1520 |
| 2025年5月1日 | $0.1580 |
| 2025年4月1日 | $0.1570 |
| 2025年3月3日 | $0.1670 |
| 2025年2月3日 | $0.1690 |
| 2024年12月30日 | $0.1580 |
| 2024年12月2日 | $0.1610 |
| 2024年11月1日 | $0.1350 |
| 2024年10月1日 | $0.1460 |
| 2024年9月3日 | $0.1590 |
| 2024年8月1日 | $0.1680 |
| 2024年7月1日 | $0.1750 |
| 2024年6月3日 | $0.1780 |
| 2024年5月1日 | $0.1580 |
| 2024年4月1日 | $0.1660 |
| 2024年3月1日 | $0.1550 |
| 2024年2月1日 | $0.1540 |
| 2023年12月27日 | $0.1730 |
| 2023年12月1日 | $0.1910 |
| 2023年11月1日 | $0.1770 |
| 2023年10月2日 | $0.1680 |
| 2023年9月1日 | $0.1610 |
| 2023年8月1日 | $0.1560 |
| 2023年7月3日 | $0.1420 |
| 2023年6月1日 | $0.1400 |
| 2023年5月1日 | $0.1460 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2260416 | 19.71% | 46847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2091150 | 18.23% | 43339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1927430 | 16.81% | 40075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1412258 | 12.31% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $1218869 | 10.63% | 25261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621039 | 5.42% | 12871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492980 | 4.30% | 10217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416647 | 3.63% | 8635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381569 | 3.33% | 7908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256937 | 2.24% | 5325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222281 | 1.94% | 4607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109916 | 0.96% | 2278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34933 | 0.30% | 724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17129 | 0.15% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3713 | 0.03% | 76960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |