Spectrum Financial Alliance Ltd LLC

CIK 1566531 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$679.5M
按 13F 价值排名第 3135（共 9443） · 前 33.2%
持仓
31
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+30.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.19%
前二十五大持仓权重
99.80%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
12.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.28% 估计买入 $73653223 · 卖出 $109557402

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% 仍持有

新仓位
4
增加
15
减少
7
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+99.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+71.3%

年化：+58.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
36.3%
Financials
24.1%
Technology
21.1%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Financial Services
1.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
13.7%

完整投资组合 31 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
C Citigroup, Inc. Common Stock $89661559 13.20% 640623 $14987262 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $78321807 11.53% 361814 $10757843 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $74110705 10.91% 1300644 $15281552 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60818473 8.95% 329122 $19295972 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $57859359 8.52% 91213 $7972837 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $57546566 8.47% 112956 $-5503948 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $52926910 7.79% 141618 $15359217 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $45939103 6.76% 39799 $3831556 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $35496488 5.22% 119160 $24083186 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $19366865 2.85% 553023 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $17571904 2.59% 237940 上涨 ×1
UPRO $15684108 2.31% 110615 $3086258 下跌 ×1
VB $15643696 2.30% 51609 $3726077 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15483940 2.28% 27488 $1025520 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14626434 2.15% 251313 $8287357 上涨 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $9439458 1.39% 679098 $2644355 上涨 ×1
UDOW $7626461 1.12% 108810 $3173912 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7359288 1.08% 79758 $-386467 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $544202 0.08% 739 $116512 下跌 ×1
IP International Paper Company Common Stock $438150 0.06% 11500 $27600
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF $381569 0.06% 7908 $-4494
XFIV $376345 0.06% 7731 $-3711
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $335185 0.05% 899 $52745 上涨 ×2
VFH $297416 0.04% 2260 $24385
VTI $269766 0.04% 729 $36858 上涨 ×1
SPY SPY $251807 0.04% 337 $32516
RSP $232770 0.03% 1094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223675 0.03% 773 $39423 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $216601 0.03% 1478 $-74383 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $210695 0.03% 1053 $-32563 下跌 ×1
SCHB $203299 0.03% 7020 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BA $78321807 11.53% 上涨 ×3
BAC $74110705 10.91% 上涨 ×3
QCOM $60818473 8.95% 上涨 ×6
DE $57859359 8.52% 上涨 ×6
LMT $57546566 8.47% 上涨 ×6
GE $52926910 7.79% 上涨 ×6
VGSH $14626434 2.15% 上涨 ×6
UDOW $7626461 1.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $19366865 553023 2.85%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $17571904 237940 2.59%
RSP $232770 1094 0.03%
SCHB $203299 7020 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MRVL 增持 +4K +$24.1M
QCOM 增持 +7K +$19.3M
GE 增持 +9K +$15.4M
BAC 增持 +94K +$15.3M
C 削减 -18K +$15.0M
BA 增持 +22K +$10.8M
VGSH 增持 +143K +$8.3M
DE 增持 +3K +$8.0M
LMT 增持 +9K -$5.5M
MU 削减 -85K +$3.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCO 2026年6月30日 674350 $5610592 不再跟踪
SPR 2025年6月30日 64760 $2231630 不再跟踪
VOO 2026年3月31日 711 $445889 不再跟踪
MAR 2025年9月30日 1263 $325834 37.1%
ESGD 2026年3月31日 2700 $256743
RSP 2026年3月31日 1297 $248453 不再跟踪
CRUZ 2025年3月31日 8607 $226881 不再跟踪
AMZN 2026年3月31日 885 $204276 23.8%
T 2026年6月30日 6924 $200727 22.6%
COF 2026年6月30日 1099 $200526 8.5%