RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX Corp | 361448103 | $478K | 0.07 | 2829 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $477K | 0.07 | 2448 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $476K | 0.07 | 5231 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $475K | 0.07 | 22873 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $472K | 0.07 | 6804 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $471K | 0.07 | 10547 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $470K | 0.07 | 1509 | EC | CH |
| XPO Inc | 983793100 | $470K | 0.07 | 2193 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $466K | 0.07 | 7061 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $464K | 0.07 | 31043 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $459K | 0.07 | 4985 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $457K | 0.07 | 14098 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $457K | 0.07 | 5332 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $455K | 0.07 | 1203 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $455K | 0.07 | 5216 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $454K | 0.07 | 3963 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $454K | 0.07 | 5222 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $454K | 0.07 | 3020 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $452K | 0.07 | 17482 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $452K | 0.07 | 2774 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $448K | 0.07 | 794 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $447K | 0.07 | 15980 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $446K | 0.07 | 3054 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $446K | 0.07 | 4081 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $445K | 0.07 | 3483 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $445K | 0.07 | 17896 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $445K | 0.07 | 5198 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $445K | 0.07 | 8419 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $444K | 0.07 | 4070 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $437K | 0.07 | 2232 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $437K | 0.07 | 2517 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $436K | 0.07 | 11185 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $433K | 0.07 | 12121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $431K | 0.07 | 812 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $429K | 0.07 | 11434 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $429K | 0.07 | 2848 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $423K | 0.06 | 1505 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $420K | 0.06 | 1048 | EC | IE |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $417K | 0.06 | 2191 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $415K | 0.06 | 2628 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $414K | 0.06 | 5356 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $413K | 0.06 | 18655 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $412K | 0.06 | 394 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $411K | 0.06 | 835 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $411K | 0.06 | 4876 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $404K | 0.06 | 4974 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $403K | 0.06 | 10562 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $402K | 0.06 | 3170 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $398K | 0.06 | 5570 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $396K | 0.06 | 2517 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |