RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0.10 | 8282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0.10 | 24036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0.10 | 1278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0.10 | 2060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0.10 | 8260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0.10 | 7023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0.10 | 6034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0.09 | 7490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0.09 | 13562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0.09 | 22250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0.09 | 3050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0.09 | 2716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0.09 | 8153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0.09 | 11194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0.09 | 4777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0.09 | 15849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0.09 | 6392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0.09 | 17624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0.09 | 8117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0.09 | 11532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0.09 | 3913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0.09 | 6291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0.09 | 4136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0.09 | 1773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0.09 | 20151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0.09 | 12223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0.09 | 2477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0.09 | 3626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0.08 | 7574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0.08 | 49566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0.08 | 1231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0.08 | 3702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0.08 | 15602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0.08 | 10366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0.08 | 5202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0.08 | 8259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0.08 | 4829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0.08 | 3792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0.08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0.08 | 76317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0.08 | 2774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0.08 | 6173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0.07 | 16610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0.07 | 4716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0.07 | 3996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0.07 | 3655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0.07 | 1926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0.07 | 30968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0.07 | 5905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0.07 | 5476 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |