RBB Fund, Inc. (UFIV)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077178 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.08
截至 2026年8月19日
▲ +0.06 (+0.13%)
1日变动
$47.99 – $49.74
52周范围
- 净资产
- $29.5M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.67%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
UFIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | — |
| 3M | ▼ -0.08% | — |
| 6M | ▼ -0.63% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +2.10% | — |
- 1年波动率
- 3.58%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.35
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.5M
- 截至五月 2026的季度
- -$3.4M
- 过去12个月
- -$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29765000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2233877 | 19.56% | 46297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2071512 | 18.14% | 42932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1927430 | 16.88% | 40075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1412258 | 12.36% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $1218869 | 10.67% | 25261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621039 | 5.44% | 12871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492980 | 4.32% | 10217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416647 | 3.65% | 8635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381569 | 3.34% | 7908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256937 | 2.25% | 5325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222281 | 1.95% | 4607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109916 | 0.96% | 2278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34933 | 0.31% | 724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17129 | 0.15% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3713 | 0.03% | 76960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |